Composition de Fidelity High Dividend ETF
Fidelity Covington Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,2 Md $ dont 9,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 95 dans 7 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 148 318 | 628,3 M $ | 6,84 % |
| 2 | Apple Inc | 1 923 648 | 522 M $ | 5,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 011 041 | 412,3 M $ | 4,49 % |
| 4 | Broadcom Inc | 767 403 | 320,3 M $ | 3,49 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 753 596 | 236 M $ | 2,57 % |
| 6 | Alphabet Inc | 526 104 | 202,4 M $ | 2,21 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 2 155 669 | 169,8 M $ | 1,85 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 1 124 289 | 165,4 M $ | 1,80 % |
| 9 | Bank of America Corp | 3 050 188 | 163,1 M $ | 1,78 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 169 619 | 156,7 M $ | 1,71 % |
| 11 | Altria Group, Inc. | 2 142 740 | 155,7 M $ | 1,70 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 462 138 | 152 M $ | 1,66 % |
| 13 | Starbucks Corp | 1 440 196 | 151,7 M $ | 1,65 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 963 772 | 151,1 M $ | 1,65 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 909 683 | 150,2 M $ | 1,64 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 941 351 | 149,2 M $ | 1,63 % |
| 17 | McDonald's Corp. | 484 477 | 142,2 M $ | 1,55 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 691 670 | 139,1 M $ | 1,52 % |
| 19 | Dell Technologies Inc | 632 350 | 132,1 M $ | 1,44 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 1 296 822 | 126,9 M $ | 1,38 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 528 961 | 126,3 M $ | 1,38 % |
| 22 | Orkla ASA | 10 229 419 | 125,6 M $ | 1,37 % |
| 23 | US Bancorp | 2 171 006 | 123 M $ | 1,34 % |
| 24 | Blackstone Inc | 966 332 | 121,4 M $ | 1,32 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 429 776 | 120,8 M $ | 1,32 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 2 284 343 | 117,6 M $ | 1,28 % |
| 27 | Kraft Heinz Co/The | 5 183 659 | 117,5 M $ | 1,28 % |
| 28 | Annaly Capital Management Inc | 5 123 565 | 117,3 M $ | 1,28 % |
| 29 | Vail Resorts Inc | 917 788 | 116,7 M $ | 1,27 % |
| 30 | Prudential Financial, Inc. | 1 182 701 | 116 M $ | 1,26 % |
| 31 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 10 848 386 | 115,2 M $ | 1,25 % |
| 32 | Ford Motor Co | 9 526 198 | 115,1 M $ | 1,25 % |
| 33 | Old Republic International Corp | 2 870 552 | 114,7 M $ | 1,25 % |
| 34 | Danske Bank A/S | 2 206 248 | 113,4 M $ | 1,23 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 825 162 | 113,1 M $ | 1,23 % |
| 36 | Southern Co/The | 1 152 147 | 111,4 M $ | 1,21 % |
| 37 | Best Buy Co Inc | 1 837 084 | 111,1 M $ | 1,21 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 847 074 | 109,7 M $ | 1,20 % |
| 39 | Banco BPM SpA | 7 452 376 | 108,3 M $ | 1,18 % |
| 40 | Edison International | 1 470 630 | 102,2 M $ | 1,11 % |
| 41 | Exelon Corp | 2 212 859 | 101,8 M $ | 1,11 % |
| 42 | Eversource Energy | 1 370 099 | 96,9 M $ | 1,06 % |
| 43 | Prologis Inc | 665 347 | 94,5 M $ | 1,03 % |
| 44 | NIKE Inc | 2 098 027 | 93,1 M $ | 1,01 % |
| 45 | Stellantis NV | 12 119 628 | 88,3 M $ | 0,96 % |
| 46 | Skyworks Solutions Inc | 1 254 237 | 88 M $ | 0,96 % |
| 47 | American Tower Corp | 473 154 | 86,4 M $ | 0,94 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 413 324 | 84,2 M $ | 0,92 % |
| 49 | AES Corp/The | 5 812 252 | 84 M $ | 0,92 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 357 820 | 82,6 M $ | 0,90 % |
| 51 | Realty Income Corp | 1 279 725 | 82,2 M $ | 0,90 % |
| 52 | Public Storage | 271 209 | 82 M $ | 0,89 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 711 983 | 80,4 M $ | 0,88 % |
| 54 | Whirlpool Corp | 1 420 225 | 79,6 M $ | 0,87 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 895 291 | 79,5 M $ | 0,87 % |
| 56 | HP Inc | 3 787 384 | 79 M $ | 0,86 % |
| 57 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 618 767 | 78,4 M $ | 0,85 % |
| 58 | VICI Properties Inc | 2 639 039 | 77,1 M $ | 0,84 % |
| 59 | Healthpeak Properties Inc | 4 374 865 | 70,7 M $ | 0,77 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 111 477 | 68,2 M $ | 0,74 % |
| 61 | Accenture PLC | 371 675 | 66,4 M $ | 0,72 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 54 392 | 50,8 M $ | 0,55 % |
| 63 | Johnson & Johnson | 196 201 | 45,1 M $ | 0,49 % |
| 64 | UnitedHealth Group Inc | 115 050 | 42,6 M $ | 0,46 % |
| 65 | Caterpillar Inc | 47 400 | 42,2 M $ | 0,46 % |
| 66 | AbbVie Inc | 173 959 | 36,8 M $ | 0,40 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 285 032 | 31,1 M $ | 0,34 % |
| 68 | General Electric Co | 106 617 | 30,9 M $ | 0,34 % |
| 69 | Pfizer Inc | 1 018 447 | 27,2 M $ | 0,30 % |
| 70 | Bristol-Myers Squibb Co | 446 064 | 27 M $ | 0,29 % |
| 71 | RTX Corp | 151 924 | 26,7 M $ | 0,29 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 96 922 | 26,1 M $ | 0,28 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 103 157 | 22,1 M $ | 0,24 % |
| 74 | United Parcel Service Inc | 181 825 | 19,8 M $ | 0,22 % |
| 75 | Mitsui OSK Lines Ltd | 521 300 | 19,7 M $ | 0,22 % |
| 76 | Lockheed Martin Corp | 38 113 | 19,7 M $ | 0,22 % |
| 77 | Automatic Data Processing Inc | 92 247 | 19,6 M $ | 0,21 % |
| 78 | PACCAR Inc | 157 822 | 18,7 M $ | 0,20 % |
| 79 | Nippon Yusen KK | 512 500 | 18,5 M $ | 0,20 % |
| 80 | Paychex Inc | 188 797 | 17,5 M $ | 0,19 % |
| 81 | Universal Health Services Inc | 101 484 | 17,1 M $ | 0,19 % |
| 82 | Singapore Airlines Ltd | 3 281 400 | 16,2 M $ | 0,18 % |
| 83 | AP Moller - Maersk A/S | 6 732 | 15,9 M $ | 0,17 % |
| 84 | Verizon Communications Inc | 260 165 | 12,5 M $ | 0,14 % |
| 85 | Walt Disney Co/The | 111 091 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| 86 | AT&T Inc | 440 020 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| 87 | Comcast Corp | 260 756 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 88 | T-Mobile US Inc | 35 952 | 7 M $ | 0,08 % |
| 89 | Electronic Arts Inc | 23 680 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 90 | Omnicom Group Inc | 50 494 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 91 | New York Times Co/The | 43 554 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 92 | Match Group Inc | 90 300 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 93 | Fox Corp | 52 344 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 94 | News Corp | 122 834 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 95 | Nexstar Media Group Inc | 12 679 | 2,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 12,8 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 9,9 %
- Services publics 8,3 %
- Immobilier 5,5 %
- Communication 3,6 %
- Santé 2,8 %
- Industrie 2,7 %
- Non attribué 18,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,2 %
- EUR 3,4 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,4 %
- JPY 0,4 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Italie 2,4 %
- Danemark 1,4 %
- Norvège 1,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Japon 0,4 %
- Singapour 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 8,5 Md $ | 93,21 % |
| 2 | Italie | 2 | 223,5 M $ | 2,44 % |
| 3 | Danemark | 2 | 129,3 M $ | 1,41 % |
| 4 | Norvège | 1 | 125,6 M $ | 1,37 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 88,3 M $ | 0,96 % |
| 6 | Japon | 2 | 38,3 M $ | 0,42 % |
| 7 | Singapour | 1 | 16,2 M $ | 0,18 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity High Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054749