Composition de Fidelity High Dividend ETF
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- Actif net
- 10,2 Md $ dont 10,1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 95 dans 7 pays
- 10 premières
- 33,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 324 209 | 667,3 M $ | 6,57 % |
| 2 | Apple Inc | 2 031 105 | 627,4 M $ | 6,18 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 067 510 | 496,1 M $ | 4,89 % |
| 4 | Broadcom Inc | 810 267 | 315,4 M $ | 3,11 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 795 756 | 279,9 M $ | 2,76 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 667 461 | 270,6 M $ | 2,66 % |
| 7 | Bank of America Corp | 3 219 104 | 199,4 M $ | 1,96 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 2 275 706 | 199,3 M $ | 1,96 % |
| 9 | Alphabet Inc | 555 419 | 197,8 M $ | 1,95 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 960 276 | 183,2 M $ | 1,80 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 179 068 | 182,4 M $ | 1,80 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 1 186 672 | 171,5 M $ | 1,69 % |
| 13 | Best Buy Co Inc | 1 939 063 | 167,3 M $ | 1,65 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 487 855 | 161,9 M $ | 1,59 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 1 017 452 | 160,1 M $ | 1,58 % |
| 16 | STARBUCKS CORP | 1 520 237 | 160 M $ | 1,58 % |
| 17 | Altria Group Inc | 2 261 778 | 154,5 M $ | 1,52 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 785 212 | 154,3 M $ | 1,52 % |
| 19 | Prudential Financial Inc | 1 249 127 | 152,5 M $ | 1,50 % |
| 20 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 11 457 161 | 152,5 M $ | 1,50 % |
| 21 | Ford Motor Co | 10 055 061 | 147,6 M $ | 1,45 % |
| 22 | Vail Resorts Inc | 968 715 | 144,7 M $ | 1,43 % |
| 23 | US Bancorp | 2 290 318 | 144,3 M $ | 1,42 % |
| 24 | Banco BPM SpA | 7 861 726 | 142,7 M $ | 1,41 % |
| 25 | Kraft Heinz Co/The | 5 475 277 | 141,5 M $ | 1,39 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 993 748 | 138,7 M $ | 1,37 % |
| 27 | McDonald's Corp | 511 407 | 138,4 M $ | 1,36 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 2 289 371 | 131,5 M $ | 1,30 % |
| 29 | Old Republic International Corp | 3 029 287 | 130,9 M $ | 1,29 % |
| 30 | Blackstone Inc | 1 019 917 | 130,3 M $ | 1,28 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 453 577 | 125,1 M $ | 1,23 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 2 409 953 | 124,9 M $ | 1,23 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 5 406 345 | 122,8 M $ | 1,21 % |
| 34 | Orkla ASA | 10 796 409 | 120 M $ | 1,18 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 1 368 734 | 119 M $ | 1,17 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 558 708 | 116,1 M $ | 1,14 % |
| 37 | Southern Co/The | 1 217 022 | 115,1 M $ | 1,13 % |
| 38 | Edison International | 1 553 434 | 114 M $ | 1,12 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 893 699 | 112,1 M $ | 1,10 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 871 698 | 111,4 M $ | 1,10 % |
| 41 | HP Inc | 4 000 628 | 109,1 M $ | 1,07 % |
| 42 | Exelon Corp | 2 337 507 | 107,1 M $ | 1,05 % |
| 43 | Eversource Energy | 1 447 291 | 103,6 M $ | 1,02 % |
| 44 | Prologis Inc | 701 990 | 101,5 M $ | 1,00 % |
| 45 | Healthpeak Properties Inc | 4 620 753 | 100,9 M $ | 0,99 % |
| 46 | Simon Property Group Inc | 436 595 | 100,1 M $ | 0,99 % |
| 47 | Public Storage | 286 471 | 92,9 M $ | 0,91 % |
| 48 | NIKE Inc | 2 216 039 | 92,4 M $ | 0,91 % |
| 49 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 808 489 | 91,6 M $ | 0,90 % |
| 50 | AES Corp/The | 6 132 844 | 90 M $ | 0,89 % |
| 51 | American Tower Corp | 499 784 | 86,6 M $ | 0,85 % |
| 52 | Realty Income Corp | 1 351 798 | 86,3 M $ | 0,85 % |
| 53 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 377 550 | 84,4 M $ | 0,83 % |
| 54 | Skyworks Solutions Inc | 1 324 308 | 82,5 M $ | 0,81 % |
| 55 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 709 826 | 76,6 M $ | 0,75 % |
| 56 | VICI Properties Inc | 2 787 386 | 73,4 M $ | 0,72 % |
| 57 | Crown Castle Inc | 945 648 | 72,2 M $ | 0,71 % |
| 58 | Eli Lilly & Co | 57 451 | 66 M $ | 0,65 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 117 747 | 65,6 M $ | 0,65 % |
| 60 | Accenture PLC | 392 580 | 65,1 M $ | 0,64 % |
| 61 | Whirlpool Corp | 1 500 184 | 56,3 M $ | 0,55 % |
| 62 | Johnson & Johnson | 207 130 | 53,1 M $ | 0,52 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 121 474 | 50,3 M $ | 0,50 % |
| 64 | AbbVie Inc | 183 861 | 46,1 M $ | 0,45 % |
| 65 | CATERPILLAR INC | 50 039 | 40,8 M $ | 0,40 % |
| 66 | General Electric Co | 112 509 | 40,5 M $ | 0,40 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 300 901 | 39,2 M $ | 0,39 % |
| 68 | RTX Corp | 160 242 | 34,5 M $ | 0,34 % |
| 69 | Bristol-Myers Squibb Co | 471 606 | 30,8 M $ | 0,30 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 102 370 | 29,9 M $ | 0,29 % |
| 71 | Pfizer Inc | 1 077 066 | 26,9 M $ | 0,27 % |
| 72 | Automatic Data Processing Inc | 97 257 | 25,9 M $ | 0,26 % |
| 73 | Lockheed Martin Corp | 40 258 | 23,5 M $ | 0,23 % |
| 74 | Paychex Inc | 198 867 | 23,2 M $ | 0,23 % |
| 75 | PACCAR Inc | 166 350 | 22,1 M $ | 0,22 % |
| 76 | Singapore Airlines Ltd | 3 457 800 | 20,7 M $ | 0,20 % |
| 77 | Nippon Yusen KK | 540 200 | 20,7 M $ | 0,20 % |
| 78 | Mitsui OSK Lines Ltd | 551 500 | 20,4 M $ | 0,20 % |
| 79 | United Parcel Service Inc | 191 659 | 20 M $ | 0,20 % |
| 80 | AP Moller - Maersk A/S | 7 102 | 19 M $ | 0,19 % |
| 81 | Universal Health Services Inc | 107 089 | 18 M $ | 0,18 % |
| 82 | Honeywell International Inc | 54 466 | 13,2 M $ | 0,13 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 275 018 | 12,9 M $ | 0,13 % |
| 84 | Walt Disney Co/The | 117 181 | 11,3 M $ | 0,11 % |
| 85 | Honeywell Aerospace Inc | 54 470 | 11,3 M $ | 0,11 % |
| 86 | AT&T Inc | 464 991 | 10,8 M $ | 0,11 % |
| 87 | Comcast Corp | 273 943 | 6,6 M $ | 0,06 % |
| 88 | T-Mobile US Inc | 37 814 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 89 | Electronic Arts Inc | 24 775 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 90 | Omnicom Group Inc | 53 732 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 91 | Match Group Inc | 96 141 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 92 | News Corp | 130 743 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 93 | New York Times Co/The | 46 314 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 94 | Fox Corp | 55 695 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 95 | Nexstar Media Group Inc | 13 590 | 2,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Finance 13,5 %
- Consommation de base 9,8 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Services publics 7,7 %
- Immobilier 5,1 %
- Communication 3,2 %
- Santé 3,1 %
- Industrie 2,7 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- EUR 2,9 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,2 %
- JPY 0,4 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Italie 2,9 %
- Danemark 1,5 %
- Norvège 1,2 %
- Irlande 0,6 %
- Japon 0,4 %
- Singapour 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 9,4 Md $ | 93,16 % |
| 2 | Italie | 2 | 295,2 M $ | 2,91 % |
| 3 | Danemark | 2 | 150,5 M $ | 1,49 % |
| 4 | Norvège | 1 | 120 M $ | 1,18 % |
| 5 | Irlande | 1 | 65,1 M $ | 0,64 % |
| 6 | Japon | 2 | 41,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Singapour | 1 | 20,7 M $ | 0,20 % |
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