Composition de Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund
Virtus Opportunities Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 430,1 M $ dont 423,6 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 25 dans 12 pays
- 10 premières
- 52,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 731 758 | 55,4 M $ | 12,87 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 390 690 | 21,4 M $ | 4,98 % |
| 3 | Bajaj Finance Ltd | 2 006 147 | 21,3 M $ | 4,95 % |
| 4 | Yum China Holdings Inc | 478 231 | 19,5 M $ | 4,53 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 2 042 575 | 18,6 M $ | 4,33 % |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 699 367 | 18,1 M $ | 4,20 % |
| 7 | Sanlam Ltd | 3 257 991 | 17,5 M $ | 4,08 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 10 311 | 17,5 M $ | 4,07 % |
| 9 | Fast Retailing Co Ltd | 34 349 | 17,5 M $ | 4,07 % |
| 10 | Grab Holdings Ltd | 4 586 113 | 17,3 M $ | 4,02 % |
| 11 | XP Inc | 1 055 556 | 17,2 M $ | 3,99 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 279 864 | 16,8 M $ | 3,91 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 170 581 | 16,4 M $ | 3,81 % |
| 14 | DISCO CORP | 31 760 | 15,9 M $ | 3,69 % |
| 15 | NAVER Corp | 119 478 | 15,3 M $ | 3,57 % |
| 16 | Sea Ltd | 151 510 | 14,5 M $ | 3,38 % |
| 17 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 086 534 | 14,5 M $ | 3,38 % |
| 18 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 99 934 | 12,8 M $ | 2,97 % |
| 19 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4 171 232 | 12,2 M $ | 2,84 % |
| 20 | TOTVS SA | 2 116 595 | 11,8 M $ | 2,73 % |
| 21 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 40 463 | 11,7 M $ | 2,73 % |
| 22 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 125 318 | 11,5 M $ | 2,67 % |
| 23 | CP ALL PCL | 7 894 594 | 11,1 M $ | 2,58 % |
| 24 | Infosys Ltd | 856 033 | 9 M $ | 2,09 % |
| 25 | H WORLD GROUP LTD | 2 072 082 | 8,8 M $ | 2,05 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 15,6 %
- Technologie 13,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 5,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Non attribué 50,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 36,4 %
- HKD 16,1 %
- TWD 13,1 %
- JPY 7,9 %
- INR 7,7 %
- ZAR 6,9 %
- KRW 3,6 %
- MXN 2,9 %
- BRL 2,8 %
- THB 2,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 15,9 %
- Inde 14,1 %
- Taïwan 13,1 %
- Îles Caïmans 11,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,5 %
- Japon 7,9 %
- Afrique du Sud 6,9 %
- Mexique 5,9 %
- Uruguay 4,1 %
- Corée du Sud 3,6 %
- Brésil 2,8 %
- Thaïlande 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 67,2 M $ | 15,87 % |
| 2 | Inde | 4 | 59,8 M $ | 14,13 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 55,4 M $ | 13,07 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 49 M $ | 11,56 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 48,8 M $ | 11,53 % |
| 6 | Japon | 2 | 33,4 M $ | 7,88 % |
| 7 | Afrique du Sud | 2 | 29,3 M $ | 6,91 % |
| 8 | Mexique | 2 | 25 M $ | 5,90 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 17,5 M $ | 4,13 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 15,3 M $ | 3,62 % |
| 11 | Brésil | 1 | 11,8 M $ | 2,77 % |
| 12 | Thaïlande | 1 | 11,1 M $ | 2,62 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055178