Composition de Davis Select Financial ETF
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- Actif net
- 469,3 M $ dont 449,7 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 31 dans 9 pays
- 10 premières
- 51,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 229 889 | 44 M $ | 9,37 % |
| 2 | US Bancorp | 457 894 | 25,9 M $ | 5,53 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 52 128 | 24,7 M $ | 5,26 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 481 105 | 24,4 M $ | 5,20 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 98 200 | 21,9 M $ | 4,67 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 262 447 | 21,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Chubb Ltd | 64 362 | 21 M $ | 4,48 % |
| 8 | Julius Baer Group Ltd | 244 465 | 20,1 M $ | 4,28 % |
| 9 | Markel Group Inc | 11 301 | 20 M $ | 4,27 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 63 162 | 19,8 M $ | 4,22 % |
| 11 | American Express Co | 50 748 | 16,4 M $ | 3,49 % |
| 12 | Loews Corp | 134 681 | 15,2 M $ | 3,23 % |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 46 870 | 14,4 M $ | 3,07 % |
| 14 | Rocket Cos Inc | 908 391 | 13,3 M $ | 2,83 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 94 208 | 12,7 M $ | 2,70 % |
| 16 | DBS Group Holdings Ltd | 268 394 | 12,4 M $ | 2,64 % |
| 17 | EXOR NV | 152 148 | 11,9 M $ | 2,54 % |
| 18 | Danske Bank A/S | 225 243 | 11,6 M $ | 2,47 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 224 805 | 11,6 M $ | 2,47 % |
| 20 | Bank of America Corp | 202 237 | 10,8 M $ | 2,30 % |
| 21 | Everest Group Ltd | 30 246 | 10,8 M $ | 2,30 % |
| 22 | Chime Financial Inc | 460 466 | 10,1 M $ | 2,14 % |
| 23 | DNB Bank ASA | 295 294 | 8,9 M $ | 1,91 % |
| 24 | State Street Corp | 57 805 | 8,8 M $ | 1,88 % |
| 25 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 157 583 | 8,7 M $ | 1,86 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 30 465 | 6,7 M $ | 1,42 % |
| 27 | Fiserv Inc | 104 955 | 6,6 M $ | 1,40 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 56 137 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| 29 | Prosus NV | 96 999 | 4,7 M $ | 1,00 % |
| 30 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 422 500 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| 31 | Metro Bank Holdings PLC | 1 071 866 | 2,2 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Finance 66,2 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 32,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,3 %
- CHF 4,5 %
- EUR 3,7 %
- SGD 2,8 %
- DKK 2,6 %
- NOK 2,0 %
- HKD 0,8 %
- GBP 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 78,1 %
- Bermudes 5,1 %
- Suisse 4,5 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Singapour 2,8 %
- Danemark 2,6 %
- Norvège 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 351,3 M $ | 78,13 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 23,1 M $ | 5,14 % |
| 3 | Suisse | 1 | 20,1 M $ | 4,47 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 16,6 M $ | 3,70 % |
| 5 | Singapour | 1 | 12,4 M $ | 2,75 % |
| 6 | Danemark | 1 | 11,6 M $ | 2,57 % |
| 7 | Norvège | 1 | 8,9 M $ | 1,99 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 0,49 % |
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