Portfolio von Archer Dividend Growth Fund
ARCHER INVESTMENT SERIES TRUST · 46 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 30,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,8 %
- Versorger 9,9 %
- Energie 9,3 %
- Finanzen 9,0 %
- Industrie 4,9 %
- Technologie 2,8 %
- Kommunikation 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 38,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,9 %
- CA 3,1 %
- MX 3,0 %
- GB 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 26,9 Mio. $ | 91,89 % |
| CA | 1 | 913.378 $ | 3,12 % |
| MX | 1 | 872.527,5 $ | 2,98 % |
| GB | 1 | 585.425,9 $ | 2,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 7.065 | 1,1 Mio. $ | 3,41 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.150 | 945.945 $ | 3,07 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 28.400 | 944.868 $ | 3,06 % |
| Manulife Financial Corp | 25.700 | 913.378 $ | 2,96 % |
| Regions Financial Corp | 31.600 | 879.428 $ | 2,85 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 7.850 | 872.527,5 $ | 2,83 % |
| American Electric Power Co Inc | 6.500 | 869.830 $ | 2,82 % |
| Johnson & Johnson | 3.485 | 865.778,6 $ | 2,81 % |
| Ford Motor Co | 60.000 | 845.400 $ | 2,74 % |
| Iron Mountain Inc | 7.800 | 844.974 $ | 2,74 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.275 | 839.052 $ | 2,72 % |
| Pfizer Inc | 30.200 | 835.030 $ | 2,71 % |
| Broadcom Inc | 2.600 | 830.830 $ | 2,69 % |
| Citizens Financial Group Inc | 13.500 | 812.565 $ | 2,63 % |
| Merck & Co Inc | 6.415 | 794.305,3 $ | 2,58 % |
| Exelon Corp | 14.100 | 697.527 $ | 2,26 % |
| Verizon Communications Inc | 13.900 | 696.946 $ | 2,26 % |
| Southern Co/The | 6.850 | 667.053 $ | 2,16 % |
| Duke Energy Corp | 5.082 | 664.979,7 $ | 2,16 % |
| Target Corp | 5.800 | 659.982 $ | 2,14 % |
| Bank of America Corp | 12.500 | 622.875 $ | 2,02 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 9.970 | 621.828,9 $ | 2,02 % |
| Chevron Corp | 3.270 | 610.705,2 $ | 1,98 % |
| Consolidated Edison Inc | 5.405 | 608.170,6 $ | 1,97 % |
| WP Carey Inc | 7.935 | 592.347,8 $ | 1,92 % |
| BP PLC | 15.065 | 585.425,9 $ | 1,90 % |
| United Parcel Service Inc | 5.000 | 579.800 $ | 1,88 % |
| PepsiCo Inc | 3.400 | 577.116 $ | 1,87 % |
| Truist Financial Corp | 11.525 | 568.297,8 $ | 1,84 % |
| NiSource Inc | 12.000 | 567.600 $ | 1,84 % |
| ONEOK Inc | 6.800 | 562.836 $ | 1,82 % |
| Genuine Parts Co | 4.600 | 548.596 $ | 1,78 % |
| Kraft Heinz Co/The | 22.000 | 541.420 $ | 1,76 % |
| AbbVie Inc | 2.295 | 532.623,6 $ | 1,73 % |
| VICI Properties Inc | 17.500 | 528.675 $ | 1,71 % |
| CVS Health Corp | 6.400 | 511.360 $ | 1,66 % |
| CME Group Inc | 1.500 | 479.250 $ | 1,55 % |
| Clorox Co/The | 3.575 | 454.597 $ | 1,47 % |
| Healthpeak Properties Inc | 24.500 | 433.160 $ | 1,40 % |
| Dell Technologies Inc | 2.700 | 399.816 $ | 1,30 % |
| Valero Energy Corp | 1.800 | 368.352 $ | 1,19 % |
| Crown Castle Inc | 3.600 | 322.344 $ | 1,05 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.000 | 293.270 $ | 0,95 % |
| Extra Space Storage Inc | 1.800 | 271.854 $ | 0,88 % |
| Peoples Financial Services Corp | 5.000 | 268.000 $ | 0,87 % |
| EOG Resources Inc | 2.000 | 248.160 $ | 0,80 % |