Composition d'Applied Finance Select Fund
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- Actif net
- 696,5 M $ dont 693,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 51 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 55 993 | 26 M $ | 3,74 % |
| 2 | Apple Inc | 81 827 | 25,3 M $ | 3,63 % |
| 3 | Alphabet Inc | 65 761 | 23,4 M $ | 3,36 % |
| 4 | HP Inc | 812 222 | 22,1 M $ | 3,18 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 108 663 | 21,8 M $ | 3,13 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 186 247 | 21,6 M $ | 3,10 % |
| 7 | DELL INC | 51 773 | 21 M $ | 3,01 % |
| 8 | Roper Technologies Inc | 52 739 | 20,7 M $ | 2,97 % |
| 9 | Adobe Inc | 79 105 | 19,8 M $ | 2,84 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 35 904 | 18,2 M $ | 2,62 % |
| 11 | KLA Corp | 96 030 | 17,6 M $ | 2,52 % |
| 12 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 76 688 | 17,2 M $ | 2,46 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 365 944 | 17,1 M $ | 2,46 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 30 339 | 16,9 M $ | 2,42 % |
| 15 | Oracle Corp | 128 351 | 16,7 M $ | 2,39 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 170 544 | 16,4 M $ | 2,36 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 40 550 | 14,3 M $ | 2,05 % |
| 18 | MetLife Inc | 146 210 | 14,1 M $ | 2,02 % |
| 19 | Darden Restaurants Inc | 66 097 | 13,5 M $ | 1,93 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 36 000 | 13,4 M $ | 1,93 % |
| 21 | DR Horton Inc | 91 271 | 13,1 M $ | 1,87 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 34 515 | 12,9 M $ | 1,86 % |
| 23 | Mastercard Inc | 22 235 | 12,7 M $ | 1,83 % |
| 24 | Ameriprise Financial Inc | 23 338 | 12,7 M $ | 1,83 % |
| 25 | Cummins Inc | 19 648 | 12,5 M $ | 1,79 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 42 265 | 12,3 M $ | 1,77 % |
| 27 | Bank of America Corp | 199 054 | 12,3 M $ | 1,77 % |
| 28 | CBRE Group Inc | 83 619 | 12,3 M $ | 1,76 % |
| 29 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 42 060 | 12,2 M $ | 1,76 % |
| 30 | Quanta Services Inc | 17 689 | 11,8 M $ | 1,69 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 56 724 | 11,8 M $ | 1,69 % |
| 32 | United Rentals Inc | 10 907 | 11,8 M $ | 1,69 % |
| 33 | Valero Energy Corp | 35 641 | 11,2 M $ | 1,60 % |
| 34 | ConocoPhillips | 90 727 | 10,9 M $ | 1,57 % |
| 35 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 14 152 | 10,8 M $ | 1,55 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18 737 | 10,8 M $ | 1,54 % |
| 37 | CVS Health Corp | 101 060 | 10,6 M $ | 1,52 % |
| 38 | McKesson Corp | 12 123 | 10,4 M $ | 1,49 % |
| 39 | Fiserv Inc | 191 644 | 10,3 M $ | 1,48 % |
| 40 | Aptiv PLC | 176 991 | 10 M $ | 1,43 % |
| 41 | Stryker Corp | 30 380 | 9,9 M $ | 1,42 % |
| 42 | Target Corp | 68 467 | 9,9 M $ | 1,42 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 300 854 | 9,4 M $ | 1,34 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 66 834 | 8,7 M $ | 1,25 % |
| 45 | Tyson Foods Inc | 139 050 | 8,1 M $ | 1,16 % |
| 46 | DTE ENERGY COMPANY | 52 413 | 7,4 M $ | 1,07 % |
| 47 | Constellation Brands Inc | 56 186 | 7,3 M $ | 1,05 % |
| 48 | STEEL DYNAMICS INC | 28 886 | 7,3 M $ | 1,04 % |
| 49 | Public Service Enterprise Group Inc | 88 216 | 6,8 M $ | 0,97 % |
| 50 | Sherwin-Williams Co/The | 18 685 | 6,4 M $ | 0,91 % |
| 51 | Default | 80 000 | 2,3 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,7 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 11,7 %
- Communication 10,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 4,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 693,8 M $ | 100,00 % |
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