Composition de Variable Portfolio - U.S. Flexible Conservative Growth Fund
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- Actif net
- 302,7 M $ dont 70,4 M $ en actions, soit 23,3 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 | 85 993 | 11,8 M $ | 3,89 % |
| 2 | CTIVP - WESTFIELD SELECT LARGE CAP GROWTH FUND | 109 183 | 8,4 M $ | 2,76 % |
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 83 110 | 8,2 M $ | 2,72 % |
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | 105 000 | 7,7 M $ | 2,55 % |
| 5 | CTIVP - T ROWE LRG CAP VAL CL1 | 141 087 | 7,4 M $ | 2,45 % |
| 6 | Columbia VP - US Government Mortgage Fund | 727 514 | 6,9 M $ | 2,27 % |
| 7 | COLUMBIA VP LONG GOVT/CREDIT BD 1 | 648 497 | 4,6 M $ | 1,53 % |
| 8 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 50 330 | 4,2 M $ | 1,37 % |
| 9 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 32 977 | 3,6 M $ | 1,19 % |
| 10 | iShares Core S&P 500 ETF | 3 750 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 11 | Vanguard S&P 500 ETF | 3 750 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 12 | Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund | 37 519 | 2,3 M $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,6 %
- Non attribué 92,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 70,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Variable Portfolio - U.S. Flexible Conservative Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055414