Zusammensetzung von Davis Select Financial ETF
Davis Fundamental ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 469,3 Mio. $ davon 449,7 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 31 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 51,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 229.889 | 44 Mio. $ | 9,37 % |
| 2 | US Bancorp | 457.894 | 25,9 Mio. $ | 5,53 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 52.128 | 24,7 Mio. $ | 5,26 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 481.105 | 24,4 Mio. $ | 5,20 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 98.200 | 21,9 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 262.447 | 21,6 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | Chubb Ltd | 64.362 | 21 Mio. $ | 4,48 % |
| 8 | Julius Baer Group Ltd | 244.465 | 20,1 Mio. $ | 4,28 % |
| 9 | Markel Group Inc | 11.301 | 20 Mio. $ | 4,27 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 63.162 | 19,8 Mio. $ | 4,22 % |
| 11 | American Express Co | 50.748 | 16,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 12 | Loews Corp | 134.681 | 15,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 46.870 | 14,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 14 | Rocket Cos Inc | 908.391 | 13,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 94.208 | 12,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 16 | DBS Group Holdings Ltd | 268.394 | 12,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 17 | EXOR NV | 152.148 | 11,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 18 | Danske Bank A/S | 225.243 | 11,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 224.805 | 11,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 20 | Bank of America Corp | 202.237 | 10,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 21 | Everest Group Ltd | 30.246 | 10,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 22 | Chime Financial Inc | 460.466 | 10,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 23 | DNB Bank ASA | 295.294 | 8,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | State Street Corp | 57.805 | 8,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 157.583 | 8,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 30.465 | 6,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Fiserv Inc | 104.955 | 6,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 56.137 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Prosus NV | 96.999 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 422.500 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Metro Bank Holdings PLC | 1.071.866 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 66,2 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 32,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,3 %
- CHF 4,5 %
- EUR 3,7 %
- SGD 2,8 %
- DKK 2,6 %
- NOK 2,0 %
- HKD 0,8 %
- GBP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,1 %
- Bermuda 5,1 %
- Schweiz 4,5 %
- Niederlande 3,7 %
- Singapur 2,8 %
- Dänemark 2,6 %
- Norwegen 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 351,3 Mio. $ | 78,13 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 23,1 Mio. $ | 5,14 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 20,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 16,6 Mio. $ | 3,70 % |
| 5 | Singapur | 1 | 12,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 11,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 8,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Davis Select Financial ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000055343