Zusammensetzung von Fidelity High Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 10,2 Mrd. $ davon 10,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 95 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.324.209 | 667,3 Mio. $ | 6,57 % |
| 2 | Apple Inc | 2.031.105 | 627,4 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.067.510 | 496,1 Mio. $ | 4,89 % |
| 4 | Broadcom Inc | 810.267 | 315,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 795.756 | 279,9 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 667.461 | 270,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Bank of America Corp | 3.219.104 | 199,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 2.275.706 | 199,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Alphabet Inc | 555.419 | 197,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 960.276 | 183,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 179.068 | 182,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 1.186.672 | 171,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Best Buy Co Inc | 1.939.063 | 167,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 487.855 | 161,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 1.017.452 | 160,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | STARBUCKS CORP | 1.520.237 | 160 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Altria Group Inc | 2.261.778 | 154,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1.785.212 | 154,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Prudential Financial Inc | 1.249.127 | 152,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 11.457.161 | 152,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Ford Motor Co | 10.055.061 | 147,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Vail Resorts Inc | 968.715 | 144,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | US Bancorp | 2.290.318 | 144,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Banco BPM SpA | 7.861.726 | 142,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Kraft Heinz Co/The | 5.475.277 | 141,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 993.748 | 138,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | McDonald's Corp | 511.407 | 138,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 2.289.371 | 131,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Old Republic International Corp | 3.029.287 | 130,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Blackstone Inc | 1.019.917 | 130,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 453.577 | 125,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 2.409.953 | 124,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 5.406.345 | 122,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Orkla ASA | 10.796.409 | 120 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 1.368.734 | 119 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 558.708 | 116,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Southern Co/The | 1.217.022 | 115,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Edison International | 1.553.434 | 114 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 893.699 | 112,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 871.698 | 111,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | HP Inc | 4.000.628 | 109,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Exelon Corp | 2.337.507 | 107,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Eversource Energy | 1.447.291 | 103,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Prologis Inc | 701.990 | 101,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Healthpeak Properties Inc | 4.620.753 | 100,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Simon Property Group Inc | 436.595 | 100,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Public Storage | 286.471 | 92,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | NIKE Inc | 2.216.039 | 92,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.808.489 | 91,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | AES Corp/The | 6.132.844 | 90 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | American Tower Corp | 499.784 | 86,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Realty Income Corp | 1.351.798 | 86,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 377.550 | 84,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Skyworks Solutions Inc | 1.324.308 | 82,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.709.826 | 76,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | VICI Properties Inc | 2.787.386 | 73,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Crown Castle Inc | 945.648 | 72,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Eli Lilly & Co | 57.451 | 66 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 117.747 | 65,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Accenture PLC | 392.580 | 65,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Whirlpool Corp | 1.500.184 | 56,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Johnson & Johnson | 207.130 | 53,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 121.474 | 50,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | AbbVie Inc | 183.861 | 46,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | CATERPILLAR INC | 50.039 | 40,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | General Electric Co | 112.509 | 40,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 300.901 | 39,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | RTX Corp | 160.242 | 34,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Bristol-Myers Squibb Co | 471.606 | 30,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 102.370 | 29,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Pfizer Inc | 1.077.066 | 26,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Automatic Data Processing Inc | 97.257 | 25,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Lockheed Martin Corp | 40.258 | 23,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Paychex Inc | 198.867 | 23,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | PACCAR Inc | 166.350 | 22,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Singapore Airlines Ltd | 3.457.800 | 20,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Nippon Yusen KK | 540.200 | 20,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Mitsui OSK Lines Ltd | 551.500 | 20,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | United Parcel Service Inc | 191.659 | 20 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | AP Moller - Maersk A/S | 7.102 | 19 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Universal Health Services Inc | 107.089 | 18 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Honeywell International Inc | 54.466 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 275.018 | 12,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | Walt Disney Co/The | 117.181 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | Honeywell Aerospace Inc | 54.470 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 86 | AT&T Inc | 464.991 | 10,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 87 | Comcast Corp | 273.943 | 6,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 88 | T-Mobile US Inc | 37.814 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 89 | Electronic Arts Inc | 24.775 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | Omnicom Group Inc | 53.732 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Match Group Inc | 96.141 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | News Corp | 130.743 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | New York Times Co/The | 46.314 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Fox Corp | 55.695 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | Nexstar Media Group Inc | 13.590 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Versorger 7,7 %
- Immobilien 5,1 %
- Kommunikation 3,2 %
- Gesundheit 3,1 %
- Industrie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,8 %
- EUR 2,9 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,2 %
- JPY 0,4 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Italien 2,9 %
- Dänemark 1,5 %
- Norwegen 1,2 %
- Irland 0,6 %
- Japan 0,4 %
- Singapur 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 9,4 Mrd. $ | 93,16 % |
| 2 | Italien | 2 | 295,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 3 | Dänemark | 2 | 150,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Norwegen | 1 | 120 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Irland | 1 | 65,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Japan | 2 | 41,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Singapur | 1 | 20,7 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity High Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000054749