Zusammensetzung von Hartford Schroders International Stock Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,4 Mrd. $ davon 9,2 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 50 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.184.000 | 776,4 Mio. $ | 8,30 % |
| 2 | ASML Holding NV | 247.700 | 358,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | Roche Holding AG | 645.701 | 263,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.699.858 | 256 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 1.338.064 | 253,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.929.336 | 252,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | London Stock Exchange Group PLC | 1.888.690 | 245,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 12.314.619 | 226,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Toronto-Dominion Bank/The | 2.095.026 | 225,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Shell PLC | 4.963.886 | 224,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | SAP SE | 1.298.336 | 218 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 1.126.783 | 216,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | Siemens AG | 709.937 | 211 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | Legrand SA | 1.141.488 | 204,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 629.929 | 200,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | Tencent Holdings Ltd | 3.285.200 | 199,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10.995.100 | 197,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | Unilever PLC | 3.297.372 | 192,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Fast Retailing Co Ltd | 390.000 | 183,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 14.963 | 183,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7.097.700 | 182,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | ARM Holdings PLC | 864.264 | 181,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 23 | Haleon PLC | 38.701.795 | 178,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 12.541.387 | 178,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 25 | AIA Group Ltd | 15.959.800 | 175,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 26 | RELX PLC | 4.694.618 | 171,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Safran SA | 525.564 | 168,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 28 | ITOCHU Corp | 13.435.400 | 166,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Singapore Telecommunications Ltd | 44.855.300 | 162,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | Hoya Corp | 863.600 | 161,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 31 | MercadoLibre Inc | 86.543 | 155,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.388.922 | 152 Mio. $ | 1,62 % |
| 33 | Sony Group Corp | 7.579.400 | 151,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 34 | Erste Group Bank AG | 1.347.088 | 148,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 35 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 275.456 | 147,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 3.126.800 | 144,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 37 | DNB Bank ASA | 4.761.411 | 144,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 38 | Sage Group PLC/The | 11.811.354 | 140,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 39 | Lonza Group AG | 227.175 | 139,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 40 | Bankinter SA | 8.352.779 | 139 Mio. $ | 1,49 % |
| 41 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.590.911 | 136,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 42 | HDFC Bank Ltd | 5.022.726 | 127,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 43 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 11.190.700 | 112,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 44 | SoftBank Group Corp | 2.820.700 | 96,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Shimano Inc | 903.900 | 94,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Tencent Music Entertainment Group | 9.737.417 | 89,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Kinross Gold Corp | 2.871.573 | 86,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Sea Ltd | 915.916 | 77,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Beiersdorf AG | 934.062 | 77,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Bank Central Asia Tbk PT | 30.171.800 | 10,2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Finanzen 14,7 %
- Industrie 13,8 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 6,6 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 19,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,8 %
- GBP 17,0 %
- JPY 15,0 %
- USD 9,3 %
- CHF 8,7 %
- TWD 8,5 %
- HKD 4,1 %
- CNY 4,0 %
- KRW 2,8 %
- CAD 2,5 %
- SEK 1,9 %
- SGD 1,8 %
- NOK 1,6 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,4 %
- Japan 15,0 %
- Schweiz 8,7 %
- Taiwan 8,5 %
- Frankreich 7,8 %
- Deutschland 5,5 %
- Vereinigte Staaten 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- China 4,0 %
- Niederlande 3,9 %
- Kanada 3,4 %
- Südkorea 2,8 %
- Weitere Länder 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 2 Mrd. $ | 21,40 % |
| 2 | Japan | 9 | 1,4 Mrd. $ | 15,01 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 802,4 Mio. $ | 8,73 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 776,4 Mio. $ | 8,45 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 720,9 Mio. $ | 7,85 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 506,4 Mio. $ | 5,51 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 4 | 458,9 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 374,7 Mio. $ | 4,08 % |
| 9 | China | 2 | 365 Mio. $ | 3,97 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 358,1 Mio. $ | 3,90 % |
| 11 | Kanada | 2 | 312,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 12 | Südkorea | 1 | 256 Mio. $ | 2,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hartford Schroders International Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054857