Composition de HVIA EQUITY FUND
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- Actif net
- 55,5 M $ dont 54,8 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 52 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 15 794 | 3,3 M $ | 6,01 % |
| 2 | KLA Corp | 1 504 | 2,9 M $ | 5,21 % |
| 3 | Alphabet Inc | 7 192 | 2,7 M $ | 4,88 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 9 791 | 2,6 M $ | 4,77 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4 886 | 2,2 M $ | 3,96 % |
| 6 | Apple Inc | 7 048 | 2,2 M $ | 3,96 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 1 487 | 1,6 M $ | 2,96 % |
| 8 | American Express Co | 5 167 | 1,6 M $ | 2,95 % |
| 9 | Ciena Corp | 2 727 | 1,6 M $ | 2,85 % |
| 10 | Quanta Services Inc | 2 171 | 1,5 M $ | 2,78 % |
| 11 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 815 | 1,4 M $ | 2,58 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2 237 | 1,4 M $ | 2,55 % |
| 13 | Visa Inc | 4 307 | 1,4 M $ | 2,53 % |
| 14 | Amphenol Corp | 9 276 | 1,4 M $ | 2,49 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 11 298 | 1,4 M $ | 2,45 % |
| 16 | Morgan Stanley | 5 419 | 1,1 M $ | 2,03 % |
| 17 | AbbVie Inc | 5 107 | 1,1 M $ | 2,00 % |
| 18 | AutoZone Inc | 335 | 983,3 k $ | 1,77 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 11 171 | 975,8 k $ | 1,76 % |
| 20 | ServiceNow Inc | 7 766 | 965,9 k $ | 1,74 % |
| 21 | Newmont Corp | 8 400 | 922,4 k $ | 1,66 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 899 | 922 k $ | 1,66 % |
| 23 | Netflix Inc | 10 633 | 914,7 k $ | 1,65 % |
| 24 | WW Grainger Inc | 734 | 905,9 k $ | 1,63 % |
| 25 | STARBUCKS CORP | 8 942 | 886,7 k $ | 1,60 % |
| 26 | MERCADOLIBRE INC | 520 | 881,7 k $ | 1,59 % |
| 27 | Salesforce Inc | 4 607 | 880,4 k $ | 1,59 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 2 806 | 839,9 k $ | 1,51 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 615 | 795,4 k $ | 1,43 % |
| 30 | Fluor Corp | 17 238 | 788,8 k $ | 1,42 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 6 143 | 768,1 k $ | 1,38 % |
| 32 | Rockwell Automation Inc | 1 658 | 747,9 k $ | 1,35 % |
| 33 | Marathon Petroleum Corp | 2 984 | 742,3 k $ | 1,34 % |
| 34 | NextEra Energy Inc | 8 349 | 726,4 k $ | 1,31 % |
| 35 | Nucor Corp | 2 879 | 719,8 k $ | 1,30 % |
| 36 | Duke Energy Corp | 5 718 | 701,8 k $ | 1,26 % |
| 37 | United Rentals Inc | 611 | 608,4 k $ | 1,10 % |
| 38 | SLB Ltd | 10 891 | 594,1 k $ | 1,07 % |
| 39 | Baker Hughes Co | 9 214 | 588,6 k $ | 1,06 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 3 698 | 537,2 k $ | 0,97 % |
| 41 | Sherwin-Williams Co/The | 1 642 | 498,9 k $ | 0,90 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 080 | 492,7 k $ | 0,89 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 810 | 492,6 k $ | 0,89 % |
| 44 | Trimble Inc | 7 735 | 436,3 k $ | 0,79 % |
| 45 | Generac Holdings Inc | 1 437 | 399,4 k $ | 0,72 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 400 | 395,2 k $ | 0,71 % |
| 47 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 525 | 394,2 k $ | 0,71 % |
| 48 | Adobe Inc | 1 514 | 392,4 k $ | 0,71 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 5 805 | 355,1 k $ | 0,64 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 1 688 | 347,9 k $ | 0,63 % |
| 51 | CSX Corp | 6 935 | 313,9 k $ | 0,57 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 1 478 | 213,1 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 14,1 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 7,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 5,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Uruguay 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 53,9 M $ | 98,39 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 881,7 k $ | 1,61 % |
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