Zusammensetzung von Reinhart Genesis PMV Fund
Managed Portfolio Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 714,2 Mio. $ davon 683,6 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 37 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 174.000 | 48,2 Mio. $ | 6,75 % |
| 2 | Paycom Software Inc | 219.000 | 30,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | First Citizens BancShares Inc/NC | 15.030 | 29,9 Mio. $ | 4,19 % |
| 4 | YETI Holdings Inc | 610.690 | 29,3 Mio. $ | 4,10 % |
| 5 | Axcelis Technologies Inc | 189.845 | 28,6 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 96.445 | 26,9 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Lantheus Holdings Inc | 262.000 | 26 Mio. $ | 3,64 % |
| 8 | Landstar System Inc | 113.000 | 23,4 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 513.000 | 22,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | Euronet Worldwide Inc | 311.000 | 22,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Grand Canyon Education Inc | 142.400 | 21,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 12 | Insperity Inc | 603.830 | 20,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 13 | InterDigital Inc | 82.000 | 20,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 14 | V2X Inc | 242.000 | 20,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 15 | ACI Worldwide Inc | 431.000 | 18,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 16 | Frontdoor Inc | 300.065 | 18,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 17 | AdaptHealth Corp | 1.812.700 | 18,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 18 | Maximus Inc | 291.000 | 18 Mio. $ | 2,52 % |
| 19 | First American Financial Corp | 263.000 | 17,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 20 | Assured Guaranty Ltd | 225.600 | 16,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 21 | U-Haul Holding Co | 313.187 | 16,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 22 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 685.000 | 16,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 23 | Cadre Holdings Inc | 521.000 | 16,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | 126.440 | 14,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 25 | Hillman Solutions Corp | 1.943.575 | 14,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 26 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 38.500 | 14,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 27 | FormFactor Inc | 112.000 | 14 Mio. $ | 1,95 % |
| 28 | Wintrust Financial Corp | 87.187 | 13,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 29 | First Hawaiian Inc | 445.490 | 12 Mio. $ | 1,68 % |
| 30 | Dorman Products Inc | 90.000 | 11,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Oceaneering International Inc | 258.903 | 9,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | White Mountains Insurance Group Ltd | 4.700 | 9,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Americold Realty Trust Inc | 595.000 | 9,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Independent Bank Corp | 118.000 | 9,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | International Bancshares Corp | 122.020 | 8,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Encompass Health Corp | 72.920 | 7,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | ICU Medical Inc | 55.000 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 4,4 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,7 %
- Kaimaninseln 7,0 %
- Bermuda 3,9 %
- Bahamas 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 592,8 Mio. $ | 86,71 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 48,2 Mio. $ | 7,05 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 26,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 16,3 Mio. $ | 2,38 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Reinhart Genesis PMV Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055903