Portefeuille de Davis Select Financial ETF
Davis Fundamental ETF Trust · 31 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 469,3 M $ · Dix premières lignes : 54.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 57,8 %
- Non attribué 42,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 83,3 %
- CHF 4,5 %
- EUR 3,7 %
- SGD 2,8 %
- DKK 2,6 %
- NOK 2,0 %
- HKD 0,8 %
- GBP 0,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 78,1 %
- BM 5,1 %
- CH 4,5 %
- NL 3,7 %
- SG 2,8 %
- DK 2,6 %
- NO 2,0 %
- HK 0,8 %
- GB 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 351,3 M $ | 78,13 % |
| BM | 2 | 23,1 M $ | 5,14 % |
| CH | 1 | 20,1 M $ | 4,47 % |
| NL | 2 | 16,6 M $ | 3,70 % |
| SG | 1 | 12,4 M $ | 2,75 % |
| DK | 1 | 11,6 M $ | 2,57 % |
| NO | 1 | 8,9 M $ | 1,99 % |
| HK | 1 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| GB | 1 | 2,2 M $ | 0,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | 229 889 | 44 M $ | 9,37 % |
| US Bancorp | 457 894 | 25,9 M $ | 5,53 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 52 128 | 24,7 M $ | 5,26 % |
| Fifth Third Bancorp | 481 105 | 24,4 M $ | 5,20 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 98 200 | 21,9 M $ | 4,67 % |
| Wells Fargo & Co | 262 447 | 21,6 M $ | 4,60 % |
| Chubb Ltd | 64 362 | 21 M $ | 4,48 % |
| Julius Baer Group Ltd | 244 465 | 20,1 M $ | 4,28 % |
| Markel Group Inc | 11 301 | 20 M $ | 4,27 % |
| JPMorgan Chase & Co | 63 162 | 19,8 M $ | 4,22 % |
| American Express Co | 50 748 | 16,4 M $ | 3,49 % |
| Loews Corp | 134 681 | 15,2 M $ | 3,23 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 46 870 | 14,4 M $ | 3,07 % |
| Rocket Cos Inc | 908 391 | 13,3 M $ | 2,83 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 94 208 | 12,7 M $ | 2,70 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 268 394 | 12,4 M $ | 2,64 % |
| EXOR NV | 152 148 | 11,9 M $ | 2,54 % |
| Danske Bank A/S | 225 243 | 11,6 M $ | 2,47 % |
| Truist Financial Corp | 224 805 | 11,6 M $ | 2,47 % |
| Bank of America Corp | 202 237 | 10,8 M $ | 2,30 % |
| Everest Group Ltd | 30 246 | 10,8 M $ | 2,30 % |
| Chime Financial Inc | 460 466 | 10,1 M $ | 2,14 % |
| DNB Bank ASA | 295 294 | 8,9 M $ | 1,91 % |
| State Street Corp | 57 805 | 8,8 M $ | 1,88 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 157 583 | 8,7 M $ | 1,86 % |
| M&T Bank Corp | 30 465 | 6,7 M $ | 1,42 % |
| Fiserv Inc | 104 955 | 6,6 M $ | 1,40 % |
| Charles Schwab Corp/The | 56 137 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| Prosus NV | 96 999 | 4,7 M $ | 1,00 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 422 500 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| Metro Bank Holdings PLC | 1 071 866 | 2,2 M $ | 0,47 % |