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Zusammensetzung von Variable Portfolio - U.S. Flexible Conservative Growth Fund

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Nettovermögen
302,7 Mio. $ davon 70,4 Mio. $ in Aktien, 23,3 %
Positionen
12 in 1 Ländern
Zehn größte
21,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD-1 85.99311,8 Mio. $3,89 %
2CTIVP - WESTFIELD SELECT LARGE CAP GROWTH FUND 109.1838,4 Mio. $2,76 %
3iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 83.1108,2 Mio. $2,72 %
4Vanguard Total Bond Market ETF 105.0007,7 Mio. $2,55 %
5CTIVP - T ROWE LRG CAP VAL CL1 141.0877,4 Mio. $2,45 %
6Columbia VP - US Government Mortgage Fund 727.5146,9 Mio. $2,27 %
7COLUMBIA VP LONG GOVT/CREDIT BD 1 648.4974,6 Mio. $1,53 %
8Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 50.3304,2 Mio. $1,37 %
9iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 32.9773,6 Mio. $1,19 %
10iShares Core S&P 500 ETF 3.7502,8 Mio. $0,93 %
11Vanguard S&P 500 ETF 3.7502,6 Mio. $0,85 %
12Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund 37.5192,3 Mio. $0,75 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 7,6 %
  • Nicht zugeordnet 92,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1270,4 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - U.S. Flexible Conservative Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055414