Zusammensetzung von Archer Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 30,8 Mio. $ davon 29,2 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 46 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 7.065 | 1,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3.150 | 945.945 $ | 3,07 % |
| 3 | Kinder Morgan, Inc. | 28.400 | 944.868 $ | 3,06 % |
| 4 | Manulife Financial Corp | 25.700 | 913.378 $ | 2,96 % |
| 5 | Regions Financial Corp | 31.600 | 879.428 $ | 2,85 % |
| 6 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 7.850 | 872.527,5 $ | 2,83 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 6.500 | 869.830 $ | 2,82 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 3.485 | 865.778,6 $ | 2,81 % |
| 9 | Ford Motor Co | 60.000 | 845.400 $ | 2,74 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 7.800 | 844.974 $ | 2,74 % |
| 11 | Lockheed Martin Corp | 1.275 | 839.052 $ | 2,72 % |
| 12 | Pfizer Inc | 30.200 | 835.030 $ | 2,71 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2.600 | 830.830 $ | 2,69 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 13.500 | 812.565 $ | 2,63 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 6.415 | 794.305,3 $ | 2,58 % |
| 16 | Exelon Corp | 14.100 | 697.527 $ | 2,26 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 13.900 | 696.946 $ | 2,26 % |
| 18 | Southern Co/The | 6.850 | 667.053 $ | 2,16 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 5.082 | 664.979,7 $ | 2,16 % |
| 20 | Target Corp | 5.800 | 659.982 $ | 2,14 % |
| 21 | Bank of America Corp | 12.500 | 622.875 $ | 2,02 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.970 | 621.828,9 $ | 2,02 % |
| 23 | Chevron Corp | 3.270 | 610.705,2 $ | 1,98 % |
| 24 | Consolidated Edison Inc | 5.405 | 608.170,6 $ | 1,97 % |
| 25 | WP Carey Inc | 7.935 | 592.347,8 $ | 1,92 % |
| 26 | BP PLC | 15.065 | 585.425,9 $ | 1,90 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 5.000 | 579.800 $ | 1,88 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 3.400 | 577.116 $ | 1,87 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 11.525 | 568.297,8 $ | 1,84 % |
| 30 | NiSource Inc | 12.000 | 567.600 $ | 1,84 % |
| 31 | ONEOK Inc | 6.800 | 562.836 $ | 1,82 % |
| 32 | Genuine Parts Co | 4.600 | 548.596 $ | 1,78 % |
| 33 | Kraft Heinz Co/The | 22.000 | 541.420 $ | 1,76 % |
| 34 | AbbVie Inc | 2.295 | 532.623,6 $ | 1,73 % |
| 35 | VICI Properties Inc | 17.500 | 528.675 $ | 1,71 % |
| 36 | CVS Health Corp | 6.400 | 511.360 $ | 1,66 % |
| 37 | CME Group Inc | 1.500 | 479.250 $ | 1,55 % |
| 38 | Clorox Co/The | 3.575 | 454.597 $ | 1,47 % |
| 39 | Healthpeak Properties Inc | 24.500 | 433.160 $ | 1,40 % |
| 40 | Dell Technologies Inc | 2.700 | 399.816 $ | 1,30 % |
| 41 | Valero Energy Corp | 1.800 | 368.352 $ | 1,19 % |
| 42 | Crown Castle Inc | 3.600 | 322.344 $ | 1,05 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 1.000 | 293.270 $ | 0,95 % |
| 44 | Extra Space Storage Inc | 1.800 | 271.854 $ | 0,88 % |
| 45 | Peoples Financial Services Corp | 5.000 | 268.000 $ | 0,87 % |
| 46 | EOG Resources Inc | 2.000 | 248.160 $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,8 %
- Finanzen 14,7 %
- Versorger 13,9 %
- Energie 9,3 %
- Immobilien 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 4,9 %
- Technologie 4,2 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kanada 3,1 %
- Mexiko 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 26,9 Mio. $ | 91,89 % |
| 2 | Kanada | 1 | 913.378 $ | 3,12 % |
| 3 | Mexiko | 1 | 872.527,5 $ | 2,98 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 585.425,9 $ | 2,00 % |
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