Composition de Matrix Advisors Dividend Fund
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- Actif net
- 59,2 M $ dont 58,6 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 50,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin Corp | 5 350 | 3,2 M $ | 5,46 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8 650 | 3,2 M $ | 5,41 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 16 250 | 3,2 M $ | 5,33 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 33 900 | 3,1 M $ | 5,32 % |
| 5 | Target Corp | 25 000 | 3 M $ | 5,12 % |
| 6 | Amgen Inc | 8 300 | 2,9 M $ | 4,93 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 700 | 2,9 M $ | 4,81 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 18 150 | 2,8 M $ | 4,76 % |
| 9 | US Bancorp | 53 100 | 2,8 M $ | 4,66 % |
| 10 | QUALCOMM Inc | 21 100 | 2,7 M $ | 4,59 % |
| 11 | Starbucks Corp | 30 000 | 2,7 M $ | 4,54 % |
| 12 | Medtronic PLC | 31 000 | 2,7 M $ | 4,54 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 20 350 | 2,7 M $ | 4,51 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 8 000 | 2,6 M $ | 4,44 % |
| 15 | Morgan Stanley | 15 200 | 2,5 M $ | 4,22 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 8 300 | 2,4 M $ | 4,12 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 10 600 | 2,2 M $ | 3,70 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17 400 | 2,1 M $ | 3,49 % |
| 19 | Comcast Corp | 58 500 | 1,7 M $ | 2,84 % |
| 20 | Nestle SA | 16 000 | 1,6 M $ | 2,68 % |
| 21 | Tyson Foods Inc | 23 500 | 1,5 M $ | 2,54 % |
| 22 | Constellation Brands Inc | 9 000 | 1,4 M $ | 2,28 % |
| 23 | Accenture PLC | 6 000 | 1,2 M $ | 2,01 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 6 000 | 866,6 k $ | 1,46 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 3 500 | 711,1 k $ | 1,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,3 %
- Technologie 17,5 %
- Consommation cyclique 14,2 %
- Consommation de base 13,9 %
- Services publics 9,9 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 2,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Suisse 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 57 M $ | 97,29 % |
| 2 | Suisse | 1 | 1,6 M $ | 2,71 % |
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Titelia. « Composition de Matrix Advisors Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055262