Portefeuille de Davis Select U.S. Equity ETF
Davis Fundamental ETF Trust · 26 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 61.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,0 %
- Communication 12,1 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 7,9 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 41,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,3 %
- CA 2,8 %
- NL 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 1 Md $ | 95,26 % |
| CA | 2 | 29,9 M $ | 2,77 % |
| NL | 1 | 21,3 M $ | 1,97 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Coterra Energy Inc | 2 216 578 | 79,6 M $ | 6,86 % |
| Capital One Financial Corp | 405 995 | 77,7 M $ | 6,70 % |
| Tyson Foods Inc | 1 195 206 | 76,6 M $ | 6,60 % |
| US Bancorp | 1 223 156 | 69,3 M $ | 5,98 % |
| Alphabet Inc | 176 078 | 67,3 M $ | 5,80 % |
| Texas Instruments Inc | 227 595 | 64 M $ | 5,52 % |
| Meta Platforms Inc | 103 080 | 63,1 M $ | 5,44 % |
| Viatris Inc | 3 855 281 | 57,6 M $ | 4,97 % |
| Amazon.com Inc | 213 225 | 56,5 M $ | 4,87 % |
| CVS Health Corp | 636 042 | 53 M $ | 4,57 % |
| MGM Resorts International | 1 171 955 | 45,6 M $ | 3,93 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 93 455 | 44,3 M $ | 3,82 % |
| Markel Group Inc | 23 101 | 40,9 M $ | 3,53 % |
| Cigna Group/The | 130 244 | 37,8 M $ | 3,26 % |
| Restaurant Brands International Inc | 463 950 | 37,4 M $ | 3,23 % |
| Wells Fargo & Co | 432 242 | 35,5 M $ | 3,06 % |
| UnitedHealth Group Inc | 61 270 | 22,7 M $ | 1,96 % |
| Applied Materials Inc | 55 084 | 21,7 M $ | 1,87 % |
| LyondellBasell Industries NV | 285 750 | 21,3 M $ | 1,84 % |
| ConocoPhillips | 163 523 | 20,6 M $ | 1,77 % |
| Solventum Corp | 287 811 | 19,4 M $ | 1,67 % |
| Tourmaline Oil Corp | 373 093 | 18,1 M $ | 1,56 % |
| Owens Corning | 128 259 | 15,8 M $ | 1,36 % |
| Pinterest Inc | 672 450 | 13,2 M $ | 1,14 % |
| Teck Resources Ltd | 202 305 | 11,8 M $ | 1,02 % |
| AGCO Corp | 81 488 | 9,9 M $ | 0,85 % |