Composition de SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 231,9 M $ dont 222,5 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 408 dans 26 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Faes Farma SA | 8 506 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 402 | Northern Star Resources Ltd | 3 036 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 403 | Jungfraubahn Holding AG | 130 | 43 k $ | 0,02 % |
| 404 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 59 500 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 405 | Nippon Kayaku Co Ltd | 3 300 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 406 | Nippon Building Fund Inc | 18 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 407 | Thungela Resources Ltd | 1 394 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 408 | Isracard Ltd | 0 | 1,1 $ |
Répartition par secteur
- Santé 6,8 %
- Finance 5,9 %
- Consommation de base 5,2 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Industrie 2,1 %
- Technologie 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 70,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,3 %
- JPY 24,0 %
- GBP 13,6 %
- CHF 9,4 %
- SGD 4,9 %
- HKD 4,2 %
- AUD 2,9 %
- DKK 2,2 %
- CAD 2,1 %
- SEK 1,8 %
- NOK 1,7 %
- USD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- NZD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- France 9,8 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 6,2 %
- Singapour 4,9 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Espagne 3,4 %
- Australie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Italie 2,6 %
- Danemark 2,2 %
- Autres pays 13,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 127 | 53,4 M $ | 24,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 44 | 31 M $ | 13,94 % |
| 3 | France | 21 | 21,7 M $ | 9,76 % |
| 4 | Suisse | 34 | 20,9 M $ | 9,40 % |
| 5 | Allemagne | 24 | 13,7 M $ | 6,16 % |
| 6 | Singapour | 10 | 10,9 M $ | 4,89 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 9 M $ | 4,02 % |
| 8 | Espagne | 11 | 7,6 M $ | 3,43 % |
| 9 | Australie | 22 | 6,5 M $ | 2,91 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 6 M $ | 2,72 % |
| 11 | Italie | 11 | 5,9 M $ | 2,65 % |
| 12 | Danemark | 9 | 4,9 M $ | 2,22 % |
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