Portfolio von HVIA EQUITY FUND
Ultimus Managers Trust · 52 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 53,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 4,2 %
- Versorger 3,0 %
- Energie 2,3 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 53 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 17.017 | 3 Mio. $ | 5,62 % |
| KLA Corp | 1.692 | 2,6 Mio. $ | 4,81 % |
| Alphabet Inc | 7.286 | 2,3 Mio. $ | 4,23 % |
| Amazon.com Inc | 10.309 | 2,2 Mio. $ | 4,03 % |
| Microsoft Corp | 4.886 | 1,9 Mio. $ | 3,57 % |
| Apple Inc | 7.127 | 1,9 Mio. $ | 3,51 % |
| Amphenol Corp | 11.161 | 1,6 Mio. $ | 3,04 % |
| American Express Co | 5.167 | 1,6 Mio. $ | 2,97 % |
| Eli Lilly & Co | 1.487 | 1,6 Mio. $ | 2,91 % |
| Meta Platforms Inc | 2.267 | 1,5 Mio. $ | 2,74 % |
| Quanta Services Inc | 2.530 | 1,4 Mio. $ | 2,65 % |
| Visa Inc | 4.307 | 1,4 Mio. $ | 2,57 % |
| AutoZone Inc | 335 | 1,3 Mio. $ | 2,34 % |
| AbbVie Inc | 5.107 | 1,2 Mio. $ | 2,21 % |
| Ciena Corp | 3.397 | 1,2 Mio. $ | 2,21 % |
| International Business Machines Corp. | 4.815 | 1,2 Mio. $ | 2,15 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 5.110 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| Charles Schwab Corp/The | 11.171 | 1,1 Mio. $ | 1,98 % |
| Netflix Inc | 10.839 | 1 Mio. $ | 1,94 % |
| Fluor Corp | 18.289 | 956.697,6 $ | 1,78 % |
| MercadoLibre Inc | 520 | 913.941,6 $ | 1,70 % |
| CBRE Group Inc | 6.143 | 907.075,4 $ | 1,69 % |
| Starbucks Corp | 9.243 | 905.998,9 $ | 1,69 % |
| Danaher Corp | 4.300 | 905.752 $ | 1,69 % |
| Morgan Stanley | 5.419 | 902.317,7 $ | 1,68 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11.298 | 897.739,1 $ | 1,67 % |
| Salesforce Inc | 4.607 | 897.397,5 $ | 1,67 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.806 | 842.641,8 $ | 1,57 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.615 | 841.592,7 $ | 1,57 % |
| WW Grainger Inc | 734 | 840.231,8 $ | 1,57 % |
| ServiceNow Inc | 7.766 | 838.805,7 $ | 1,56 % |
| NextEra Energy Inc | 8.567 | 803.327,6 $ | 1,50 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 899 | 772.753,4 $ | 1,44 % |
| Duke Energy Corp | 5.872 | 768.351,2 $ | 1,43 % |
| Rockwell Automation Inc | 1.774 | 722.816,3 $ | 1,35 % |
| Baker Hughes Co | 10.045 | 655.536,7 $ | 1,22 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 17.182 | 639.514 $ | 1,19 % |
| Exxon Mobil Corp | 4.141 | 631.502,5 $ | 1,18 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.642 | 595.372,8 $ | 1,11 % |
| SLB Ltd | 11.490 | 589.896,6 $ | 1,10 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3.080 | 575.159,2 $ | 1,07 % |
| Prologis Inc | 3.786 | 539.770 $ | 1,01 % |
| Trimble Inc | 8.040 | 537.634,8 $ | 1,00 % |
| United Rentals Inc | 611 | 513.240 $ | 0,96 % |
| Nucor Corp | 2.879 | 509.237,5 $ | 0,95 % |
| Mondelez International Inc | 7.534 | 463.943,7 $ | 0,86 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 1.525 | 437.751,3 $ | 0,82 % |
| Weyerhaeuser Co | 16.326 | 400.476,8 $ | 0,75 % |
| Adobe Inc | 1.514 | 397.288,7 $ | 0,74 % |
| Generac Holdings Inc | 1.532 | 345.266,8 $ | 0,64 % |
| CSX Corp | 6.935 | 296.055,2 $ | 0,55 % |
| PepsiCo Inc | 1.478 | 250.875,7 $ | 0,47 % |