Portefeuille de Horizon Equity Premium Income Fund
Horizon Funds · 204 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 152,5 M $ · Dix premières lignes : 34 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,2 %
- Finance 13,7 %
- Santé 10,8 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 6,3 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 4,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 202 | 150,3 M $ | 99,69 % |
| IE | 1 | 370,7 k $ | 0,25 % |
| NL | 1 | 101,8 k $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 29 049 | 7,7 M $ | 5,03 % |
| Alphabet Inc | 24 286 | 7,6 M $ | 4,96 % |
| NVIDIA Corp | 42 474 | 7,5 M $ | 4,93 % |
| Microsoft Corp | 17 245 | 6,8 M $ | 4,44 % |
| Broadcom Inc | 16 032 | 5,1 M $ | 3,36 % |
| Amazon.com Inc | 17 316 | 3,6 M $ | 2,38 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11 811 | 3,5 M $ | 2,33 % |
| Meta Platforms Inc | 5 215 | 3,4 M $ | 2,22 % |
| Johnson & Johnson | 12 211 | 3 M $ | 1,99 % |
| Exxon Mobil Corp | 19 482 | 3 M $ | 1,95 % |
| Walmart Inc | 21 747 | 2,8 M $ | 1,82 % |
| AbbVie Inc | 9 294 | 2,2 M $ | 1,41 % |
| Cisco Systems, Inc. | 25 570 | 2 M $ | 1,33 % |
| Eli Lilly & Co | 1 792 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| Home Depot Inc/The | 4 716 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 368 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| Bank of America Corp | 32 513 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| Verizon Communications Inc | 31 055 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| Procter & Gamble Co/The | 9 179 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| Micron Technology Inc | 3 709 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| Visa Inc | 4 685 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| International Business Machines Corp. | 6 043 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| Coca-Cola Co/The | 17 757 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| Chevron Corp | 7 637 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| Merck & Co Inc | 11 023 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| Corning Inc | 8 736 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| Philip Morris International Inc. | 7 017 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| Morgan Stanley | 7 808 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| McDonald's Corp. | 3 780 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| Tesla Inc | 3 126 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| Wells Fargo & Co | 15 309 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| Lam Research Corp | 5 210 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| RTX Corp | 5 832 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| Caterpillar Inc | 1 582 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| T-Mobile US Inc | 5 379 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 308 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| Texas Instruments Inc | 5 229 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| Applied Materials Inc | 2 749 | 1 M $ | 0,67 % |
| Citigroup Inc | 9 103 | 1 M $ | 0,66 % |
| Gilead Sciences Inc | 6 662 | 992,3 k $ | 0,65 % |
| Netflix Inc | 10 217 | 983,3 k $ | 0,64 % |
| PepsiCo Inc | 5 665 | 961,6 k $ | 0,63 % |
| Amgen Inc | 2 444 | 948,7 k $ | 0,62 % |
| Analog Devices Inc | 2 643 | 940,4 k $ | 0,62 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 172 | 930,3 k $ | 0,61 % |
| Mastercard Inc | 1 780 | 920,6 k $ | 0,60 % |
| NextEra Energy Inc | 9 768 | 915,9 k $ | 0,60 % |
| KLA Corp | 568 | 865,9 k $ | 0,57 % |
| General Electric Co | 2 507 | 858 k $ | 0,56 % |
| Amphenol Corp | 5 856 | 855,3 k $ | 0,56 % |
| Comcast Corp | 25 591 | 792,3 k $ | 0,52 % |
| TJX Cos Inc/The | 4 684 | 757,2 k $ | 0,50 % |
| Linde PLC | 1 486 | 755 k $ | 0,50 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 11 791 | 735,4 k $ | 0,48 % |
| QUALCOMM Inc | 5 042 | 717,8 k $ | 0,47 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 087 | 715,3 k $ | 0,47 % |
| Starbucks Corp | 7 084 | 694,4 k $ | 0,46 % |
| Lowe's Cos Inc | 2 598 | 687,4 k $ | 0,45 % |
| Walt Disney Co/The | 6 393 | 677,9 k $ | 0,44 % |
| Union Pacific Corp | 2 479 | 656,9 k $ | 0,43 % |
| Costco Wholesale Corp | 642 | 648,9 k $ | 0,43 % |
| Medtronic PLC | 6 562 | 640,8 k $ | 0,42 % |
| Blackrock Inc | 600 | 637,9 k $ | 0,42 % |
| Oracle Corp | 4 296 | 624,6 k $ | 0,41 % |
| Honeywell International Inc | 2 542 | 619,2 k $ | 0,41 % |
| American Express Co | 1 950 | 602,4 k $ | 0,40 % |
| Arista Networks Inc | 4 502 | 601 k $ | 0,39 % |
| Accenture PLC | 2 844 | 593,6 k $ | 0,39 % |
| CME Group Inc | 1 851 | 591,4 k $ | 0,39 % |
| TE Connectivity PLC | 2 546 | 586 k $ | 0,38 % |
| Deere & Co | 918 | 578,1 k $ | 0,38 % |
| Salesforce Inc | 2 954 | 575,4 k $ | 0,38 % |
| Newmont Corp | 4 319 | 561,5 k $ | 0,37 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2 731 | 546,8 k $ | 0,36 % |
| CVS Health Corp | 6 819 | 544,8 k $ | 0,36 % |
| Southern Co/The | 5 495 | 535,1 k $ | 0,35 % |
| United Parcel Service Inc | 4 552 | 527,8 k $ | 0,35 % |
| Duke Energy Corp | 3 932 | 514,5 k $ | 0,34 % |
| Charles Schwab Corp/The | 5 318 | 506,3 k $ | 0,33 % |
| Motorola Solutions Inc | 1 045 | 504 k $ | 0,33 % |
| NIKE Inc | 7 718 | 479,9 k $ | 0,31 % |
| Booking Holdings Inc | 106 | 449,4 k $ | 0,29 % |
| Marriott International Inc/MD | 1 280 | 437,4 k $ | 0,29 % |
| Eaton Corp PLC | 1 141 | 428,9 k $ | 0,28 % |
| General Motors Co | 5 372 | 422,8 k $ | 0,28 % |
| US Bancorp | 7 708 | 421,3 k $ | 0,28 % |
| Ford Motor Co | 29 782 | 419,6 k $ | 0,28 % |
| Altria Group, Inc. | 5 854 | 404,2 k $ | 0,27 % |
| 3M Co | 2 428 | 401,4 k $ | 0,26 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1 869 | 396,9 k $ | 0,26 % |
| Chubb Ltd | 1 161 | 395,7 k $ | 0,26 % |
| Stryker Corp | 1 009 | 390,9 k $ | 0,26 % |
| Northrop Grumman Corp | 525 | 380,3 k $ | 0,25 % |
| Johnson Controls International plc | 2 569 | 370,7 k $ | 0,24 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 17 069 | 366,5 k $ | 0,24 % |
| Intuit Inc | 887 | 362,8 k $ | 0,24 % |
| General Dynamics Corp | 1 010 | 360,6 k $ | 0,24 % |
| American Electric Power Co Inc | 2 687 | 359,6 k $ | 0,24 % |
| Parker-Hannifin Corp | 354 | 357,2 k $ | 0,23 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1 665 | 356,9 k $ | 0,23 % |
| PACCAR Inc | 2 788 | 351,5 k $ | 0,23 % |
| Ross Stores Inc | 1 701 | 349,8 k $ | 0,23 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 663 | 345,5 k $ | 0,23 % |
| Garmin Ltd | 1 350 | 341,3 k $ | 0,22 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1 174 | 341,2 k $ | 0,22 % |
| FedEx Corp | 869 | 336,3 k $ | 0,22 % |
| Yum! Brands Inc | 1 960 | 329,6 k $ | 0,22 % |
| Truist Financial Corp | 6 503 | 320,7 k $ | 0,21 % |
| HCA Healthcare Inc | 600 | 317,8 k $ | 0,21 % |
| Palo Alto Networks Inc | 2 121 | 315,9 k $ | 0,21 % |
| ConocoPhillips | 2 773 | 314,6 k $ | 0,21 % |
| Blackstone Inc | 2 772 | 314,3 k $ | 0,21 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2 607 | 310,5 k $ | 0,20 % |
| Las Vegas Sands Corp | 5 421 | 307,5 k $ | 0,20 % |
| ServiceNow Inc | 2 810 | 303,5 k $ | 0,20 % |
| Emerson Electric Co. | 1 988 | 299,7 k $ | 0,20 % |
| Waste Management Inc | 1 234 | 297,2 k $ | 0,19 % |
| Cigna Group/The | 1 011 | 293 k $ | 0,19 % |
| Adobe Inc | 1 090 | 286 k $ | 0,19 % |
| Dominion Energy Inc | 4 504 | 284,4 k $ | 0,19 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 4 077 | 277,6 k $ | 0,18 % |
| S&P Global Inc | 628 | 277,5 k $ | 0,18 % |
| Sempra | 2 850 | 274,4 k $ | 0,18 % |
| Intuitive Surgical Inc | 544 | 273,9 k $ | 0,18 % |
| Trane Technologies PLC | 592 | 273,7 k $ | 0,18 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 974 | 268,5 k $ | 0,18 % |
| L3Harris Technologies Inc | 718 | 261,7 k $ | 0,17 % |
| Exelon Corp | 5 217 | 258,1 k $ | 0,17 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1 381 | 257,9 k $ | 0,17 % |
| Uber Technologies Inc | 3 396 | 256,1 k $ | 0,17 % |
| CSX Corp | 5 996 | 256 k $ | 0,17 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 474 | 241,9 k $ | 0,16 % |
| DR Horton Inc | 1 500 | 240,6 k $ | 0,16 % |
| Airbnb Inc | 1 729 | 233,6 k $ | 0,15 % |
| Xcel Energy Inc | 2 729 | 227,5 k $ | 0,15 % |
| Ecolab Inc | 735 | 226,6 k $ | 0,15 % |
| McKesson Corp | 228 | 225,1 k $ | 0,15 % |
| Elevance Health Inc | 698 | 223,4 k $ | 0,15 % |
| Roper Technologies Inc | 625 | 218,6 k $ | 0,14 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 600 | 217,6 k $ | 0,14 % |
| Williams Cos Inc/The | 2 821 | 210,8 k $ | 0,14 % |
| HP Inc | 10 856 | 206,2 k $ | 0,14 % |
| Aflac Inc | 1 813 | 204,7 k $ | 0,13 % |
| Constellation Energy Corp. | 612 | 201,9 k $ | 0,13 % |
| MetLife Inc | 2 776 | 200,1 k $ | 0,13 % |
| Capital One Financial Corp | 1 015 | 198,6 k $ | 0,13 % |
| Mondelez International Inc | 3 191 | 196,5 k $ | 0,13 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 2 254 | 194 k $ | 0,13 % |
| Travelers Cos Inc/The | 624 | 192,6 k $ | 0,13 % |
| Republic Services Inc | 839 | 192,1 k $ | 0,13 % |
| Consolidated Edison Inc | 1 595 | 179,5 k $ | 0,12 % |
| Abbott Laboratories | 1 526 | 177,6 k $ | 0,12 % |
| WEC Energy Group Inc | 1 516 | 177,3 k $ | 0,12 % |
| Cintas Corp | 876 | 176,2 k $ | 0,12 % |
| Allstate Corp/The | 804 | 172,5 k $ | 0,11 % |
| Becton Dickinson & Co | 951 | 167,8 k $ | 0,11 % |
| Valero Energy Corp | 818 | 167,4 k $ | 0,11 % |
| Progressive Corp/The | 782 | 167,1 k $ | 0,11 % |
| American International Group Inc | 2 029 | 163,3 k $ | 0,11 % |
| Carrier Global Corp | 2 531 | 163 k $ | 0,11 % |
| Paychex Inc | 1 711 | 160,2 k $ | 0,11 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 321 | 159,5 k $ | 0,10 % |
| Zoetis Inc | 1 216 | 159,4 k $ | 0,10 % |
| Lennar Corp | 1 380 | 157,8 k $ | 0,10 % |
| Kroger Co/The | 2 312 | 157,8 k $ | 0,10 % |
| Moody's Corp | 327 | 156,2 k $ | 0,10 % |
| Boston Scientific Corp | 2 007 | 154,2 k $ | 0,10 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1 558 | 153,3 k $ | 0,10 % |
| Sysco Corp | 1 675 | 152,7 k $ | 0,10 % |
| Hershey Co/The | 643 | 151,9 k $ | 0,10 % |
| Marathon Petroleum Corp | 717 | 142,1 k $ | 0,09 % |
| United Rentals Inc | 169 | 142 k $ | 0,09 % |
| Edison International | 1 808 | 135,1 k $ | 0,09 % |
| Aon PLC | 402 | 134,9 k $ | 0,09 % |
| Phillips 66 | 864 | 133,3 k $ | 0,09 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1 902 | 131,3 k $ | 0,09 % |
| SLB Ltd | 2 546 | 130,7 k $ | 0,09 % |
| Nucor Corp | 725 | 128,2 k $ | 0,08 % |
| Ameriprise Financial Inc | 266 | 125,1 k $ | 0,08 % |
| Danaher Corp | 587 | 123,6 k $ | 0,08 % |
| Otis Worldwide Corp | 1 324 | 122,5 k $ | 0,08 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1 235 | 122,4 k $ | 0,08 % |
| KKR & Co Inc | 1 380 | 121 k $ | 0,08 % |
| ONEOK Inc | 1 413 | 117 k $ | 0,08 % |
| Pfizer Inc | 4 192 | 115,9 k $ | 0,08 % |
| EOG Resources Inc | 919 | 114 k $ | 0,07 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 3 731 | 113 k $ | 0,07 % |
| PPG Industries Inc | 916 | 112,9 k $ | 0,07 % |
| Occidental Petroleum Corp | 1 956 | 103,8 k $ | 0,07 % |
| LyondellBasell Industries NV | 1 770 | 101,8 k $ | 0,07 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 438 | 100 k $ | 0,07 % |
| Target Corp | 871 | 99,1 k $ | 0,07 % |
| Kimberly-Clark Corp | 849 | 94,6 k $ | 0,06 % |
| Qnity Electronics Inc | 745 | 94,4 k $ | 0,06 % |
| Kraft Heinz Co/The | 3 752 | 92,3 k $ | 0,06 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 116 | 90,7 k $ | 0,06 % |
| General Mills, Inc. | 1 925 | 87,1 k $ | 0,06 % |
| Constellation Brands Inc | 476 | 75,1 k $ | 0,05 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1 497 | 74,9 k $ | 0,05 % |
| Humana Inc | 313 | 59,6 k $ | 0,04 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 636 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| Millrose Properties Inc | 1 299 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| Waters Corp | 127 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| Versant Media Group Inc | 1 021 | 34 k $ | 0,02 % |