Zusammensetzung von Matrix Advisors Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 59,2 Mio. $ davon 58,6 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 50,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin Corp | 5.350 | 3,2 Mio. $ | 5,46 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8.650 | 3,2 Mio. $ | 5,41 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 16.250 | 3,2 Mio. $ | 5,33 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 33.900 | 3,1 Mio. $ | 5,32 % |
| 5 | Target Corp | 25.000 | 3 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | Amgen Inc | 8.300 | 2,9 Mio. $ | 4,93 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13.700 | 2,9 Mio. $ | 4,81 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 18.150 | 2,8 Mio. $ | 4,76 % |
| 9 | US Bancorp | 53.100 | 2,8 Mio. $ | 4,66 % |
| 10 | QUALCOMM Inc | 21.100 | 2,7 Mio. $ | 4,59 % |
| 11 | Starbucks Corp | 30.000 | 2,7 Mio. $ | 4,54 % |
| 12 | Medtronic PLC | 31.000 | 2,7 Mio. $ | 4,54 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 20.350 | 2,7 Mio. $ | 4,51 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 8.000 | 2,6 Mio. $ | 4,44 % |
| 15 | Morgan Stanley | 15.200 | 2,5 Mio. $ | 4,22 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 8.300 | 2,4 Mio. $ | 4,12 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 10.600 | 2,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17.400 | 2,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 19 | Comcast Corp | 58.500 | 1,7 Mio. $ | 2,84 % |
| 20 | Nestle SA | 16.000 | 1,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 21 | Tyson Foods Inc | 23.500 | 1,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 22 | Constellation Brands Inc | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 23 | Accenture PLC | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 6.000 | 866.640 $ | 1,46 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 3.500 | 711.130 $ | 1,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,3 %
- Technologie 17,5 %
- Zyklischer Konsum 14,2 %
- Basiskonsum 13,9 %
- Versorger 9,9 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 6,7 %
- Kommunikation 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Schweiz 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 57 Mio. $ | 97,29 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matrix Advisors Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055262