Zusammensetzung von HVIA EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 55,5 Mio. $ davon 54,8 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 52 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 15.794 | 3,3 Mio. $ | 6,01 % |
| 2 | KLA Corp | 1.504 | 2,9 Mio. $ | 5,21 % |
| 3 | Alphabet Inc | 7.192 | 2,7 Mio. $ | 4,88 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 9.791 | 2,6 Mio. $ | 4,77 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4.886 | 2,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Apple Inc | 7.048 | 2,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 1.487 | 1,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | American Express Co | 5.167 | 1,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | Ciena Corp | 2.727 | 1,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | Quanta Services Inc | 2.171 | 1,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 11 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.815 | 1,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2.237 | 1,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | Visa Inc | 4.307 | 1,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | Amphenol Corp | 9.276 | 1,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 11.298 | 1,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 16 | Morgan Stanley | 5.419 | 1,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | AbbVie Inc | 5.107 | 1,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | AutoZone Inc | 335 | 983.288,7 $ | 1,77 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 11.171 | 975.786,9 $ | 1,76 % |
| 20 | ServiceNow Inc | 7.766 | 965.857,4 $ | 1,74 % |
| 21 | Newmont Corp | 8.400 | 922.404 $ | 1,66 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 899 | 921.978,4 $ | 1,66 % |
| 23 | Netflix Inc | 10.633 | 914.650,7 $ | 1,65 % |
| 24 | WW Grainger Inc | 734 | 905.932,2 $ | 1,63 % |
| 25 | STARBUCKS CORP | 8.942 | 886.688,7 $ | 1,60 % |
| 26 | MERCADOLIBRE INC | 520 | 881.738 $ | 1,59 % |
| 27 | Salesforce Inc | 4.607 | 880.397,7 $ | 1,59 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 2.806 | 839.863,9 $ | 1,51 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.615 | 795.403,7 $ | 1,43 % |
| 30 | Fluor Corp | 17.238 | 788.810,9 $ | 1,42 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 6.143 | 768.120,7 $ | 1,38 % |
| 32 | Rockwell Automation Inc | 1.658 | 747.857,5 $ | 1,35 % |
| 33 | Marathon Petroleum Corp | 2.984 | 742.329,7 $ | 1,34 % |
| 34 | NextEra Energy Inc | 8.349 | 726.446,5 $ | 1,31 % |
| 35 | Nucor Corp | 2.879 | 719.750 $ | 1,30 % |
| 36 | Duke Energy Corp | 5.718 | 701.770,1 $ | 1,26 % |
| 37 | United Rentals Inc | 611 | 608.354,4 $ | 1,10 % |
| 38 | SLB Ltd | 10.891 | 594.104,1 $ | 1,07 % |
| 39 | Baker Hughes Co | 9.214 | 588.590,3 $ | 1,06 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 3.698 | 537.171,5 $ | 0,97 % |
| 41 | Sherwin-Williams Co/The | 1.642 | 498.905,3 $ | 0,90 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.080 | 492.707,6 $ | 0,89 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.810 | 492.649,2 $ | 0,89 % |
| 44 | Trimble Inc | 7.735 | 436.331,4 $ | 0,79 % |
| 45 | Generac Holdings Inc | 1.437 | 399.356,7 $ | 0,72 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.400 | 395.234 $ | 0,71 % |
| 47 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.525 | 394.197,3 $ | 0,71 % |
| 48 | Adobe Inc | 1.514 | 392.443,9 $ | 0,71 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 5.805 | 355.091,9 $ | 0,64 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 1.688 | 347.879,9 $ | 0,63 % |
| 51 | CSX Corp | 6.935 | 313.878,1 $ | 0,57 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 1.478 | 213.112,8 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 14,1 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 7,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Uruguay 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 53,9 Mio. $ | 98,39 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 881.738 $ | 1,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von HVIA EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000054831