Composition de Hartford Schroders International Stock Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,4 Md $ dont 9,2 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 50 dans 19 pays
- 10 premières
- 32,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 184 000 | 776,4 M $ | 8,30 % |
| 2 | ASML Holding NV | 247 700 | 358,1 M $ | 3,83 % |
| 3 | Roche Holding AG | 645 701 | 263,1 M $ | 2,81 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 699 858 | 256 M $ | 2,74 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 1 338 064 | 253,9 M $ | 2,71 % |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3 929 336 | 252,2 M $ | 2,70 % |
| 7 | London Stock Exchange Group PLC | 1 888 690 | 245,1 M $ | 2,62 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 12 314 619 | 226,6 M $ | 2,42 % |
| 9 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 095 026 | 225,7 M $ | 2,41 % |
| 10 | Shell PLC | 4 963 886 | 224,1 M $ | 2,40 % |
| 11 | SAP SE | 1 298 336 | 218 M $ | 2,33 % |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 1 126 783 | 216,2 M $ | 2,31 % |
| 13 | Siemens AG | 709 937 | 211 M $ | 2,26 % |
| 14 | Legrand SA | 1 141 488 | 204,5 M $ | 2,19 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 629 929 | 200,4 M $ | 2,14 % |
| 16 | Tencent Holdings Ltd | 3 285 200 | 199,5 M $ | 2,13 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10 995 100 | 197,5 M $ | 2,11 % |
| 18 | Unilever PLC | 3 297 372 | 192,3 M $ | 2,06 % |
| 19 | Fast Retailing Co Ltd | 390 000 | 183,6 M $ | 1,96 % |
| 20 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 14 963 | 183,4 M $ | 1,96 % |
| 21 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7 097 700 | 182,5 M $ | 1,95 % |
| 22 | ARM Holdings PLC | 864 264 | 181,8 M $ | 1,94 % |
| 23 | Haleon PLC | 38 701 795 | 178,7 M $ | 1,91 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 12 541 387 | 178,2 M $ | 1,91 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 15 959 800 | 175,2 M $ | 1,87 % |
| 26 | RELX PLC | 4 694 618 | 171,2 M $ | 1,83 % |
| 27 | Safran SA | 525 564 | 168,8 M $ | 1,80 % |
| 28 | ITOCHU Corp | 13 435 400 | 166,5 M $ | 1,78 % |
| 29 | Singapore Telecommunications Ltd | 44 855 300 | 162,5 M $ | 1,74 % |
| 30 | Hoya Corp | 863 600 | 161,3 M $ | 1,72 % |
| 31 | MercadoLibre Inc | 86 543 | 155,1 M $ | 1,66 % |
| 32 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 388 922 | 152 M $ | 1,62 % |
| 33 | Sony Group Corp | 7 579 400 | 151,9 M $ | 1,62 % |
| 34 | Erste Group Bank AG | 1 347 088 | 148,8 M $ | 1,59 % |
| 35 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 275 456 | 147,2 M $ | 1,57 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 3 126 800 | 144,8 M $ | 1,55 % |
| 37 | DNB Bank ASA | 4 761 411 | 144,2 M $ | 1,54 % |
| 38 | Sage Group PLC/The | 11 811 354 | 140,9 M $ | 1,51 % |
| 39 | Lonza Group AG | 227 175 | 139,7 M $ | 1,49 % |
| 40 | Bankinter SA | 8 352 779 | 139 M $ | 1,49 % |
| 41 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 590 911 | 136,7 M $ | 1,46 % |
| 42 | HDFC Bank Ltd | 5 022 726 | 127,6 M $ | 1,36 % |
| 43 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 11 190 700 | 112,8 M $ | 1,21 % |
| 44 | SoftBank Group Corp | 2 820 700 | 96,4 M $ | 1,03 % |
| 45 | Shimano Inc | 903 900 | 94,8 M $ | 1,01 % |
| 46 | Tencent Music Entertainment Group | 9 737 417 | 89,3 M $ | 0,95 % |
| 47 | Kinross Gold Corp | 2 871 573 | 86,8 M $ | 0,93 % |
| 48 | Sea Ltd | 915 916 | 77,7 M $ | 0,83 % |
| 49 | Beiersdorf AG | 934 062 | 77,4 M $ | 0,83 % |
| 50 | Bank Central Asia Tbk PT | 30 171 800 | 10,2 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 14,7 %
- Industrie 13,8 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 7,4 %
- Communication 6,6 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 19,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 22,8 %
- GBP 17,0 %
- JPY 15,0 %
- USD 9,3 %
- CHF 8,7 %
- TWD 8,5 %
- HKD 4,1 %
- CNY 4,0 %
- KRW 2,8 %
- CAD 2,5 %
- SEK 1,9 %
- SGD 1,8 %
- NOK 1,6 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,4 %
- Japon 15,0 %
- Suisse 8,7 %
- Taïwan 8,5 %
- France 7,8 %
- Allemagne 5,5 %
- États-Unis 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Chine 4,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Canada 3,4 %
- Corée du Sud 2,8 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 2 Md $ | 21,40 % |
| 2 | Japon | 9 | 1,4 Md $ | 15,01 % |
| 3 | Suisse | 4 | 802,4 M $ | 8,73 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 776,4 M $ | 8,45 % |
| 5 | France | 4 | 720,9 M $ | 7,85 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 506,4 M $ | 5,51 % |
| 7 | États-Unis | 4 | 458,9 M $ | 4,99 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 374,7 M $ | 4,08 % |
| 9 | Chine | 2 | 365 M $ | 3,97 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 358,1 M $ | 3,90 % |
| 11 | Canada | 2 | 312,5 M $ | 3,40 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 256 M $ | 2,79 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hartford Schroders International Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054857