Portfolio von Davis Select U.S. Equity ETF
Davis Fundamental ETF Trust · 26 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 61.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,0 %
- Kommunikation 12,1 %
- Gesundheit 10,5 %
- Technologie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 41,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,3 %
- CA 2,8 %
- NL 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 1 Mrd. $ | 95,26 % |
| CA | 2 | 29,9 Mio. $ | 2,77 % |
| NL | 1 | 21,3 Mio. $ | 1,97 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Coterra Energy Inc | 2.216.578 | 79,6 Mio. $ | 6,86 % |
| Capital One Financial Corp | 405.995 | 77,7 Mio. $ | 6,70 % |
| Tyson Foods Inc | 1.195.206 | 76,6 Mio. $ | 6,60 % |
| US Bancorp | 1.223.156 | 69,3 Mio. $ | 5,98 % |
| Alphabet Inc | 176.078 | 67,3 Mio. $ | 5,80 % |
| Texas Instruments Inc | 227.595 | 64 Mio. $ | 5,52 % |
| Meta Platforms Inc | 103.080 | 63,1 Mio. $ | 5,44 % |
| Viatris Inc | 3.855.281 | 57,6 Mio. $ | 4,97 % |
| Amazon.com Inc | 213.225 | 56,5 Mio. $ | 4,87 % |
| CVS Health Corp | 636.042 | 53 Mio. $ | 4,57 % |
| MGM Resorts International | 1.171.955 | 45,6 Mio. $ | 3,93 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 93.455 | 44,3 Mio. $ | 3,82 % |
| Markel Group Inc | 23.101 | 40,9 Mio. $ | 3,53 % |
| Cigna Group/The | 130.244 | 37,8 Mio. $ | 3,26 % |
| Restaurant Brands International Inc | 463.950 | 37,4 Mio. $ | 3,23 % |
| Wells Fargo & Co | 432.242 | 35,5 Mio. $ | 3,06 % |
| UnitedHealth Group Inc | 61.270 | 22,7 Mio. $ | 1,96 % |
| Applied Materials Inc | 55.084 | 21,7 Mio. $ | 1,87 % |
| LyondellBasell Industries NV | 285.750 | 21,3 Mio. $ | 1,84 % |
| ConocoPhillips | 163.523 | 20,6 Mio. $ | 1,77 % |
| Solventum Corp | 287.811 | 19,4 Mio. $ | 1,67 % |
| Tourmaline Oil Corp | 373.093 | 18,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Owens Corning | 128.259 | 15,8 Mio. $ | 1,36 % |
| Pinterest Inc | 672.450 | 13,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Teck Resources Ltd | 202.305 | 11,8 Mio. $ | 1,02 % |
| AGCO Corp | 81.488 | 9,9 Mio. $ | 0,85 % |