Zusammensetzung von Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 430,1 Mio. $ davon 423,6 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 25 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 52,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 731.758 | 55,4 Mio. $ | 12,87 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 390.690 | 21,4 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | Bajaj Finance Ltd | 2.006.147 | 21,3 Mio. $ | 4,95 % |
| 4 | Yum China Holdings Inc | 478.231 | 19,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 2.042.575 | 18,6 Mio. $ | 4,33 % |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 699.367 | 18,1 Mio. $ | 4,20 % |
| 7 | Sanlam Ltd | 3.257.991 | 17,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | 10.311 | 17,5 Mio. $ | 4,07 % |
| 9 | Fast Retailing Co Ltd | 34.349 | 17,5 Mio. $ | 4,07 % |
| 10 | Grab Holdings Ltd | 4.586.113 | 17,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 11 | XP Inc | 1.055.556 | 17,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 279.864 | 16,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 170.581 | 16,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 14 | DISCO CORP | 31.760 | 15,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 15 | NAVER Corp | 119.478 | 15,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 16 | Sea Ltd | 151.510 | 14,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 17 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.086.534 | 14,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 18 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 99.934 | 12,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 19 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4.171.232 | 12,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 20 | TOTVS SA | 2.116.595 | 11,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 21 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 40.463 | 11,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 22 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 125.318 | 11,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 23 | CP ALL PCL | 7.894.594 | 11,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 24 | Infosys Ltd | 856.033 | 9 Mio. $ | 2,09 % |
| 25 | H WORLD GROUP LTD | 2.072.082 | 8,8 Mio. $ | 2,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 15,6 %
- Technologie 13,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 5,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Nicht zugeordnet 50,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,4 %
- HKD 16,1 %
- TWD 13,1 %
- JPY 7,9 %
- INR 7,7 %
- ZAR 6,9 %
- KRW 3,6 %
- MXN 2,9 %
- BRL 2,8 %
- THB 2,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 15,9 %
- Indien 14,1 %
- Taiwan 13,1 %
- Kaimaninseln 11,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,5 %
- Japan 7,9 %
- Südafrika 6,9 %
- Mexiko 5,9 %
- Uruguay 4,1 %
- Südkorea 3,6 %
- Brasilien 2,8 %
- Thailand 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 67,2 Mio. $ | 15,87 % |
| 2 | Indien | 4 | 59,8 Mio. $ | 14,13 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 55,4 Mio. $ | 13,07 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 49 Mio. $ | 11,56 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 48,8 Mio. $ | 11,53 % |
| 6 | Japan | 2 | 33,4 Mio. $ | 7,88 % |
| 7 | Südafrika | 2 | 29,3 Mio. $ | 6,91 % |
| 8 | Mexiko | 2 | 25 Mio. $ | 5,90 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 17,5 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 15,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 11,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | Thailand | 1 | 11,1 Mio. $ | 2,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055178