Zusammensetzung von Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 447,4 Mio. $ davon 441,5 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 27 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 51,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 731.758 | 42,3 Mio. $ | 9,46 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 200.099 | 25,1 Mio. $ | 5,61 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 390.690 | 24,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 2.139.311 | 23,8 Mio. $ | 5,31 % |
| 5 | XP Inc | 1.089.959 | 20,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 6 | MercadoLibre Inc | 11.890 | 20,6 Mio. $ | 4,60 % |
| 7 | Bank Central Asia Tbk PT | 52.264.865 | 20,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 8 | Yum China Holdings Inc | 366.728 | 18,2 Mio. $ | 4,07 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 699.367 | 17,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 10 | Bajaj Finance Ltd | 2.006.147 | 17,2 Mio. $ | 3,84 % |
| 11 | Grab Holdings Ltd | 4.586.113 | 16,8 Mio. $ | 3,75 % |
| 12 | NAVER Corp | 119.478 | 16,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 13 | Fast Retailing Co Ltd | 40.485 | 16 Mio. $ | 3,58 % |
| 14 | Unilever PLC | 279.864 | 15,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 15 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4.798.253 | 15,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 16 | TOTVS SA | 2.116.595 | 14,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 17 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 123.027 | 13,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 18 | Sanlam Ltd | 2.559.579 | 13,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 19 | CP ALL PCL | 9.582.661 | 13,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 20 | Sea Ltd | 151.510 | 12,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 21 | Infosys Ltd | 856.033 | 11,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 22 | Tata Consultancy Services Ltd | 427.064 | 10,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 23 | H WORLD GROUP LTD | 2.072.082 | 10,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 24 | Capitec Bank Holdings Ltd | 40.463 | 9,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 25 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 94.290 | 7,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | MakeMyTrip Ltd | 188.263 | 7 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | Tencent Music Entertainment Group | 663.577 | 6,2 Mio. $ | 1,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 16,8 %
- Technologie 9,6 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 5,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Nicht zugeordnet 55,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 37,9 %
- HKD 17,5 %
- TWD 9,6 %
- INR 8,0 %
- ZAR 5,3 %
- IDR 4,6 %
- KRW 3,7 %
- JPY 3,6 %
- MXN 3,5 %
- BRL 3,2 %
- THB 3,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 23,9 %
- Indien 14,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,3 %
- Taiwan 9,6 %
- Kaimaninseln 8,5 %
- Mexiko 6,6 %
- Südafrika 5,3 %
- Indonesien 4,6 %
- Südkorea 3,7 %
- Japan 3,6 %
- Brasilien 3,2 %
- Thailand 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 105,5 Mio. $ | 23,91 % |
| 2 | Indien | 5 | 64,3 Mio. $ | 14,57 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 58,9 Mio. $ | 13,34 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 42,3 Mio. $ | 9,59 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 37,5 Mio. $ | 8,50 % |
| 6 | Mexiko | 2 | 29,3 Mio. $ | 6,64 % |
| 7 | Südafrika | 2 | 23,4 Mio. $ | 5,30 % |
| 8 | Indonesien | 1 | 20,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 16,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 10 | Japan | 1 | 16 Mio. $ | 3,62 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 14,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 12 | Thailand | 1 | 13,4 Mio. $ | 3,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055178