Zusammensetzung von Davis Select U.S. Equity ETF
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 26 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 54,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 409.295 | 85,5 Mio. $ | 6,73 % |
| 2 | US Bancorp | 1.233.086 | 77,7 Mio. $ | 6,11 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 267.385 | 72,6 Mio. $ | 5,71 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 1.564.234 | 70,6 Mio. $ | 5,55 % |
| 5 | Tyson Foods Inc | 1.204.936 | 69,8 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | VIATRIS INC | 3.886.641 | 68,2 Mio. $ | 5,37 % |
| 7 | CVS Health Corp | 642.932 | 67,1 Mio. $ | 5,28 % |
| 8 | Alphabet Inc | 177.518 | 63,3 Mio. $ | 4,98 % |
| 9 | Markel Group Inc | 31.071 | 58,5 Mio. $ | 4,60 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 104.760 | 58,3 Mio. $ | 4,59 % |
| 11 | MGM Resorts International | 1.247.675 | 55,6 Mio. $ | 4,37 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 191.325 | 52,8 Mio. $ | 4,15 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 102.035 | 52,2 Mio. $ | 4,11 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 471.482 | 40,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 15 | Cigna Group/The | 142.104 | 39,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 16 | Restaurant Brands International Inc | 506.060 | 37,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 17 | LyondellBasell Industries NV | 597.880 | 37,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 66.700 | 27,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | Solventum Corp | 314.051 | 26,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | ConocoPhillips | 178.363 | 21,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Owens Corning | 140.039 | 19,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Tourmaline Oil Corp | 404.353 | 17,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Pinterest Inc | 733.400 | 17,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Teck Resources Ltd | 202.305 | 12,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 23.624 | 12 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | AGCO Corp | 88.748 | 9,1 Mio. $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,9 %
- Gesundheit 17,3 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Energie 7,9 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Technologie 5,5 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- CAD 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Kanada 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 1,1 Mrd. $ | 97,44 % |
| 2 | Kanada | 2 | 30 Mio. $ | 2,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Select U.S. Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000055342