Composition d'Archer Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 30,8 M $ dont 29,2 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 46 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 7 065 | 1,1 M $ | 3,41 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 150 | 945,9 k $ | 3,07 % |
| 3 | Kinder Morgan, Inc. | 28 400 | 944,9 k $ | 3,06 % |
| 4 | Manulife Financial Corp | 25 700 | 913,4 k $ | 2,96 % |
| 5 | Regions Financial Corp | 31 600 | 879,4 k $ | 2,85 % |
| 6 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 7 850 | 872,5 k $ | 2,83 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 6 500 | 869,8 k $ | 2,82 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 3 485 | 865,8 k $ | 2,81 % |
| 9 | Ford Motor Co | 60 000 | 845,4 k $ | 2,74 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 7 800 | 845 k $ | 2,74 % |
| 11 | Lockheed Martin Corp | 1 275 | 839,1 k $ | 2,72 % |
| 12 | Pfizer Inc | 30 200 | 835 k $ | 2,71 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 600 | 830,8 k $ | 2,69 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 13 500 | 812,6 k $ | 2,63 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 6 415 | 794,3 k $ | 2,58 % |
| 16 | Exelon Corp | 14 100 | 697,5 k $ | 2,26 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 13 900 | 696,9 k $ | 2,26 % |
| 18 | Southern Co/The | 6 850 | 667,1 k $ | 2,16 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 5 082 | 665 k $ | 2,16 % |
| 20 | Target Corp | 5 800 | 660 k $ | 2,14 % |
| 21 | Bank of America Corp | 12 500 | 622,9 k $ | 2,02 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 970 | 621,8 k $ | 2,02 % |
| 23 | Chevron Corp | 3 270 | 610,7 k $ | 1,98 % |
| 24 | Consolidated Edison Inc | 5 405 | 608,2 k $ | 1,97 % |
| 25 | WP Carey Inc | 7 935 | 592,3 k $ | 1,92 % |
| 26 | BP PLC | 15 065 | 585,4 k $ | 1,90 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 5 000 | 579,8 k $ | 1,88 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 3 400 | 577,1 k $ | 1,87 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 11 525 | 568,3 k $ | 1,84 % |
| 30 | NiSource Inc | 12 000 | 567,6 k $ | 1,84 % |
| 31 | ONEOK Inc | 6 800 | 562,8 k $ | 1,82 % |
| 32 | Genuine Parts Co | 4 600 | 548,6 k $ | 1,78 % |
| 33 | Kraft Heinz Co/The | 22 000 | 541,4 k $ | 1,76 % |
| 34 | AbbVie Inc | 2 295 | 532,6 k $ | 1,73 % |
| 35 | VICI Properties Inc | 17 500 | 528,7 k $ | 1,71 % |
| 36 | CVS Health Corp | 6 400 | 511,4 k $ | 1,66 % |
| 37 | CME Group Inc | 1 500 | 479,3 k $ | 1,55 % |
| 38 | Clorox Co/The | 3 575 | 454,6 k $ | 1,47 % |
| 39 | Healthpeak Properties Inc | 24 500 | 433,2 k $ | 1,40 % |
| 40 | Dell Technologies Inc | 2 700 | 399,8 k $ | 1,30 % |
| 41 | Valero Energy Corp | 1 800 | 368,4 k $ | 1,19 % |
| 42 | Crown Castle Inc | 3 600 | 322,3 k $ | 1,05 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 1 000 | 293,3 k $ | 0,95 % |
| 44 | Extra Space Storage Inc | 1 800 | 271,9 k $ | 0,88 % |
| 45 | Peoples Financial Services Corp | 5 000 | 268 k $ | 0,87 % |
| 46 | EOG Resources Inc | 2 000 | 248,2 k $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,8 %
- Finance 14,7 %
- Services publics 13,9 %
- Énergie 9,3 %
- Immobilier 5,8 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 4,9 %
- Technologie 4,2 %
- Consommation de base 3,8 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 17,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Canada 3,1 %
- Mexique 3,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 26,9 M $ | 91,89 % |
| 2 | Canada | 1 | 913,4 k $ | 3,12 % |
| 3 | Mexique | 1 | 872,5 k $ | 2,98 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 585,4 k $ | 2,00 % |
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