Composition de Horizon Equity Premium Income Fund
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- Actif net
- 170,3 M $ dont 169,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 204 dans 2 pays
- 10 premières
- 36,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 25 296 | 9,6 M $ | 5,65 % |
| 2 | Apple Inc | 30 257 | 9,4 M $ | 5,54 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 44 241 | 9,3 M $ | 5,48 % |
| 4 | Microsoft Corp | 17 962 | 8,1 M $ | 4,75 % |
| 5 | Broadcom Inc | 16 698 | 7,5 M $ | 4,38 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 18 035 | 4,9 M $ | 2,87 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 3 862 | 3,8 M $ | 2,20 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 12 299 | 3,7 M $ | 2,16 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 5 427 | 3,4 M $ | 2,02 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 26 631 | 3,2 M $ | 1,88 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 20 291 | 2,9 M $ | 1,73 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 12 717 | 2,9 M $ | 1,68 % |
| 13 | Walmart Inc | 22 651 | 2,6 M $ | 1,54 % |
| 14 | AbbVie Inc | 9 678 | 2,1 M $ | 1,24 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 1 862 | 2,1 M $ | 1,21 % |
| 16 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 291 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| 17 | Bank of America Corp | 33 866 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 18 | Lam Research Corp | 5 424 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 19 | Morgan Stanley | 8 133 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 5 444 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 3 506 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 22 | Corning Inc | 9 098 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 23 | Visa Inc | 4 878 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 4 910 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 32 345 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 2 842 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 18 494 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 28 | Chevron Corp | 7 954 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 1 647 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 30 | Tesla Inc | 3 256 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 357 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 9 558 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 11 481 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 5 250 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 7 308 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 36 | Applied Materials Inc | 2 861 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 3 301 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 15 944 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 39 | Citigroup Inc | 9 482 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 2 750 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 41 | KLA Corp | 590 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 42 | McDonald's Corp | 3 933 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 43 | RTX Corp | 6 072 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 5 601 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 45 | Oracle Corp | 4 473 | 1 M $ | 0,59 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 6 936 | 932,4 k $ | 0,55 % |
| 47 | Netflix Inc | 10 641 | 915,3 k $ | 0,54 % |
| 48 | Mastercard Inc | 1 849 | 913,4 k $ | 0,54 % |
| 49 | Amphenol Corp | 6 097 | 907 k $ | 0,53 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 10 173 | 885,2 k $ | 0,52 % |
| 51 | Amgen Inc | 2 544 | 856,8 k $ | 0,50 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 5 898 | 850,4 k $ | 0,50 % |
| 53 | General Electric Co | 2 608 | 844,4 k $ | 0,50 % |
| 54 | Linde PLC | 1 545 | 768,9 k $ | 0,45 % |
| 55 | Hewlett Packard Enterprise Co | 17 779 | 765,2 k $ | 0,45 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 4 877 | 754,7 k $ | 0,44 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 4 684 | 747 k $ | 0,44 % |
| 58 | STARBUCKS CORP | 7 378 | 731,6 k $ | 0,43 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 279 | 702,1 k $ | 0,41 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 6 655 | 677,7 k $ | 0,40 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 2 579 | 677,3 k $ | 0,40 % |
| 62 | Comcast Corp | 26 655 | 662,9 k $ | 0,39 % |
| 63 | Blackrock Inc | 622 | 651,2 k $ | 0,38 % |
| 64 | CVS Health Corp | 7 099 | 645,9 k $ | 0,38 % |
| 65 | American Express Co | 2 029 | 642,1 k $ | 0,38 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 666 | 636,9 k $ | 0,37 % |
| 67 | Honeywell International Inc | 2 647 | 629,6 k $ | 0,37 % |
| 68 | Palo Alto Networks Inc | 2 207 | 621,7 k $ | 0,37 % |
| 69 | Lockheed Martin Corp | 1 130 | 599,4 k $ | 0,35 % |
| 70 | Salesforce Inc | 3 073 | 587,3 k $ | 0,34 % |
| 71 | Lowe's Cos Inc | 2 704 | 579,6 k $ | 0,34 % |
| 72 | TE Connectivity PLC | 2 651 | 565,7 k $ | 0,33 % |
| 73 | Accenture PLC | 2 959 | 553,5 k $ | 0,33 % |
| 74 | Ford Motor Co | 31 021 | 541 k $ | 0,32 % |
| 75 | CME Group Inc | 1 927 | 527,1 k $ | 0,31 % |
| 76 | Southern Co/The | 5 720 | 526,5 k $ | 0,31 % |
| 77 | Deere & Co | 953 | 516,7 k $ | 0,30 % |
| 78 | United Parcel Service Inc | 4 741 | 505,8 k $ | 0,30 % |
| 79 | Medtronic PLC | 6 832 | 504,3 k $ | 0,30 % |
| 80 | Duke Energy Corp | 4 091 | 502,1 k $ | 0,29 % |
| 81 | Marriott International Inc/MD | 1 331 | 499,9 k $ | 0,29 % |
| 82 | Newmont Corp | 4 497 | 493,8 k $ | 0,29 % |
| 83 | Charles Schwab Corp/The | 5 537 | 483,7 k $ | 0,28 % |
| 84 | Eaton Corp PLC | 1 188 | 475,9 k $ | 0,28 % |
| 85 | General Motors Co | 5 592 | 465,5 k $ | 0,27 % |
| 86 | Booking Holdings Inc | 2 671 | 447,2 k $ | 0,26 % |
| 87 | US Bancorp | 8 025 | 440,2 k $ | 0,26 % |
| 88 | Motorola Solutions Inc | 1 085 | 437,6 k $ | 0,26 % |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 945 | 430,1 k $ | 0,25 % |
| 90 | Altria Group Inc | 6 095 | 424,1 k $ | 0,25 % |
| 91 | Ross Stores Inc | 1 771 | 410,4 k $ | 0,24 % |
| 92 | 3M Co | 2 528 | 387,1 k $ | 0,23 % |
| 93 | Automatic Data Processing Inc | 1 730 | 383,8 k $ | 0,23 % |
| 94 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 713 | 378,3 k $ | 0,22 % |
| 95 | Chubb Ltd | 1 206 | 375,9 k $ | 0,22 % |
| 96 | FedEx Corp | 904 | 372,2 k $ | 0,22 % |
| 97 | NIKE Inc | 8 037 | 371,6 k $ | 0,22 % |
| 98 | General Dynamics Corp | 1 050 | 364,2 k $ | 0,21 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 2 925 | 363,8 k $ | 0,21 % |
| 100 | Johnson Controls International plc | 2 674 | 358,5 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,4 %
- Finance 13,3 %
- Communication 10,5 %
- Santé 9,6 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 1,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 202 | 169 M $ | 99,46 % |
| 2 | Irlande | 2 | 912 k $ | 0,54 % |
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