Composition de Davis Select Financial ETF
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- Actif net
- 479,6 M $ dont 473,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 31 dans 9 pays
- 10 premières
- 56,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 241 955 | 50,6 M $ | 10,54 % |
| 2 | US Bancorp | 481 931 | 30,4 M $ | 6,33 % |
| 3 | Fifth Third Bancorp | 506 359 | 28,6 M $ | 5,96 % |
| 4 | Markel Group Inc | 14 690 | 27,7 M $ | 5,77 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 49 246 | 25,2 M $ | 5,25 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 264 439 | 22,9 M $ | 4,77 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 88 814 | 22,2 M $ | 4,63 % |
| 8 | Chubb Ltd | 60 798 | 21,3 M $ | 4,45 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 59 664 | 21 M $ | 4,38 % |
| 10 | Julius Baer Group Ltd | 230 913 | 20,3 M $ | 4,23 % |
| 11 | American Express Co | 47 932 | 16,1 M $ | 3,36 % |
| 12 | Loews Corp | 127 223 | 14,8 M $ | 3,08 % |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 252 994 | 14,6 M $ | 3,04 % |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 44 274 | 14,2 M $ | 2,95 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 212 769 | 12,2 M $ | 2,55 % |
| 16 | Bank of America Corp | 191 039 | 11,8 M $ | 2,47 % |
| 17 | EXOR NV | 143 722 | 11,5 M $ | 2,40 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 73 488 | 11,5 M $ | 2,40 % |
| 19 | Rocket Cos Inc | 858 055 | 11,1 M $ | 2,31 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 212 353 | 11 M $ | 2,30 % |
| 21 | Everest Group Ltd | 28 574 | 10,7 M $ | 2,23 % |
| 22 | State Street Corp | 54 593 | 10,1 M $ | 2,10 % |
| 23 | Chime Financial Inc | 434 946 | 10 M $ | 2,08 % |
| 24 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 148 849 | 9,1 M $ | 1,90 % |
| 25 | DNB Bank ASA | 278 926 | 9 M $ | 1,87 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 28 771 | 7,1 M $ | 1,48 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 53 035 | 5,6 M $ | 1,16 % |
| 28 | Fiserv Inc | 99 147 | 5,3 M $ | 1,12 % |
| 29 | Prosus NV | 91 631 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 30 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 393 500 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| 31 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 430 570 | 1 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 67,1 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 32,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 84,0 %
- CHF 4,3 %
- EUR 3,3 %
- SGD 3,1 %
- DKK 2,6 %
- NOK 1,9 %
- HKD 0,6 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,1 %
- Bermudes 4,9 %
- Suisse 4,3 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Singapour 3,1 %
- Danemark 2,6 %
- Norvège 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 374,8 M $ | 79,08 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 23,3 M $ | 4,91 % |
| 3 | Suisse | 1 | 20,3 M $ | 4,28 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 15,8 M $ | 3,33 % |
| 5 | Singapour | 1 | 14,6 M $ | 3,08 % |
| 6 | Danemark | 1 | 12,2 M $ | 2,58 % |
| 7 | Norvège | 1 | 9 M $ | 1,89 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 1 M $ | 0,22 % |
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