Composition de Fidelity Small Cap Discovery Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 163 dans 10 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 473 409 | 87,8 M $ | 3,87 % |
| 2 | IES HOLDINGS INC | 107 545 | 80,1 M $ | 3,53 % |
| 3 | Old National Bancorp/IN | 2 604 800 | 69,4 M $ | 3,06 % |
| 4 | Laureate Education Inc | 1 545 857 | 59,2 M $ | 2,61 % |
| 5 | Brady Corp | 610 001 | 57,5 M $ | 2,53 % |
| 6 | ICON PLC | 343 700 | 56,2 M $ | 2,48 % |
| 7 | DXP Enterprises Inc/TX | 293 947 | 46,2 M $ | 2,03 % |
| 8 | Fabrinet | 103 400 | 45 M $ | 1,98 % |
| 9 | Penguin Solutions Inc | 833 908 | 43,9 M $ | 1,93 % |
| 10 | Academy Sports & Outdoors Inc | 855 696 | 40,6 M $ | 1,79 % |
| 11 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 868 400 | 40,2 M $ | 1,77 % |
| 12 | Ovintiv Inc | 625 500 | 39,1 M $ | 1,72 % |
| 13 | Minerals Technologies Inc | 488 100 | 37,2 M $ | 1,64 % |
| 14 | Axcelis Technologies Inc | 280 725 | 36,6 M $ | 1,61 % |
| 15 | Covista Inc | 234 433 | 29,3 M $ | 1,29 % |
| 16 | Brink's Co/The | 246 228 | 29,2 M $ | 1,28 % |
| 17 | Diodes Inc | 340 598 | 28 M $ | 1,23 % |
| 18 | EZCORP Inc | 933 200 | 27,8 M $ | 1,22 % |
| 19 | Chord Energy Corp | 194 500 | 27,3 M $ | 1,20 % |
| 20 | Lantheus Holdings Inc | 256 745 | 25,6 M $ | 1,13 % |
| 21 | WEX Inc | 134 350 | 25,1 M $ | 1,11 % |
| 22 | FirstCash Holdings Inc | 118 047 | 24,1 M $ | 1,06 % |
| 23 | Core & Main Inc | 545 800 | 24 M $ | 1,06 % |
| 24 | Sprouts Farmers Market Inc | 257 000 | 22,4 M $ | 0,99 % |
| 25 | SLM Corp | 858 500 | 22,3 M $ | 0,98 % |
| 26 | Granite Construction Inc | 183 000 | 22,1 M $ | 0,97 % |
| 27 | Eagle Materials Inc | 107 900 | 22,1 M $ | 0,97 % |
| 28 | Belden Inc | 173 742 | 21,6 M $ | 0,95 % |
| 29 | Reinsurance Group of America Inc | 88 700 | 21 M $ | 0,92 % |
| 30 | First American Financial Corp | 279 872 | 21 M $ | 0,92 % |
| 31 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 737 544 | 20,5 M $ | 0,90 % |
| 32 | PACS Group Inc | 417 333 | 19,2 M $ | 0,85 % |
| 33 | TD SYNNEX Corp | 73 500 | 18,8 M $ | 0,83 % |
| 34 | Commercial Metals Co | 271 800 | 18,7 M $ | 0,82 % |
| 35 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 426 792 | 18,7 M $ | 0,82 % |
| 36 | SPX TECHNOLOGIES INC | 82 700 | 18,2 M $ | 0,80 % |
| 37 | Compass Inc | 1 590 000 | 18,1 M $ | 0,80 % |
| 38 | Axos Financial Inc | 177 400 | 18 M $ | 0,79 % |
| 39 | ACI Worldwide Inc | 306 670 | 17,6 M $ | 0,77 % |
| 40 | EVERTEC Inc | 572 313 | 17,4 M $ | 0,77 % |
| 41 | Progyny Inc | 557 620 | 17,4 M $ | 0,76 % |
| 42 | COGENT BIOSCIENCES INC | 444 569 | 17,3 M $ | 0,76 % |
| 43 | GARRETT MOTION INC | 549 600 | 17,1 M $ | 0,75 % |
| 44 | WisdomTree Inc | 881 800 | 17,1 M $ | 0,75 % |
| 45 | Urban Outfitters Inc | 222 500 | 16,5 M $ | 0,73 % |
| 46 | Celldex Therapeutics Inc | 433 584 | 16,5 M $ | 0,73 % |
| 47 | Resideo Technologies Inc | 472 903 | 16,2 M $ | 0,71 % |
| 48 | Addus HomeCare Corp | 135 277 | 15,6 M $ | 0,69 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 233 324 | 15,5 M $ | 0,68 % |
| 50 | Carriage Services Inc | 383 269 | 15,5 M $ | 0,68 % |
| 51 | UMB Financial Corp | 105 630 | 15,4 M $ | 0,68 % |
| 52 | MAREX GROUP LTD | 235 240 | 15,3 M $ | 0,67 % |
| 53 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 59 600 | 15,1 M $ | 0,66 % |
| 54 | Herc Holdings Inc | 99 700 | 15 M $ | 0,66 % |
| 55 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 330 586 | 14,4 M $ | 0,63 % |
| 56 | Gibraltar Industries Inc | 336 688 | 14,2 M $ | 0,63 % |
| 57 | HANCOCK WHITNEY CORP | 180 900 | 13,9 M $ | 0,61 % |
| 58 | Adeia Inc | 521 470 | 13,9 M $ | 0,61 % |
| 59 | Ensign Group Inc/The | 77 976 | 13,9 M $ | 0,61 % |
| 60 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 489 581 | 12,9 M $ | 0,57 % |
| 61 | VAXCYTE INC | 237 500 | 12,8 M $ | 0,57 % |
| 62 | Perimeter Solutions Inc | 410 092 | 12,6 M $ | 0,55 % |
| 63 | MBX BIOSCIENCES INC | 190 200 | 12,5 M $ | 0,55 % |
| 64 | Flowco Holdings Inc | 612 706 | 12,5 M $ | 0,55 % |
| 65 | Veeco Instruments Inc | 238 913 | 11,9 M $ | 0,53 % |
| 66 | Silicon Motion Technology Corp | 46 600 | 11,8 M $ | 0,52 % |
| 67 | National Vision Holdings Inc | 532 365 | 11,7 M $ | 0,52 % |
| 68 | Coeur Mining Inc | 785 696 | 11,7 M $ | 0,52 % |
| 69 | LivaNova PLC | 145 200 | 11,6 M $ | 0,51 % |
| 70 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 186 229 | 11,5 M $ | 0,51 % |
| 71 | Terawulf Inc | 642 200 | 11,3 M $ | 0,50 % |
| 72 | Praxis Precision Medicines Inc | 36 600 | 11,3 M $ | 0,50 % |
| 73 | Terex Corp | 174 831 | 11 M $ | 0,48 % |
| 74 | Signet Jewelers Ltd | 117 400 | 10,9 M $ | 0,48 % |
| 75 | Pennant Group Inc/The | 268 668 | 10,8 M $ | 0,48 % |
| 76 | Merit Medical Systems Inc | 126 100 | 10,7 M $ | 0,47 % |
| 77 | CG ONCOLOGY INC | 147 900 | 10,5 M $ | 0,46 % |
| 78 | Enpro Inc | 31 000 | 9,7 M $ | 0,43 % |
| 79 | Nextpower Inc | 106 670 | 9,6 M $ | 0,42 % |
| 80 | Relay Therapeutics Inc | 485 900 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 81 | Riot Platforms Inc | 448 000 | 9 M $ | 0,40 % |
| 82 | Abercrombie & Fitch Co | 90 472 | 9 M $ | 0,40 % |
| 83 | ZENAS BIOPHARMA INC | 282 285 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 84 | UGI Corp | 244 304 | 8,8 M $ | 0,39 % |
| 85 | JBT Marel Corp | 62 300 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 86 | FNB Corp/PA | 444 878 | 8,4 M $ | 0,37 % |
| 87 | Kennametal Inc | 243 342 | 8,3 M $ | 0,36 % |
| 88 | National Energy Services Reunited Corp | 302 600 | 8,2 M $ | 0,36 % |
| 89 | Oshkosh Corp | 56 200 | 8 M $ | 0,35 % |
| 90 | TTM Technologies Inc | 69 200 | 8 M $ | 0,35 % |
| 91 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 151 000 | 7,8 M $ | 0,34 % |
| 92 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 102 308 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 93 | Universal Health Services Inc | 44 400 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 94 | Grand Canyon Education Inc | 50 962 | 7,4 M $ | 0,33 % |
| 95 | Matson Inc | 36 400 | 7,4 M $ | 0,32 % |
| 96 | VOR BIOPHARMA INC | 347 860 | 7,4 M $ | 0,32 % |
| 97 | V2X Inc | 78 013 | 7 M $ | 0,31 % |
| 98 | AVALO THERAPEUTICS INC | 384 671 | 7 M $ | 0,31 % |
| 99 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 355 198 | 6,7 M $ | 0,30 % |
| 100 | Remitly Global Inc | 284 143 | 6,5 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Énergie 1,7 %
- Santé 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Irlande 3,2 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Bermudes 1,2 %
- Porto Rico 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 2 Md $ | 88,92 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 72,7 M $ | 3,24 % |
| 3 | Irlande | 2 | 71,3 M $ | 3,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 40,2 M $ | 1,79 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 26,2 M $ | 1,17 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 17,4 M $ | 0,78 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 8,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Canada | 2 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Small Cap Discovery Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055370