Composition de Davis Select U.S. Equity ETF
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 26 dans 2 pays
- 10 premières
- 54,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 409 295 | 85,5 M $ | 6,73 % |
| 2 | US Bancorp | 1 233 086 | 77,7 M $ | 6,11 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 267 385 | 72,6 M $ | 5,71 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 1 564 234 | 70,6 M $ | 5,55 % |
| 5 | Tyson Foods Inc | 1 204 936 | 69,8 M $ | 5,49 % |
| 6 | VIATRIS INC | 3 886 641 | 68,2 M $ | 5,37 % |
| 7 | CVS Health Corp | 642 932 | 67,1 M $ | 5,28 % |
| 8 | Alphabet Inc | 177 518 | 63,3 M $ | 4,98 % |
| 9 | Markel Group Inc | 31 071 | 58,5 M $ | 4,60 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 104 760 | 58,3 M $ | 4,59 % |
| 11 | MGM Resorts International | 1 247 675 | 55,6 M $ | 4,37 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 191 325 | 52,8 M $ | 4,15 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 102 035 | 52,2 M $ | 4,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 471 482 | 40,8 M $ | 3,21 % |
| 15 | Cigna Group/The | 142 104 | 39,7 M $ | 3,12 % |
| 16 | Restaurant Brands International Inc | 506 060 | 37,5 M $ | 2,95 % |
| 17 | LyondellBasell Industries NV | 597 880 | 37,1 M $ | 2,92 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 66 700 | 27,6 M $ | 2,17 % |
| 19 | Solventum Corp | 314 051 | 26,8 M $ | 2,11 % |
| 20 | ConocoPhillips | 178 363 | 21,5 M $ | 1,69 % |
| 21 | Owens Corning | 140 039 | 19,5 M $ | 1,53 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 404 353 | 17,9 M $ | 1,40 % |
| 23 | Pinterest Inc | 733 400 | 17,6 M $ | 1,39 % |
| 24 | Teck Resources Ltd | 202 305 | 12,2 M $ | 0,96 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 23 624 | 12 M $ | 0,94 % |
| 26 | AGCO Corp | 88 748 | 9,1 M $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,9 %
- Santé 17,3 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Énergie 7,9 %
- Consommation de base 6,0 %
- Technologie 5,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Non attribué 18,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- CAD 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Canada 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 1,1 Md $ | 97,44 % |
| 2 | Canada | 2 | 30 M $ | 2,56 % |
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Titelia. « Composition de Davis Select U.S. Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055342