Portfolio von Horizon Equity Premium Income Fund
Horizon Funds · 204 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 152,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Finanzen 13,7 %
- Gesundheit 10,8 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 202 | 150,3 Mio. $ | 99,69 % |
| IE | 1 | 370.706,7 $ | 0,25 % |
| NL | 1 | 101.810,4 $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 29.049 | 7,7 Mio. $ | 5,03 % |
| Alphabet Inc | 24.286 | 7,6 Mio. $ | 4,96 % |
| NVIDIA Corp | 42.474 | 7,5 Mio. $ | 4,93 % |
| Microsoft Corp | 17.245 | 6,8 Mio. $ | 4,44 % |
| Broadcom Inc | 16.032 | 5,1 Mio. $ | 3,36 % |
| Amazon.com Inc | 17.316 | 3,6 Mio. $ | 2,38 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11.811 | 3,5 Mio. $ | 2,33 % |
| Meta Platforms Inc | 5.215 | 3,4 Mio. $ | 2,22 % |
| Johnson & Johnson | 12.211 | 3 Mio. $ | 1,99 % |
| Exxon Mobil Corp | 19.482 | 3 Mio. $ | 1,95 % |
| Walmart Inc | 21.747 | 2,8 Mio. $ | 1,82 % |
| AbbVie Inc | 9.294 | 2,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Cisco Systems, Inc. | 25.570 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| Eli Lilly & Co | 1.792 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Home Depot Inc/The | 4.716 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.368 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Bank of America Corp | 32.513 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Verizon Communications Inc | 31.055 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Procter & Gamble Co/The | 9.179 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Micron Technology Inc | 3.709 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Visa Inc | 4.685 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| International Business Machines Corp. | 6.043 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Coca-Cola Co/The | 17.757 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Chevron Corp | 7.637 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Merck & Co Inc | 11.023 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Corning Inc | 8.736 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Philip Morris International Inc. | 7.017 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Morgan Stanley | 7.808 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| McDonald's Corp. | 3.780 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Tesla Inc | 3.126 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Wells Fargo & Co | 15.309 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Lam Research Corp | 5.210 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| RTX Corp | 5.832 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Caterpillar Inc | 1.582 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| T-Mobile US Inc | 5.379 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.308 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Texas Instruments Inc | 5.229 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Applied Materials Inc | 2.749 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| Citigroup Inc | 9.103 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| Gilead Sciences Inc | 6.662 | 992.304,9 $ | 0,65 % |
| Netflix Inc | 10.217 | 983.284,1 $ | 0,64 % |
| PepsiCo Inc | 5.665 | 961.577,1 $ | 0,63 % |
| Amgen Inc | 2.444 | 948.663 $ | 0,62 % |
| Analog Devices Inc | 2.643 | 940.353 $ | 0,62 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.172 | 930.252,4 $ | 0,61 % |
| Mastercard Inc | 1.780 | 920.633,8 $ | 0,60 % |
| NextEra Energy Inc | 9.768 | 915.945,4 $ | 0,60 % |
| KLA Corp | 568 | 865.944,4 $ | 0,57 % |
| General Electric Co | 2.507 | 858.045,8 $ | 0,56 % |
| Amphenol Corp | 5.856 | 855.327,4 $ | 0,56 % |
| Comcast Corp | 25.591 | 792.297,4 $ | 0,52 % |
| TJX Cos Inc/The | 4.684 | 757.215,4 $ | 0,50 % |
| Linde PLC | 1.486 | 755.006,9 $ | 0,50 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 11.791 | 735.404,7 $ | 0,48 % |
| QUALCOMM Inc | 5.042 | 717.779,1 $ | 0,47 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.087 | 715.333 $ | 0,47 % |
| Starbucks Corp | 7.084 | 694.373,7 $ | 0,46 % |
| Lowe's Cos Inc | 2.598 | 687.352,9 $ | 0,45 % |
| Walt Disney Co/The | 6.393 | 677.913,7 $ | 0,44 % |
| Union Pacific Corp | 2.479 | 656.885,4 $ | 0,43 % |
| Costco Wholesale Corp | 642 | 648.927,2 $ | 0,43 % |
| Medtronic PLC | 6.562 | 640.844,9 $ | 0,42 % |
| Blackrock Inc | 600 | 637.938 $ | 0,42 % |
| Oracle Corp | 4.296 | 624.638,4 $ | 0,41 % |
| Honeywell International Inc | 2.542 | 619.205,8 $ | 0,41 % |
| American Express Co | 1.950 | 602.355 $ | 0,40 % |
| Arista Networks Inc | 4.502 | 601.017 $ | 0,39 % |
| Accenture PLC | 2.844 | 593.599,7 $ | 0,39 % |
| CME Group Inc | 1.851 | 591.394,5 $ | 0,39 % |
| TE Connectivity PLC | 2.546 | 585.961,9 $ | 0,38 % |
| Deere & Co | 918 | 578.073,8 $ | 0,38 % |
| Salesforce Inc | 2.954 | 575.409,7 $ | 0,38 % |
| Newmont Corp | 4.319 | 561.470 $ | 0,37 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.731 | 546.773,5 $ | 0,36 % |
| CVS Health Corp | 6.819 | 544.838,1 $ | 0,36 % |
| Southern Co/The | 5.495 | 535.103,1 $ | 0,35 % |
| United Parcel Service Inc | 4.552 | 527.849,9 $ | 0,35 % |
| Duke Energy Corp | 3.932 | 514.502,2 $ | 0,34 % |
| Charles Schwab Corp/The | 5.318 | 506.273,6 $ | 0,33 % |
| Motorola Solutions Inc | 1.045 | 503.961,7 $ | 0,33 % |
| NIKE Inc | 7.718 | 479.905,2 $ | 0,31 % |
| Booking Holdings Inc | 106 | 449.371,1 $ | 0,29 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.280 | 437.414,4 $ | 0,29 % |
| Eaton Corp PLC | 1.141 | 428.924,7 $ | 0,28 % |
| General Motors Co | 5.372 | 422.830,1 $ | 0,28 % |
| US Bancorp | 7.708 | 421.319,3 $ | 0,28 % |
| Ford Motor Co | 29.782 | 419.628,4 $ | 0,28 % |
| Altria Group, Inc. | 5.854 | 404.160,2 $ | 0,27 % |
| 3M Co | 2.428 | 401.397 $ | 0,26 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.869 | 396.882,2 $ | 0,26 % |
| Chubb Ltd | 1.161 | 395.738,5 $ | 0,26 % |
| Stryker Corp | 1.009 | 390.947,1 $ | 0,26 % |
| Northrop Grumman Corp | 525 | 380.299,5 $ | 0,25 % |
| Johnson Controls International plc | 2.569 | 370.706,7 $ | 0,24 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 17.069 | 366.471,4 $ | 0,24 % |
| Intuit Inc | 887 | 362.809,6 $ | 0,24 % |
| General Dynamics Corp | 1.010 | 360.620,5 $ | 0,24 % |
| American Electric Power Co Inc | 2.687 | 359.574,3 $ | 0,24 % |
| Parker-Hannifin Corp | 354 | 357.249,7 $ | 0,23 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1.665 | 356.909,4 $ | 0,23 % |
| PACCAR Inc | 2.788 | 351.538,9 $ | 0,23 % |
| Ross Stores Inc | 1.701 | 349.793,6 $ | 0,23 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 663 | 345.495,9 $ | 0,23 % |
| Garmin Ltd | 1.350 | 341.320,5 $ | 0,22 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.174 | 341.199,6 $ | 0,22 % |
| FedEx Corp | 869 | 336.303 $ | 0,22 % |
| Yum! Brands Inc | 1.960 | 329.593,6 $ | 0,22 % |
| Truist Financial Corp | 6.503 | 320.662,9 $ | 0,21 % |
| HCA Healthcare Inc | 600 | 317.820 $ | 0,21 % |
| Palo Alto Networks Inc | 2.121 | 315.859,3 $ | 0,21 % |
| ConocoPhillips | 2.773 | 314.624,6 $ | 0,21 % |
| Blackstone Inc | 2.772 | 314.261,6 $ | 0,21 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2.607 | 310.493,7 $ | 0,20 % |
| Las Vegas Sands Corp | 5.421 | 307.479,1 $ | 0,20 % |
| ServiceNow Inc | 2.810 | 303.508,1 $ | 0,20 % |
| Emerson Electric Co. | 1.988 | 299.691 $ | 0,20 % |
| Waste Management Inc | 1.234 | 297.196,6 $ | 0,19 % |
| Cigna Group/The | 1.011 | 293.008 $ | 0,19 % |
| Adobe Inc | 1.090 | 286.026,9 $ | 0,19 % |
| Dominion Energy Inc | 4.504 | 284.382,6 $ | 0,19 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 4.077 | 277.562,2 $ | 0,18 % |
| S&P Global Inc | 628 | 277.500,6 $ | 0,18 % |
| Sempra | 2.850 | 274.369,5 $ | 0,18 % |
| Intuitive Surgical Inc | 544 | 273.909,4 $ | 0,18 % |
| Trane Technologies PLC | 592 | 273.693,4 $ | 0,18 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 974 | 268.502,6 $ | 0,18 % |
| L3Harris Technologies Inc | 718 | 261.739,7 $ | 0,17 % |
| Exelon Corp | 5.217 | 258.085 $ | 0,17 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1.381 | 257.887,9 $ | 0,17 % |
| Uber Technologies Inc | 3.396 | 256.126,3 $ | 0,17 % |
| CSX Corp | 5.996 | 255.969,2 $ | 0,17 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.474 | 241.927,6 $ | 0,16 % |
| DR Horton Inc | 1.500 | 240.585 $ | 0,16 % |
| Airbnb Inc | 1.729 | 233.605,2 $ | 0,15 % |
| Xcel Energy Inc | 2.729 | 227.489,4 $ | 0,15 % |
| Ecolab Inc | 735 | 226.637,3 $ | 0,15 % |
| McKesson Corp | 228 | 225.120,4 $ | 0,15 % |
| Elevance Health Inc | 698 | 223.360 $ | 0,15 % |
| Roper Technologies Inc | 625 | 218.581,3 $ | 0,14 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 600 | 217.554 $ | 0,14 % |
| Williams Cos Inc/The | 2.821 | 210.785,1 $ | 0,14 % |
| HP Inc | 10.856 | 206.155,4 $ | 0,14 % |
| Aflac Inc | 1.813 | 204.742,1 $ | 0,13 % |
| Constellation Energy Corp. | 612 | 201.886,6 $ | 0,13 % |
| MetLife Inc | 2.776 | 200.066,3 $ | 0,13 % |
| Capital One Financial Corp | 1.015 | 198.574,6 $ | 0,13 % |
| Mondelez International Inc | 3.191 | 196.501,8 $ | 0,13 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 2.254 | 194.001,8 $ | 0,13 % |
| Travelers Cos Inc/The | 624 | 192.591,4 $ | 0,13 % |
| Republic Services Inc | 839 | 192.131 $ | 0,13 % |
| Consolidated Edison Inc | 1.595 | 179.469,4 $ | 0,12 % |
| Abbott Laboratories | 1.526 | 177.550,1 $ | 0,12 % |
| WEC Energy Group Inc | 1.516 | 177.311,4 $ | 0,12 % |
| Cintas Corp | 876 | 176.189,9 $ | 0,12 % |
| Allstate Corp/The | 804 | 172.474,1 $ | 0,11 % |
| Becton Dickinson & Co | 951 | 167.832,5 $ | 0,11 % |
| Valero Energy Corp | 818 | 167.395,5 $ | 0,11 % |
| Progressive Corp/The | 782 | 167.082,1 $ | 0,11 % |
| American International Group Inc | 2.029 | 163.314,2 $ | 0,11 % |
| Carrier Global Corp | 2.531 | 162.996,4 $ | 0,11 % |
| Paychex Inc | 1.711 | 160.235,2 $ | 0,11 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 321 | 159.482,4 $ | 0,10 % |
| Zoetis Inc | 1.216 | 159.417,6 $ | 0,10 % |
| Lennar Corp | 1.380 | 157.816,8 $ | 0,10 % |
| Kroger Co/The | 2.312 | 157.770,9 $ | 0,10 % |
| Moody's Corp | 327 | 156.171,9 $ | 0,10 % |
| Boston Scientific Corp | 2.007 | 154.238 $ | 0,10 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1.558 | 153.276 $ | 0,10 % |
| Sysco Corp | 1.675 | 152.693 $ | 0,10 % |
| Hershey Co/The | 643 | 151.928 $ | 0,10 % |
| Marathon Petroleum Corp | 717 | 142.116,6 $ | 0,09 % |
| United Rentals Inc | 169 | 141.960 $ | 0,09 % |
| Edison International | 1.808 | 135.129,9 $ | 0,09 % |
| Aon PLC | 402 | 134.858,9 $ | 0,09 % |
| Phillips 66 | 864 | 133.341,1 $ | 0,09 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1.902 | 131.314,1 $ | 0,09 % |
| SLB Ltd | 2.546 | 130.711,6 $ | 0,09 % |
| Nucor Corp | 725 | 128.238 $ | 0,08 % |
| Ameriprise Financial Inc | 266 | 125.051,9 $ | 0,08 % |
| Danaher Corp | 587 | 123.645,7 $ | 0,08 % |
| Otis Worldwide Corp | 1.324 | 122.549,4 $ | 0,08 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1.235 | 122.437,9 $ | 0,08 % |
| KKR & Co Inc | 1.380 | 120.998,4 $ | 0,08 % |
| ONEOK Inc | 1.413 | 116.954 $ | 0,08 % |
| Pfizer Inc | 4.192 | 115.908,8 $ | 0,08 % |
| EOG Resources Inc | 919 | 114.029,5 $ | 0,07 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 3.731 | 112.974,7 $ | 0,07 % |
| PPG Industries Inc | 916 | 112.915,3 $ | 0,07 % |
| Occidental Petroleum Corp | 1.956 | 103.824,5 $ | 0,07 % |
| LyondellBasell Industries NV | 1.770 | 101.810,4 $ | 0,07 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 438 | 99.951,6 $ | 0,07 % |
| Target Corp | 871 | 99.111,1 $ | 0,07 % |
| Kimberly-Clark Corp | 849 | 94.612,6 $ | 0,06 % |
| Qnity Electronics Inc | 745 | 94.436,2 $ | 0,06 % |
| Kraft Heinz Co/The | 3.752 | 92.336,7 $ | 0,06 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 116 | 90.673,7 $ | 0,06 % |
| General Mills, Inc. | 1.925 | 87.067,8 $ | 0,06 % |
| Constellation Brands Inc | 476 | 75.141,4 $ | 0,05 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1.497 | 74.909,9 $ | 0,05 % |
| Humana Inc | 313 | 59.639 $ | 0,04 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 636 | 49.932,4 $ | 0,03 % |
| Millrose Properties Inc | 1.299 | 40.736,6 $ | 0,03 % |
| Waters Corp | 127 | 40.718,8 $ | 0,03 % |
| Versant Media Group Inc | 1.021 | 34.019,7 $ | 0,02 % |