Zusammensetzung von Davis Select U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 93,2 %
- Positionen
- 26 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 57,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coterra Energy Inc | 2.216.578 | 79,6 Mio. $ | 6,86 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 405.995 | 77,7 Mio. $ | 6,70 % |
| 3 | Tyson Foods Inc | 1.195.206 | 76,6 Mio. $ | 6,60 % |
| 4 | US Bancorp | 1.223.156 | 69,3 Mio. $ | 5,98 % |
| 5 | Alphabet Inc | 176.078 | 67,3 Mio. $ | 5,80 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 227.595 | 64 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 103.080 | 63,1 Mio. $ | 5,44 % |
| 8 | Viatris Inc | 3.855.281 | 57,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 213.225 | 56,5 Mio. $ | 4,87 % |
| 10 | CVS Health Corp | 636.042 | 53 Mio. $ | 4,57 % |
| 11 | MGM Resorts International | 1.171.955 | 45,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 93.455 | 44,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 13 | Markel Group Inc | 23.101 | 40,9 Mio. $ | 3,53 % |
| 14 | Cigna Group/The | 130.244 | 37,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 15 | Restaurant Brands International Inc | 463.950 | 37,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 432.242 | 35,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 61.270 | 22,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 55.084 | 21,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | LyondellBasell Industries NV | 285.750 | 21,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | ConocoPhillips | 163.523 | 20,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Solventum Corp | 287.811 | 19,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 373.093 | 18,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Owens Corning | 128.259 | 15,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Pinterest Inc | 672.450 | 13,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Teck Resources Ltd | 202.305 | 11,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | AGCO Corp | 81.488 | 9,9 Mio. $ | 0,85 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,0 %
- Gesundheit 15,8 %
- Kommunikation 12,1 %
- Energie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Technologie 7,9 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Kanada 2,8 %
- Niederlande 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 1 Mrd. $ | 95,26 % |
| 2 | Kanada | 2 | 29,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 21,3 Mio. $ | 1,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Select U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000055342