Composition de Davis Select U.S. Equity ETF
Davis Fundamental ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 26 dans 3 pays
- 10 premières
- 57,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coterra Energy Inc | 2 216 578 | 79,6 M $ | 6,86 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 405 995 | 77,7 M $ | 6,70 % |
| 3 | Tyson Foods Inc | 1 195 206 | 76,6 M $ | 6,60 % |
| 4 | US Bancorp | 1 223 156 | 69,3 M $ | 5,98 % |
| 5 | Alphabet Inc | 176 078 | 67,3 M $ | 5,80 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 227 595 | 64 M $ | 5,52 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 103 080 | 63,1 M $ | 5,44 % |
| 8 | Viatris Inc | 3 855 281 | 57,6 M $ | 4,97 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 213 225 | 56,5 M $ | 4,87 % |
| 10 | CVS Health Corp | 636 042 | 53 M $ | 4,57 % |
| 11 | MGM Resorts International | 1 171 955 | 45,6 M $ | 3,93 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 93 455 | 44,3 M $ | 3,82 % |
| 13 | Markel Group Inc | 23 101 | 40,9 M $ | 3,53 % |
| 14 | Cigna Group/The | 130 244 | 37,8 M $ | 3,26 % |
| 15 | Restaurant Brands International Inc | 463 950 | 37,4 M $ | 3,23 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 432 242 | 35,5 M $ | 3,06 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 61 270 | 22,7 M $ | 1,96 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 55 084 | 21,7 M $ | 1,87 % |
| 19 | LyondellBasell Industries NV | 285 750 | 21,3 M $ | 1,84 % |
| 20 | ConocoPhillips | 163 523 | 20,6 M $ | 1,77 % |
| 21 | Solventum Corp | 287 811 | 19,4 M $ | 1,67 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 373 093 | 18,1 M $ | 1,56 % |
| 23 | Owens Corning | 128 259 | 15,8 M $ | 1,36 % |
| 24 | Pinterest Inc | 672 450 | 13,2 M $ | 1,14 % |
| 25 | Teck Resources Ltd | 202 305 | 11,8 M $ | 1,02 % |
| 26 | AGCO Corp | 81 488 | 9,9 M $ | 0,85 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,0 %
- Santé 15,8 %
- Communication 12,1 %
- Énergie 9,3 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Technologie 7,9 %
- Consommation de base 7,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 16,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Canada 2,8 %
- Pays-Bas 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 1 Md $ | 95,26 % |
| 2 | Canada | 2 | 29,9 M $ | 2,77 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 21,3 M $ | 1,97 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Davis Select U.S. Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055342