Portfolio von Matrix Advisors Dividend Fund
Matrix Advisors Funds Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 59,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,5 %
- Technologie 17,5 %
- Zyklischer Konsum 14,2 %
- Versorger 9,9 %
- Gesundheit 9,6 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Industrie 6,7 %
- Kommunikation 2,9 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,3 %
- CH 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 57 Mio. $ | 97,29 % |
| CH | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,71 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lockheed Martin Corp | 5.350 | 3,2 Mio. $ | 5,46 % |
| Microsoft Corp | 8.650 | 3,2 Mio. $ | 5,41 % |
| Texas Instruments Inc | 16.250 | 3,2 Mio. $ | 5,33 % |
| NextEra Energy Inc | 33.900 | 3,1 Mio. $ | 5,32 % |
| Target Corp | 25.000 | 3 Mio. $ | 5,12 % |
| Amgen Inc | 8.300 | 2,9 Mio. $ | 4,93 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 13.700 | 2,9 Mio. $ | 4,81 % |
| PepsiCo Inc | 18.150 | 2,8 Mio. $ | 4,76 % |
| US Bancorp | 53.100 | 2,8 Mio. $ | 4,66 % |
| QUALCOMM Inc | 21.100 | 2,7 Mio. $ | 4,59 % |
| Starbucks Corp | 30.000 | 2,7 Mio. $ | 4,54 % |
| Medtronic PLC | 31.000 | 2,7 Mio. $ | 4,54 % |
| American Electric Power Co Inc | 20.350 | 2,7 Mio. $ | 4,51 % |
| Home Depot Inc/The | 8.000 | 2,6 Mio. $ | 4,44 % |
| Morgan Stanley | 15.200 | 2,5 Mio. $ | 4,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 8.300 | 2,4 Mio. $ | 4,12 % |
| M&T Bank Corp | 10.600 | 2,2 Mio. $ | 3,70 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 17.400 | 2,1 Mio. $ | 3,49 % |
| Comcast Corp | 58.500 | 1,7 Mio. $ | 2,84 % |
| Nestle SA | 16.000 | 1,6 Mio. $ | 2,68 % |
| Tyson Foods Inc | 23.500 | 1,5 Mio. $ | 2,54 % |
| Constellation Brands Inc | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 2,28 % |
| Accenture PLC | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Procter & Gamble Co/The | 6.000 | 866.640 $ | 1,46 % |
| Automatic Data Processing Inc | 3.500 | 711.130 $ | 1,20 % |