Portfolio von Fidelity High Dividend ETF
Fidelity Covington Trust ·95 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Finanzen 12,8 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Versorger 8,3 %
- Immobilien 5,5 %
- Kommunikation 3,6 %
- Industrie 3,5 %
- Gesundheit 2,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,2 %
- EUR 3,4 %
- DKK 1,4 %
- NOK 1,4 %
- JPY 0,4 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,2 %
- IT 2,4 %
- DK 1,4 %
- NO 1,4 %
- NL 1,0 %
- JP 0,4 %
- SG 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 86 | 8,5 Mrd. $ | 93,21 % |
| 2 | IT | 2 | 223,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 3 | DK | 2 | 129,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | NO | 1 | 125,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | NL | 1 | 88,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | JP | 2 | 38,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | SG | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.148.318 | 628,3 Mio. $ | 6,84 % |
| 2 | Apple Inc | 1.923.648 | 522 Mio. $ | 5,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.011.041 | 412,3 Mio. $ | 4,49 % |
| 4 | Broadcom Inc | 767.403 | 320,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 753.596 | 236 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Alphabet Inc | 526.104 | 202,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 2.155.669 | 169,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 1.124.289 | 165,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Bank of America Corp | 3.050.188 | 163,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 169.619 | 156,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Altria Group, Inc. | 2.142.740 | 155,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 462.138 | 152 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | Starbucks Corp | 1.440.196 | 151,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 963.772 | 151,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 909.683 | 150,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 941.351 | 149,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | McDonald's Corp. | 484.477 | 142,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1.691.670 | 139,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Dell Technologies Inc | 632.350 | 132,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 1.296.822 | 126,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 528.961 | 126,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Orkla ASA | 10.229.419 | 125,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | US Bancorp | 2.171.006 | 123 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | Blackstone Inc | 966.332 | 121,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 429.776 | 120,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 2.284.343 | 117,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Kraft Heinz Co/The | 5.183.659 | 117,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Annaly Capital Management Inc | 5.123.565 | 117,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Vail Resorts Inc | 917.788 | 116,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Prudential Financial, Inc. | 1.182.701 | 116 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 10.848.386 | 115,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Ford Motor Co | 9.526.198 | 115,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Old Republic International Corp | 2.870.552 | 114,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Danske Bank A/S | 2.206.248 | 113,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 825.162 | 113,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Southern Co/The | 1.152.147 | 111,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Best Buy Co Inc | 1.837.084 | 111,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 847.074 | 109,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Banco BPM SpA | 7.452.376 | 108,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Edison International | 1.470.630 | 102,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Exelon Corp | 2.212.859 | 101,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Eversource Energy | 1.370.099 | 96,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Prologis Inc | 665.347 | 94,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | NIKE Inc | 2.098.027 | 93,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Stellantis NV | 12.119.628 | 88,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Skyworks Solutions Inc | 1.254.237 | 88 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | American Tower Corp | 473.154 | 86,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 413.324 | 84,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | AES Corp/The | 5.812.252 | 84 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 357.820 | 82,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Realty Income Corp | 1.279.725 | 82,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Public Storage | 271.209 | 82 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.711.983 | 80,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Whirlpool Corp | 1.420.225 | 79,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 895.291 | 79,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | HP Inc | 3.787.384 | 79 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.618.767 | 78,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | VICI Properties Inc | 2.639.039 | 77,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | Healthpeak Properties Inc | 4.374.865 | 70,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Meta Platforms Inc | 111.477 | 68,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Accenture PLC | 371.675 | 66,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 54.392 | 50,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Johnson & Johnson | 196.201 | 45,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | UnitedHealth Group Inc | 115.050 | 42,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Caterpillar Inc | 47.400 | 42,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | AbbVie Inc | 173.959 | 36,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 285.032 | 31,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | General Electric Co | 106.617 | 30,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Pfizer Inc | 1.018.447 | 27,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Bristol-Myers Squibb Co | 446.064 | 27 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | RTX Corp | 151.924 | 26,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 96.922 | 26,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 103.157 | 22,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | United Parcel Service Inc | 181.825 | 19,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Mitsui OSK Lines Ltd | 521.300 | 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Lockheed Martin Corp | 38.113 | 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Automatic Data Processing Inc | 92.247 | 19,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | PACCAR Inc | 157.822 | 18,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Nippon Yusen KK | 512.500 | 18,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Paychex Inc | 188.797 | 17,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Universal Health Services Inc | 101.484 | 17,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Singapore Airlines Ltd | 3.281.400 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | AP Moller - Maersk A/S | 6.732 | 15,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Verizon Communications Inc | 260.165 | 12,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Walt Disney Co/The | 111.091 | 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | AT&T Inc | 440.020 | 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Comcast Corp | 260.756 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | T-Mobile US Inc | 35.952 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | Electronic Arts Inc | 23.680 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | Omnicom Group Inc | 50.494 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | New York Times Co/The | 43.554 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Match Group Inc | 90.300 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Fox Corp | 52.344 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | News Corp | 122.834 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | Nexstar Media Group Inc | 12.679 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |