Composition d'Archer Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 31,3 M $ dont 29,7 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 48 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 2 600 | 1,2 M $ | 3,72 % |
| 2 | Ford Motor Co | 60 000 | 1 M $ | 3,35 % |
| 3 | Gilead Sciences Inc | 7 065 | 949,7 k $ | 3,04 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 150 | 942,8 k $ | 3,02 % |
| 5 | Regions Financial Corp | 31 600 | 884,8 k $ | 2,83 % |
| 6 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 7 850 | 844,3 k $ | 2,70 % |
| 7 | Citizens Financial Group Inc | 13 500 | 840,5 k $ | 2,69 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 6 500 | 823,4 k $ | 2,63 % |
| 9 | Pfizer Inc | 30 200 | 790,6 k $ | 2,53 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 3 485 | 785,3 k $ | 2,51 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 6 415 | 761,6 k $ | 2,44 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 5 800 | 743,9 k $ | 2,38 % |
| 13 | Manulife Financial Corp | 19 000 | 725,6 k $ | 2,32 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 1 275 | 676,3 k $ | 2,16 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 13 900 | 664,6 k $ | 2,13 % |
| 16 | Kinder Morgan Inc | 21 000 | 652,7 k $ | 2,09 % |
| 17 | Bank of America Corp | 12 500 | 645 k $ | 2,06 % |
| 18 | Exelon Corp | 14 100 | 643,5 k $ | 2,06 % |
| 19 | Southern Co/The | 6 850 | 630,5 k $ | 2,02 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 5 082 | 623,7 k $ | 1,99 % |
| 21 | H&R Block Inc | 15 500 | 596,6 k $ | 1,91 % |
| 22 | WP Carey Inc | 7 935 | 590,5 k $ | 1,89 % |
| 23 | CVS Health Corp | 6 400 | 582,3 k $ | 1,86 % |
| 24 | Paychex Inc | 6 000 | 581,9 k $ | 1,86 % |
| 25 | Medtronic PLC | 7 800 | 575,7 k $ | 1,84 % |
| 26 | Consolidated Edison Inc | 5 405 | 570,9 k $ | 1,83 % |
| 27 | ONEOK Inc | 6 800 | 570,8 k $ | 1,83 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 970 | 570,1 k $ | 1,82 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 11 525 | 555,6 k $ | 1,78 % |
| 30 | NISOURCE INC | 12 000 | 554,6 k $ | 1,77 % |
| 31 | GENUINE PARTS COMPANY | 5 600 | 552,7 k $ | 1,77 % |
| 32 | BP PLC | 12 900 | 540,1 k $ | 1,73 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 5 000 | 533,5 k $ | 1,71 % |
| 34 | Kraft Heinz Co/The | 22 000 | 528,2 k $ | 1,69 % |
| 35 | Chevron Corp | 2 790 | 509,1 k $ | 1,63 % |
| 36 | AbbVie Inc | 2 295 | 499,7 k $ | 1,60 % |
| 37 | VICI Properties Inc | 17 500 | 493,9 k $ | 1,58 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 3 400 | 490,2 k $ | 1,57 % |
| 39 | Extra Space Storage Inc | 3 300 | 476,2 k $ | 1,52 % |
| 40 | Healthpeak Properties Inc | 24 500 | 469,2 k $ | 1,50 % |
| 41 | Safety Insurance Group Inc | 6 500 | 456,1 k $ | 1,46 % |
| 42 | Valero Energy Corp | 1 800 | 440,7 k $ | 1,41 % |
| 43 | Clorox Co/The | 4 670 | 420,4 k $ | 1,34 % |
| 44 | CME Group Inc | 1 500 | 410,3 k $ | 1,31 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 1 000 | 380,3 k $ | 1,22 % |
| 46 | Blackstone Inc | 3 200 | 374,3 k $ | 1,20 % |
| 47 | Peoples Financial Services Corp | 5 000 | 297,1 k $ | 0,95 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 2 000 | 266,8 k $ | 0,85 % |
Répartition par secteur
- Santé 19,8 %
- Finance 15,7 %
- Services publics 12,9 %
- Énergie 8,3 %
- Industrie 6,0 %
- Immobilier 4,2 %
- Technologie 3,9 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Mexique 2,8 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 27,6 M $ | 92,90 % |
| 2 | Mexique | 1 | 844,3 k $ | 2,84 % |
| 3 | Canada | 1 | 725,6 k $ | 2,44 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 540,1 k $ | 1,82 % |
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Titelia. « Composition d'Archer Dividend Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054409