Zusammensetzung von Davis Select Financial ETF
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- Nettovermögen
- 479,6 Mio. $ davon 473,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 31 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 56,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 241.955 | 50,6 Mio. $ | 10,54 % |
| 2 | US Bancorp | 481.931 | 30,4 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Fifth Third Bancorp | 506.359 | 28,6 Mio. $ | 5,96 % |
| 4 | Markel Group Inc | 14.690 | 27,7 Mio. $ | 5,77 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 49.246 | 25,2 Mio. $ | 5,25 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 264.439 | 22,9 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 88.814 | 22,2 Mio. $ | 4,63 % |
| 8 | Chubb Ltd | 60.798 | 21,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 59.664 | 21 Mio. $ | 4,38 % |
| 10 | Julius Baer Group Ltd | 230.913 | 20,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 11 | American Express Co | 47.932 | 16,1 Mio. $ | 3,36 % |
| 12 | Loews Corp | 127.223 | 14,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 252.994 | 14,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 44.274 | 14,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 212.769 | 12,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | Bank of America Corp | 191.039 | 11,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 17 | EXOR NV | 143.722 | 11,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 73.488 | 11,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 19 | Rocket Cos Inc | 858.055 | 11,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 212.353 | 11 Mio. $ | 2,30 % |
| 21 | Everest Group Ltd | 28.574 | 10,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 22 | State Street Corp | 54.593 | 10,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 23 | Chime Financial Inc | 434.946 | 10 Mio. $ | 2,08 % |
| 24 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 148.849 | 9,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 25 | DNB Bank ASA | 278.926 | 9 Mio. $ | 1,87 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 28.771 | 7,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 53.035 | 5,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Fiserv Inc | 99.147 | 5,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Prosus NV | 91.631 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 393.500 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 430.570 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 67,1 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,0 %
- CHF 4,3 %
- EUR 3,3 %
- SGD 3,1 %
- DKK 2,6 %
- NOK 1,9 %
- HKD 0,6 %
- GBP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,1 %
- Bermuda 4,9 %
- Schweiz 4,3 %
- Niederlande 3,3 %
- Singapur 3,1 %
- Dänemark 2,6 %
- Norwegen 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 374,8 Mio. $ | 79,08 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 23,3 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 20,3 Mio. $ | 4,28 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 15,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Singapur | 1 | 14,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 12,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 9 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Select Financial ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000055343