Composition de Variable Portfolio - U.S. Flexible Moderate Growth Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 538,7 M $ en actions, soit 26,5 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 | 751 890 | 103 M $ | 5,07 % |
| 2 | CTIVP - WESTFIELD SELECT LARGE CAP GROWTH FUND | 1 148 071 | 87,9 M $ | 4,32 % |
| 3 | CTIVP - T ROWE LRG CAP VAL CL1 | 1 578 263 | 82,8 M $ | 4,07 % |
| 4 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 430 000 | 42,6 M $ | 2,09 % |
| 5 | Vanguard Total Bond Market ETF | 500 000 | 36,7 M $ | 1,81 % |
| 6 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 300 863 | 32,8 M $ | 1,61 % |
| 7 | Vanguard S&P 500 ETF | 44 300 | 30,4 M $ | 1,50 % |
| 8 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 360 400 | 29,8 M $ | 1,46 % |
| 9 | Columbia VP - US Government Mortgage Fund | 3 056 614 | 28,8 M $ | 1,42 % |
| 10 | iShares Core S&P 500 ETF | 34 300 | 25,7 M $ | 1,26 % |
| 11 | COLUMBIA VP LONG GOVT/CREDIT BD 1 | 3 138 700 | 22,5 M $ | 1,11 % |
| 12 | Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund | 259 134 | 15,7 M $ | 0,77 % |
Répartition par secteur
- Fonds 10,4 %
- Non attribué 89,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 538,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Variable Portfolio - U.S. Flexible Moderate Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055416