Composition de Matrix Advisors Dividend Fund
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- Actif net
- 64,4 M $ dont 64,2 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 25 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 9 450 | 3,5 M $ | 5,47 % |
| 2 | QUALCOMM Inc | 19 070 | 3,5 M $ | 5,47 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 700 | 3,4 M $ | 5,24 % |
| 4 | US Bancorp | 53 100 | 3,2 M $ | 4,98 % |
| 5 | Home Depot Inc/The | 9 075 | 3,2 M $ | 4,97 % |
| 6 | Morgan Stanley | 15 200 | 3,2 M $ | 4,93 % |
| 7 | Amgen Inc | 8 650 | 3,1 M $ | 4,86 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 10 250 | 3,1 M $ | 4,74 % |
| 9 | STARBUCKS CORP | 29 700 | 3 M $ | 4,71 % |
| 10 | Medtronic PLC | 38 700 | 3 M $ | 4,70 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 20 490 | 3 M $ | 4,66 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 34 000 | 3 M $ | 4,63 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 21 500 | 2,9 M $ | 4,52 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 5 625 | 2,9 M $ | 4,45 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 20 350 | 2,8 M $ | 4,32 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 8 300 | 2,7 M $ | 4,22 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 10 600 | 2,5 M $ | 3,92 % |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | 10 300 | 2,3 M $ | 3,58 % |
| 19 | Tyson Foods Inc | 37 600 | 2,2 M $ | 3,34 % |
| 20 | Target Corp | 16 000 | 2,1 M $ | 3,24 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14 100 | 2 M $ | 3,17 % |
| 22 | Constellation Brands Inc | 12 000 | 1,7 M $ | 2,59 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 9 600 | 871,1 k $ | 1,35 % |
| 24 | Comcast Corp | 23 400 | 574,5 k $ | 0,89 % |
| 25 | McDonald's Corp | 1 600 | 432,5 k $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,5 %
- Technologie 15,7 %
- Consommation de base 15,2 %
- Consommation cyclique 13,6 %
- Santé 11,0 %
- Services publics 9,0 %
- Industrie 8,1 %
- Communication 0,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 64,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Matrix Advisors Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055262