Zusammensetzung von Matrix Advisors Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 64,4 Mio. $ davon 64,2 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 9.450 | 3,5 Mio. $ | 5,47 % |
| 2 | QUALCOMM Inc | 19.070 | 3,5 Mio. $ | 5,47 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13.700 | 3,4 Mio. $ | 5,24 % |
| 4 | US Bancorp | 53.100 | 3,2 Mio. $ | 4,98 % |
| 5 | Home Depot Inc/The | 9.075 | 3,2 Mio. $ | 4,97 % |
| 6 | Morgan Stanley | 15.200 | 3,2 Mio. $ | 4,93 % |
| 7 | Amgen Inc | 8.650 | 3,1 Mio. $ | 4,86 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 10.250 | 3,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 9 | STARBUCKS CORP | 29.700 | 3 Mio. $ | 4,71 % |
| 10 | Medtronic PLC | 38.700 | 3 Mio. $ | 4,70 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 20.490 | 3 Mio. $ | 4,66 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 34.000 | 3 Mio. $ | 4,63 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 21.500 | 2,9 Mio. $ | 4,52 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 5.625 | 2,9 Mio. $ | 4,45 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 20.350 | 2,8 Mio. $ | 4,32 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 8.300 | 2,7 Mio. $ | 4,22 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 10.600 | 2,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | 10.300 | 2,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 19 | Tyson Foods Inc | 37.600 | 2,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 20 | Target Corp | 16.000 | 2,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14.100 | 2 Mio. $ | 3,17 % |
| 22 | Constellation Brands Inc | 12.000 | 1,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 9.600 | 871.104 $ | 1,35 % |
| 24 | Comcast Corp | 23.400 | 574.470 $ | 0,89 % |
| 25 | McDonald's Corp | 1.600 | 432.496 $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,5 %
- Technologie 15,7 %
- Basiskonsum 15,2 %
- Zyklischer Konsum 13,6 %
- Gesundheit 11,0 %
- Versorger 9,0 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 0,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 64,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matrix Advisors Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055262