Zusammensetzung von Variable Portfolio - U.S. Flexible Moderate Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 491,1 Mio. $ in Aktien, 25,2 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 | 782.797 | 96,3 Mio. $ | 4,95 % |
| 2 | CTIVP - WESTFIELD SELECT LARGE CAP GROWTH FUND | 1.203.841 | 78 Mio. $ | 4,00 % |
| 3 | CTIVP - T ROWE LRG CAP VAL CL1 | 1.692.287 | 76,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 4 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 491.363 | 53,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 5 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 550.900 | 45,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Vanguard S&P 500 ETF | 54.050 | 32,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Columbia VP - US Government Mortgage Fund | 3.077.614 | 28,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | iShares Core S&P 500 ETF | 44.050 | 28,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | COLUMBIA VP LONG GOVT/CREDIT BD 1 | 3.155.250 | 22,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 155.000 | 15,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund | 268.562 | 13,8 Mio. $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 12,4 %
- Nicht zugeordnet 87,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 491,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - U.S. Flexible Moderate Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055416