Zusammensetzung von Archer Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 31,3 Mio. $ davon 29,7 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 48 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 2.600 | 1,2 Mio. $ | 3,72 % |
| 2 | Ford Motor Co | 60.000 | 1 Mio. $ | 3,35 % |
| 3 | Gilead Sciences Inc | 7.065 | 949.748 $ | 3,04 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3.150 | 942.826,5 $ | 3,02 % |
| 5 | Regions Financial Corp | 31.600 | 884.800 $ | 2,83 % |
| 6 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 7.850 | 844.346 $ | 2,70 % |
| 7 | Citizens Financial Group Inc | 13.500 | 840.510 $ | 2,69 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 6.500 | 823.355 $ | 2,63 % |
| 9 | Pfizer Inc | 30.200 | 790.636 $ | 2,53 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 3.485 | 785.275,1 $ | 2,51 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 6.415 | 761.588,8 $ | 2,44 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 5.800 | 743.850 $ | 2,38 % |
| 13 | Manulife Financial Corp | 19.000 | 725.610 $ | 2,32 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 1.275 | 676.323,8 $ | 2,16 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 13.900 | 664.559 $ | 2,13 % |
| 16 | Kinder Morgan Inc | 21.000 | 652.680 $ | 2,09 % |
| 17 | Bank of America Corp | 12.500 | 645.000 $ | 2,06 % |
| 18 | Exelon Corp | 14.100 | 643.524 $ | 2,06 % |
| 19 | Southern Co/The | 6.850 | 630.542,5 $ | 2,02 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 5.082 | 623.713,9 $ | 1,99 % |
| 21 | H&R Block Inc | 15.500 | 596.595 $ | 1,91 % |
| 22 | WP Carey Inc | 7.935 | 590.522,7 $ | 1,89 % |
| 23 | CVS Health Corp | 6.400 | 582.272 $ | 1,86 % |
| 24 | Paychex Inc | 6.000 | 581.880 $ | 1,86 % |
| 25 | Medtronic PLC | 7.800 | 575.718 $ | 1,84 % |
| 26 | Consolidated Edison Inc | 5.405 | 570.930,2 $ | 1,83 % |
| 27 | ONEOK Inc | 6.800 | 570.792 $ | 1,83 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.970 | 570.084,6 $ | 1,82 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 11.525 | 555.620,3 $ | 1,78 % |
| 30 | NISOURCE INC | 12.000 | 554.640 $ | 1,77 % |
| 31 | GENUINE PARTS COMPANY | 5.600 | 552.720 $ | 1,77 % |
| 32 | BP PLC | 12.900 | 540.123 $ | 1,73 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 5.000 | 533.450 $ | 1,71 % |
| 34 | Kraft Heinz Co/The | 22.000 | 528.220 $ | 1,69 % |
| 35 | Chevron Corp | 2.790 | 509.063,4 $ | 1,63 % |
| 36 | AbbVie Inc | 2.295 | 499.667,4 $ | 1,60 % |
| 37 | VICI Properties Inc | 17.500 | 493.850 $ | 1,58 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 3.400 | 490.246 $ | 1,57 % |
| 39 | Extra Space Storage Inc | 3.300 | 476.223 $ | 1,52 % |
| 40 | Healthpeak Properties Inc | 24.500 | 469.175 $ | 1,50 % |
| 41 | Safety Insurance Group Inc | 6.500 | 456.105 $ | 1,46 % |
| 42 | Valero Energy Corp | 1.800 | 440.676 $ | 1,41 % |
| 43 | Clorox Co/The | 4.670 | 420.393,4 $ | 1,34 % |
| 44 | CME Group Inc | 1.500 | 410.310 $ | 1,31 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 1.000 | 380.310 $ | 1,22 % |
| 46 | Blackstone Inc | 3.200 | 374.304 $ | 1,20 % |
| 47 | Peoples Financial Services Corp | 5.000 | 297.050 $ | 0,95 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 2.000 | 266.760 $ | 0,85 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,8 %
- Finanzen 15,7 %
- Versorger 12,9 %
- Energie 8,3 %
- Industrie 6,0 %
- Immobilien 4,2 %
- Technologie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Mexiko 2,8 %
- Kanada 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 27,6 Mio. $ | 92,90 % |
| 2 | Mexiko | 1 | 844.346 $ | 2,84 % |
| 3 | Kanada | 1 | 725.610 $ | 2,44 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 540.123 $ | 1,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Archer Dividend Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054409