Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 231,9 Mio. $ davon 222,5 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 408 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Faes Farma SA | 8.506 | 45.814,5 $ | 0,02 % |
| 402 | Northern Star Resources Ltd | 3.036 | 43.810,6 $ | 0,02 % |
| 403 | Jungfraubahn Holding AG | 130 | 43.025,9 $ | 0,02 % |
| 404 | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 59.500 | 38.704,4 $ | 0,02 % |
| 405 | Nippon Kayaku Co Ltd | 3.300 | 37.076,8 $ | 0,02 % |
| 406 | Nippon Building Fund Inc | 18 | 15.077,6 $ | 0,01 % |
| 407 | Thungela Resources Ltd | 1.394 | 13.713,5 $ | 0,01 % |
| 408 | Isracard Ltd | 0 | 1,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 6,8 %
- Finanzen 5,9 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Industrie 2,1 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 70,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,3 %
- JPY 24,0 %
- GBP 13,6 %
- CHF 9,4 %
- SGD 4,9 %
- HKD 4,2 %
- AUD 2,9 %
- DKK 2,2 %
- CAD 2,1 %
- SEK 1,8 %
- NOK 1,7 %
- USD 1,7 %
- ILS 1,6 %
- NZD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Frankreich 9,8 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 6,2 %
- Singapur 4,9 %
- Niederlande 4,0 %
- Spanien 3,4 %
- Australien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Italien 2,6 %
- Dänemark 2,2 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 127 | 53,4 Mio. $ | 24,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 44 | 31 Mio. $ | 13,94 % |
| 3 | Frankreich | 21 | 21,7 Mio. $ | 9,76 % |
| 4 | Schweiz | 34 | 20,9 Mio. $ | 9,40 % |
| 5 | Deutschland | 24 | 13,7 Mio. $ | 6,16 % |
| 6 | Singapur | 10 | 10,9 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | Niederlande | 9 | 9 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Spanien | 11 | 7,6 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Australien | 22 | 6,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 6 Mio. $ | 2,72 % |
| 11 | Italien | 11 | 5,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 4,9 Mio. $ | 2,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054731