Portfolio von Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund
Virtus Opportunities Trust · 27 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 447,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Technologie 9,6 %
- Kommunikation 5,6 %
- Finanzen 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Nicht zugeordnet 65,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 37,9 %
- HKD 17,5 %
- TWD 9,6 %
- INR 8,0 %
- ZAR 5,3 %
- IDR 4,6 %
- KRW 3,7 %
- JPY 3,6 %
- MXN 3,5 %
- BRL 3,2 %
- THB 3,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 23,9 %
- IN 14,6 %
- HK 13,3 %
- TW 9,6 %
- KY 8,5 %
- MX 6,6 %
- ZA 5,3 %
- ID 4,6 %
- KR 3,7 %
- JP 3,6 %
- BR 3,2 %
- TH 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 105,5 Mio. $ | 23,91 % |
| IN | 5 | 64,3 Mio. $ | 14,57 % |
| HK | 3 | 58,9 Mio. $ | 13,34 % |
| TW | 1 | 42,3 Mio. $ | 9,59 % |
| KY | 2 | 37,5 Mio. $ | 8,50 % |
| MX | 2 | 29,3 Mio. $ | 6,64 % |
| ZA | 2 | 23,4 Mio. $ | 5,30 % |
| ID | 1 | 20,2 Mio. $ | 4,57 % |
| KR | 1 | 16,3 Mio. $ | 3,68 % |
| JP | 1 | 16 Mio. $ | 3,62 % |
| BR | 1 | 14,3 Mio. $ | 3,24 % |
| TH | 1 | 13,4 Mio. $ | 3,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 731.758 | 42,3 Mio. $ | 9,46 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 200.099 | 25,1 Mio. $ | 5,61 % |
| Tencent Holdings Ltd | 390.690 | 24,6 Mio. $ | 5,51 % |
| AIA Group Ltd | 2.139.311 | 23,8 Mio. $ | 5,31 % |
| XP Inc | 1.089.959 | 20,8 Mio. $ | 4,64 % |
| MercadoLibre Inc | 11.890 | 20,6 Mio. $ | 4,60 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 52.264.865 | 20,2 Mio. $ | 4,51 % |
| Yum China Holdings Inc | 366.728 | 18,2 Mio. $ | 4,07 % |
| HDFC Bank Ltd | 699.367 | 17,4 Mio. $ | 3,89 % |
| Bajaj Finance Ltd | 2.006.147 | 17,2 Mio. $ | 3,84 % |
| Grab Holdings Ltd | 4.586.113 | 16,8 Mio. $ | 3,75 % |
| NAVER Corp | 119.478 | 16,3 Mio. $ | 3,64 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 40.485 | 16 Mio. $ | 3,58 % |
| Unilever PLC | 279.864 | 15,9 Mio. $ | 3,56 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4.798.253 | 15,6 Mio. $ | 3,50 % |
| TOTVS SA | 2.116.595 | 14,3 Mio. $ | 3,20 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 123.027 | 13,7 Mio. $ | 3,05 % |
| Sanlam Ltd | 2.559.579 | 13,5 Mio. $ | 3,01 % |
| CP ALL PCL | 9.582.661 | 13,4 Mio. $ | 2,99 % |
| Sea Ltd | 151.510 | 12,5 Mio. $ | 2,80 % |
| Infosys Ltd | 856.033 | 11,6 Mio. $ | 2,59 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 427.064 | 10,8 Mio. $ | 2,40 % |
| H WORLD GROUP LTD | 2.072.082 | 10,5 Mio. $ | 2,34 % |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 40.463 | 9,9 Mio. $ | 2,22 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 94.290 | 7,4 Mio. $ | 1,67 % |
| MakeMyTrip Ltd | 188.263 | 7 Mio. $ | 1,57 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 663.577 | 6,2 Mio. $ | 1,38 % |