Composition de Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund
Virtus Opportunities Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 447,4 M $ dont 441,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 27 dans 12 pays
- 10 premières
- 51,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 731 758 | 42,3 M $ | 9,46 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 200 099 | 25,1 M $ | 5,61 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 390 690 | 24,6 M $ | 5,51 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 2 139 311 | 23,8 M $ | 5,31 % |
| 5 | XP Inc | 1 089 959 | 20,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | MercadoLibre Inc | 11 890 | 20,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Bank Central Asia Tbk PT | 52 264 865 | 20,2 M $ | 4,51 % |
| 8 | Yum China Holdings Inc | 366 728 | 18,2 M $ | 4,07 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 699 367 | 17,4 M $ | 3,89 % |
| 10 | Bajaj Finance Ltd | 2 006 147 | 17,2 M $ | 3,84 % |
| 11 | Grab Holdings Ltd | 4 586 113 | 16,8 M $ | 3,75 % |
| 12 | NAVER Corp | 119 478 | 16,3 M $ | 3,64 % |
| 13 | Fast Retailing Co Ltd | 40 485 | 16 M $ | 3,58 % |
| 14 | Unilever PLC | 279 864 | 15,9 M $ | 3,56 % |
| 15 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4 798 253 | 15,6 M $ | 3,50 % |
| 16 | TOTVS SA | 2 116 595 | 14,3 M $ | 3,20 % |
| 17 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 123 027 | 13,7 M $ | 3,05 % |
| 18 | Sanlam Ltd | 2 559 579 | 13,5 M $ | 3,01 % |
| 19 | CP ALL PCL | 9 582 661 | 13,4 M $ | 2,99 % |
| 20 | Sea Ltd | 151 510 | 12,5 M $ | 2,80 % |
| 21 | Infosys Ltd | 856 033 | 11,6 M $ | 2,59 % |
| 22 | Tata Consultancy Services Ltd | 427 064 | 10,8 M $ | 2,40 % |
| 23 | H WORLD GROUP LTD | 2 072 082 | 10,5 M $ | 2,34 % |
| 24 | Capitec Bank Holdings Ltd | 40 463 | 9,9 M $ | 2,22 % |
| 25 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 94 290 | 7,4 M $ | 1,67 % |
| 26 | MakeMyTrip Ltd | 188 263 | 7 M $ | 1,57 % |
| 27 | Tencent Music Entertainment Group | 663 577 | 6,2 M $ | 1,38 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 16,8 %
- Technologie 9,6 %
- Finance 9,3 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Non attribué 55,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 37,9 %
- HKD 17,5 %
- TWD 9,6 %
- INR 8,0 %
- ZAR 5,3 %
- IDR 4,6 %
- KRW 3,7 %
- JPY 3,6 %
- MXN 3,5 %
- BRL 3,2 %
- THB 3,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 23,9 %
- Inde 14,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,3 %
- Taïwan 9,6 %
- Îles Caïmans 8,5 %
- Mexique 6,6 %
- Afrique du Sud 5,3 %
- Indonésie 4,6 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Japon 3,6 %
- Brésil 3,2 %
- Thaïlande 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 105,5 M $ | 23,91 % |
| 2 | Inde | 5 | 64,3 M $ | 14,57 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 58,9 M $ | 13,34 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 42,3 M $ | 9,59 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 37,5 M $ | 8,50 % |
| 6 | Mexique | 2 | 29,3 M $ | 6,64 % |
| 7 | Afrique du Sud | 2 | 23,4 M $ | 5,30 % |
| 8 | Indonésie | 1 | 20,2 M $ | 4,57 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 16,3 M $ | 3,68 % |
| 10 | Japon | 1 | 16 M $ | 3,62 % |
| 11 | Brésil | 1 | 14,3 M $ | 3,24 % |
| 12 | Thaïlande | 1 | 13,4 M $ | 3,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055178