Portefeuille de HVIA EQUITY FUND
Ultimus Managers Trust · 52 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 53,7 M $ · Dix premières lignes : 37.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,0 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Communication 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 4,2 %
- Services publics 3,0 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 14,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 53 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 17 017 | 3 M $ | 5,62 % |
| KLA Corp | 1 692 | 2,6 M $ | 4,81 % |
| Alphabet Inc | 7 286 | 2,3 M $ | 4,23 % |
| Amazon.com Inc | 10 309 | 2,2 M $ | 4,03 % |
| Microsoft Corp | 4 886 | 1,9 M $ | 3,57 % |
| Apple Inc | 7 127 | 1,9 M $ | 3,51 % |
| Amphenol Corp | 11 161 | 1,6 M $ | 3,04 % |
| American Express Co | 5 167 | 1,6 M $ | 2,97 % |
| Eli Lilly & Co | 1 487 | 1,6 M $ | 2,91 % |
| Meta Platforms Inc | 2 267 | 1,5 M $ | 2,74 % |
| Quanta Services Inc | 2 530 | 1,4 M $ | 2,65 % |
| Visa Inc | 4 307 | 1,4 M $ | 2,57 % |
| AutoZone Inc | 335 | 1,3 M $ | 2,34 % |
| AbbVie Inc | 5 107 | 1,2 M $ | 2,21 % |
| Ciena Corp | 3 397 | 1,2 M $ | 2,21 % |
| International Business Machines Corp. | 4 815 | 1,2 M $ | 2,15 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 5 110 | 1,1 M $ | 2,01 % |
| Charles Schwab Corp/The | 11 171 | 1,1 M $ | 1,98 % |
| Netflix Inc | 10 839 | 1 M $ | 1,94 % |
| Fluor Corp | 18 289 | 956,7 k $ | 1,78 % |
| MercadoLibre Inc | 520 | 913,9 k $ | 1,70 % |
| CBRE Group Inc | 6 143 | 907,1 k $ | 1,69 % |
| Starbucks Corp | 9 243 | 906 k $ | 1,69 % |
| Danaher Corp | 4 300 | 905,8 k $ | 1,69 % |
| Morgan Stanley | 5 419 | 902,3 k $ | 1,68 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11 298 | 897,7 k $ | 1,67 % |
| Salesforce Inc | 4 607 | 897,4 k $ | 1,67 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 806 | 842,6 k $ | 1,57 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 615 | 841,6 k $ | 1,57 % |
| WW Grainger Inc | 734 | 840,2 k $ | 1,57 % |
| ServiceNow Inc | 7 766 | 838,8 k $ | 1,56 % |
| NextEra Energy Inc | 8 567 | 803,3 k $ | 1,50 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 899 | 772,8 k $ | 1,44 % |
| Duke Energy Corp | 5 872 | 768,4 k $ | 1,43 % |
| Rockwell Automation Inc | 1 774 | 722,8 k $ | 1,35 % |
| Baker Hughes Co | 10 045 | 655,5 k $ | 1,22 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 17 182 | 639,5 k $ | 1,19 % |
| Exxon Mobil Corp | 4 141 | 631,5 k $ | 1,18 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1 642 | 595,4 k $ | 1,11 % |
| SLB Ltd | 11 490 | 589,9 k $ | 1,10 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3 080 | 575,2 k $ | 1,07 % |
| Prologis Inc | 3 786 | 539,8 k $ | 1,01 % |
| Trimble Inc | 8 040 | 537,6 k $ | 1,00 % |
| United Rentals Inc | 611 | 513,2 k $ | 0,96 % |
| Nucor Corp | 2 879 | 509,2 k $ | 0,95 % |
| Mondelez International Inc | 7 534 | 463,9 k $ | 0,86 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 1 525 | 437,8 k $ | 0,82 % |
| Weyerhaeuser Co | 16 326 | 400,5 k $ | 0,75 % |
| Adobe Inc | 1 514 | 397,3 k $ | 0,74 % |
| Generac Holdings Inc | 1 532 | 345,3 k $ | 0,64 % |
| CSX Corp | 6 935 | 296,1 k $ | 0,55 % |
| PepsiCo Inc | 1 478 | 250,9 k $ | 0,47 % |