Portefeuille de Matrix Advisors Dividend Fund
Matrix Advisors Funds Trust · 25 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 59,2 M $ · Dix premières lignes : 50.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,5 %
- Technologie 17,5 %
- Consommation cyclique 14,2 %
- Services publics 9,9 %
- Santé 9,6 %
- Consommation de base 9,0 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 2,9 %
- Non attribué 8,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,3 %
- CH 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 57 M $ | 97,29 % |
| CH | 1 | 1,6 M $ | 2,71 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Lockheed Martin Corp | 5 350 | 3,2 M $ | 5,46 % |
| Microsoft Corp | 8 650 | 3,2 M $ | 5,41 % |
| Texas Instruments Inc | 16 250 | 3,2 M $ | 5,33 % |
| NextEra Energy Inc | 33 900 | 3,1 M $ | 5,32 % |
| Target Corp | 25 000 | 3 M $ | 5,12 % |
| Amgen Inc | 8 300 | 2,9 M $ | 4,93 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 13 700 | 2,9 M $ | 4,81 % |
| PepsiCo Inc | 18 150 | 2,8 M $ | 4,76 % |
| US Bancorp | 53 100 | 2,8 M $ | 4,66 % |
| QUALCOMM Inc | 21 100 | 2,7 M $ | 4,59 % |
| Starbucks Corp | 30 000 | 2,7 M $ | 4,54 % |
| Medtronic PLC | 31 000 | 2,7 M $ | 4,54 % |
| American Electric Power Co Inc | 20 350 | 2,7 M $ | 4,51 % |
| Home Depot Inc/The | 8 000 | 2,6 M $ | 4,44 % |
| Morgan Stanley | 15 200 | 2,5 M $ | 4,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 8 300 | 2,4 M $ | 4,12 % |
| M&T Bank Corp | 10 600 | 2,2 M $ | 3,70 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 17 400 | 2,1 M $ | 3,49 % |
| Comcast Corp | 58 500 | 1,7 M $ | 2,84 % |
| Nestle SA | 16 000 | 1,6 M $ | 2,68 % |
| Tyson Foods Inc | 23 500 | 1,5 M $ | 2,54 % |
| Constellation Brands Inc | 9 000 | 1,4 M $ | 2,28 % |
| Accenture PLC | 6 000 | 1,2 M $ | 2,01 % |
| Procter & Gamble Co/The | 6 000 | 866,6 k $ | 1,46 % |
| Automatic Data Processing Inc | 3 500 | 711,1 k $ | 1,20 % |