Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 163 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 473.409 | 87,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 2 | IES HOLDINGS INC | 107.545 | 80,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Old National Bancorp/IN | 2.604.800 | 69,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | Laureate Education Inc | 1.545.857 | 59,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | Brady Corp | 610.001 | 57,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 6 | ICON PLC | 343.700 | 56,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | DXP Enterprises Inc/TX | 293.947 | 46,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Fabrinet | 103.400 | 45 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Penguin Solutions Inc | 833.908 | 43,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Academy Sports & Outdoors Inc | 855.696 | 40,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 868.400 | 40,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Ovintiv Inc | 625.500 | 39,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | Minerals Technologies Inc | 488.100 | 37,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Axcelis Technologies Inc | 280.725 | 36,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Covista Inc | 234.433 | 29,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | Brink's Co/The | 246.228 | 29,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | Diodes Inc | 340.598 | 28 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | EZCORP Inc | 933.200 | 27,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | Chord Energy Corp | 194.500 | 27,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Lantheus Holdings Inc | 256.745 | 25,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | WEX Inc | 134.350 | 25,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | FirstCash Holdings Inc | 118.047 | 24,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Core & Main Inc | 545.800 | 24 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | Sprouts Farmers Market Inc | 257.000 | 22,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | SLM Corp | 858.500 | 22,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Granite Construction Inc | 183.000 | 22,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Eagle Materials Inc | 107.900 | 22,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Belden Inc | 173.742 | 21,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Reinsurance Group of America Inc | 88.700 | 21 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | First American Financial Corp | 279.872 | 21 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 737.544 | 20,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | PACS Group Inc | 417.333 | 19,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | TD SYNNEX Corp | 73.500 | 18,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Commercial Metals Co | 271.800 | 18,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 426.792 | 18,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | SPX TECHNOLOGIES INC | 82.700 | 18,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Compass Inc | 1.590.000 | 18,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Axos Financial Inc | 177.400 | 18 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | ACI Worldwide Inc | 306.670 | 17,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | EVERTEC Inc | 572.313 | 17,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Progyny Inc | 557.620 | 17,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | COGENT BIOSCIENCES INC | 444.569 | 17,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | GARRETT MOTION INC | 549.600 | 17,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | WisdomTree Inc | 881.800 | 17,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Urban Outfitters Inc | 222.500 | 16,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Celldex Therapeutics Inc | 433.584 | 16,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Resideo Technologies Inc | 472.903 | 16,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Addus HomeCare Corp | 135.277 | 15,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 233.324 | 15,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Carriage Services Inc | 383.269 | 15,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | UMB Financial Corp | 105.630 | 15,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | MAREX GROUP LTD | 235.240 | 15,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 59.600 | 15,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Herc Holdings Inc | 99.700 | 15 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 330.586 | 14,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Gibraltar Industries Inc | 336.688 | 14,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | HANCOCK WHITNEY CORP | 180.900 | 13,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Adeia Inc | 521.470 | 13,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Ensign Group Inc/The | 77.976 | 13,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 489.581 | 12,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | VAXCYTE INC | 237.500 | 12,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Perimeter Solutions Inc | 410.092 | 12,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | MBX BIOSCIENCES INC | 190.200 | 12,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Flowco Holdings Inc | 612.706 | 12,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Veeco Instruments Inc | 238.913 | 11,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Silicon Motion Technology Corp | 46.600 | 11,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | National Vision Holdings Inc | 532.365 | 11,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Coeur Mining Inc | 785.696 | 11,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | LivaNova PLC | 145.200 | 11,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 186.229 | 11,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Terawulf Inc | 642.200 | 11,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Praxis Precision Medicines Inc | 36.600 | 11,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Terex Corp | 174.831 | 11 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Signet Jewelers Ltd | 117.400 | 10,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Pennant Group Inc/The | 268.668 | 10,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Merit Medical Systems Inc | 126.100 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | CG ONCOLOGY INC | 147.900 | 10,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Enpro Inc | 31.000 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Nextpower Inc | 106.670 | 9,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Relay Therapeutics Inc | 485.900 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Riot Platforms Inc | 448.000 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Abercrombie & Fitch Co | 90.472 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | ZENAS BIOPHARMA INC | 282.285 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | UGI Corp | 244.304 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | JBT Marel Corp | 62.300 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | FNB Corp/PA | 444.878 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Kennametal Inc | 243.342 | 8,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | National Energy Services Reunited Corp | 302.600 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Oshkosh Corp | 56.200 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | TTM Technologies Inc | 69.200 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 151.000 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 102.308 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Universal Health Services Inc | 44.400 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Grand Canyon Education Inc | 50.962 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Matson Inc | 36.400 | 7,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | VOR BIOPHARMA INC | 347.860 | 7,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | V2X Inc | 78.013 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | AVALO THERAPEUTICS INC | 384.671 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 355.198 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Remitly Global Inc | 284.143 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Irland 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Bermuda 1,2 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 146 | 2 Mrd. $ | 88,92 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 72,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Irland | 2 | 71,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 40,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 26,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 17,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Kanada | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055370