Composition de Hartford Schroders International Stock Fund
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- Actif net
- 9,5 Md $ dont 9,4 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 49 dans 19 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 331 836 | 690,2 M $ | 7,25 % |
| 2 | ASML Holding NV | 237 304 | 391,1 M $ | 4,11 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 636 451 | 284,8 M $ | 2,99 % |
| 4 | Roche Holding AG | 618 596 | 270,4 M $ | 2,84 % |
| 5 | Cie Financiere Richemont SA | 1 079 485 | 255,1 M $ | 2,68 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 11 797 637 | 251,2 M $ | 2,64 % |
| 7 | SHELL PLC | 5 354 913 | 245,5 M $ | 2,58 % |
| 8 | Recruit Holdings Co Ltd | 3 010 200 | 238 M $ | 2,50 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 10 585 000 | 236,4 M $ | 2,48 % |
| 10 | SAP SE | 1 252 368 | 229,6 M $ | 2,41 % |
| 11 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3 764 336 | 220,7 M $ | 2,32 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 3 578 900 | 218,7 M $ | 2,30 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 1 281 895 | 218,1 M $ | 2,29 % |
| 14 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 18 387 | 212,2 M $ | 2,23 % |
| 15 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 6 833 000 | 210,3 M $ | 2,21 % |
| 16 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 747 004 | 209,4 M $ | 2,20 % |
| 17 | Siemens AG | 622 598 | 204 M $ | 2,14 % |
| 18 | London Stock Exchange Group PLC | 1 809 406 | 203,5 M $ | 2,14 % |
| 19 | Safran SA | 503 503 | 197,9 M $ | 2,08 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 552 480 | 185,6 M $ | 1,95 % |
| 21 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 573 104 | 181,6 M $ | 1,91 % |
| 22 | Haleon PLC | 37 077 057 | 181,5 M $ | 1,91 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 17 927 000 | 180,7 M $ | 1,90 % |
| 24 | Unilever PLC | 2 826 664 | 179,9 M $ | 1,89 % |
| 25 | MERCADOLIBRE INC | 94 194 | 176,9 M $ | 1,86 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 314 577 | 172,7 M $ | 1,81 % |
| 27 | Sony Group Corp | 7 296 800 | 170,5 M $ | 1,79 % |
| 28 | Svenska Handelsbanken AB | 11 066 029 | 169,2 M $ | 1,78 % |
| 29 | Legrand SA | 1 093 571 | 166,3 M $ | 1,75 % |
| 30 | Fast Retailing Co Ltd | 338 100 | 165,6 M $ | 1,74 % |
| 31 | ITOCHU Corp | 12 934 200 | 162,3 M $ | 1,70 % |
| 32 | RELX PLC | 4 497 536 | 158,2 M $ | 1,66 % |
| 33 | Erste Group Bank AG | 1 185 810 | 155 M $ | 1,63 % |
| 34 | Lonza Group AG | 217 641 | 151,7 M $ | 1,59 % |
| 35 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 524 127 | 149,6 M $ | 1,57 % |
| 36 | Singapore Telecommunications Ltd | 43 182 300 | 149,4 M $ | 1,57 % |
| 37 | Sage Group PLC/The | 11 315 503 | 149,1 M $ | 1,57 % |
| 38 | DNB Bank ASA | 4 583 800 | 147,6 M $ | 1,55 % |
| 39 | Bankinter SA | 8 002 122 | 147,2 M $ | 1,55 % |
| 40 | HDFC Bank Ltd | 5 742 460 | 137,4 M $ | 1,44 % |
| 41 | Hoya Corp | 831 400 | 127,1 M $ | 1,34 % |
| 42 | KB Financial Group Inc | 1 052 877 | 123,2 M $ | 1,29 % |
| 43 | Sea Ltd | 1 134 817 | 121,1 M $ | 1,27 % |
| 44 | Bayer AG | 2 181 873 | 121,1 M $ | 1,27 % |
| 45 | Mitsubishi Electric Corp | 3 346 600 | 120,6 M $ | 1,27 % |
| 46 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 10 720 900 | 101,8 M $ | 1,07 % |
| 47 | ARM Holdings PLC | 415 700 | 99,6 M $ | 1,05 % |
| 48 | Tencent Music Entertainment Group | 9 328 631 | 88,2 M $ | 0,93 % |
| 49 | Beiersdorf AG | 894 853 | 83,1 M $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,3 %
- Finance 15,9 %
- Industrie 15,2 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 5,8 %
- Communication 5,7 %
- Énergie 2,6 %
- Non attribué 18,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- GBP 16,2 %
- JPY 15,2 %
- CHF 9,5 %
- USD 8,2 %
- TWD 7,3 %
- KRW 4,3 %
- HKD 4,2 %
- CNY 3,4 %
- CAD 2,2 %
- SEK 1,8 %
- SGD 1,6 %
- NOK 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,9 %
- Japon 15,2 %
- Suisse 9,5 %
- France 7,7 %
- Taïwan 7,3 %
- Allemagne 6,8 %
- Corée du Sud 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Pays-Bas 4,2 %
- États-Unis 3,8 %
- Chine 3,4 %
- Canada 2,2 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 1,9 Md $ | 19,85 % |
| 2 | Japon | 8 | 1,4 Md $ | 15,20 % |
| 3 | Suisse | 4 | 889,4 M $ | 9,45 % |
| 4 | France | 4 | 722,5 M $ | 7,68 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 690,2 M $ | 7,33 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 637,8 M $ | 6,78 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 408,1 M $ | 4,34 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 399,4 M $ | 4,24 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 391,1 M $ | 4,16 % |
| 10 | États-Unis | 3 | 358,8 M $ | 3,81 % |
| 11 | Chine | 2 | 322,5 M $ | 3,43 % |
| 12 | Canada | 1 | 209,4 M $ | 2,23 % |
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