Composition de Variable Portfolio - U.S. Flexible Conservative Growth Fund
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- Actif net
- 301,5 M $ dont 66,8 M $ en actions, soit 22,2 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 21,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 | 93 544 | 11,5 M $ | 3,82 % |
| 2 | CTIVP - WESTFIELD SELECT LARGE CAP GROWTH FUND | 121 911 | 7,9 M $ | 2,62 % |
| 3 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 68 777 | 7,5 M $ | 2,49 % |
| 4 | CTIVP - T ROWE LRG CAP VAL CL1 | 162 272 | 7,3 M $ | 2,42 % |
| 5 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 86 130 | 7,1 M $ | 2,36 % |
| 6 | Columbia VP - US Government Mortgage Fund | 731 977 | 6,9 M $ | 2,28 % |
| 7 | COLUMBIA VP LONG GOVT/CREDIT BD 1 | 656 781 | 4,6 M $ | 1,54 % |
| 8 | iShares Core S&P 500 ETF | 6 650 | 4,3 M $ | 1,44 % |
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | 6 950 | 4,2 M $ | 1,38 % |
| 10 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 33 110 | 3,3 M $ | 1,09 % |
| 11 | Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund | 41 966 | 2,2 M $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Fonds 12,7 %
- Non attribué 87,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 66,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Variable Portfolio - U.S. Flexible Conservative Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055414