Composition d'Applied Finance Select Fund
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- Actif net
- 662 M $ dont 648,2 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 51 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 66 999 | 25,8 M $ | 3,89 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 63 904 | 25,2 M $ | 3,81 % |
| 3 | KLA Corp | 14 103 | 24,7 M $ | 3,73 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 261 225 | 23,9 M $ | 3,61 % |
| 5 | Apple Inc | 86 972 | 23,6 M $ | 3,57 % |
| 6 | Microsoft Corp | 45 000 | 18,4 M $ | 2,77 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 28 839 | 17,6 M $ | 2,67 % |
| 8 | Oracle Corp | 108 655 | 17,5 M $ | 2,65 % |
| 9 | HP Inc | 824 641 | 17,2 M $ | 2,60 % |
| 10 | International Business Machines Corp. | 73 688 | 17 M $ | 2,57 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 163 544 | 17 M $ | 2,56 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 345 944 | 16,6 M $ | 2,51 % |
| 13 | Quanta Services Inc | 22 273 | 16,2 M $ | 2,45 % |
| 14 | Roper Technologies Inc | 42 739 | 15,2 M $ | 2,29 % |
| 15 | Adobe Inc | 60 105 | 14,8 M $ | 2,23 % |
| 16 | DR Horton Inc | 91 271 | 14 M $ | 2,12 % |
| 17 | Bank of America Corp | 256 675 | 13,7 M $ | 2,07 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 53 307 | 13,5 M $ | 2,03 % |
| 19 | Darden Restaurants Inc | 66 097 | 13,3 M $ | 2,00 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 42 243 | 13,2 M $ | 2,00 % |
| 21 | Cummins Inc | 19 648 | 13,2 M $ | 1,99 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 36 000 | 13 M $ | 1,97 % |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | 42 656 | 13 M $ | 1,97 % |
| 24 | MetLife Inc | 159 048 | 12,7 M $ | 1,92 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 53 224 | 12,7 M $ | 1,92 % |
| 26 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 47 064 | 12,7 M $ | 1,92 % |
| 27 | United Rentals Inc | 13 180 | 12,7 M $ | 1,91 % |
| 28 | Mastercard Inc | 23 435 | 11,8 M $ | 1,78 % |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | 24 638 | 11,7 M $ | 1,77 % |
| 30 | ConocoPhillips | 90 727 | 11,4 M $ | 1,72 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 42 265 | 11,4 M $ | 1,72 % |
| 32 | CBRE Group Inc | 76 619 | 10,9 M $ | 1,65 % |
| 33 | Aptiv PLC | 168 991 | 10,2 M $ | 1,54 % |
| 34 | Target Corp | 69 364 | 9 M $ | 1,36 % |
| 35 | Tyson Foods Inc | 139 050 | 8,9 M $ | 1,35 % |
| 36 | Keurig Dr Pepper Inc | 300 854 | 8,8 M $ | 1,34 % |
| 37 | CVS Health Corp | 105 060 | 8,8 M $ | 1,32 % |
| 38 | Incyte Corp | 87 094 | 8,3 M $ | 1,25 % |
| 39 | DTE Energy Co | 52 413 | 8 M $ | 1,20 % |
| 40 | Steel Dynamics Inc | 34 500 | 7,9 M $ | 1,19 % |
| 41 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 11 152 | 7,9 M $ | 1,19 % |
| 42 | Constellation Brands Inc | 50 186 | 7,9 M $ | 1,19 % |
| 43 | Fiserv Inc | 121 644 | 7,6 M $ | 1,15 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 66 834 | 7,3 M $ | 1,10 % |
| 45 | Public Service Enterprise Group Inc | 88 216 | 7,2 M $ | 1,09 % |
| 46 | McKesson Corp | 8 623 | 7 M $ | 1,06 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14 631 | 7 M $ | 1,06 % |
| 48 | Danaher Corp | 38 002 | 6,8 M $ | 1,03 % |
| 49 | Stryker Corp | 20 380 | 6,4 M $ | 0,97 % |
| 50 | Sherwin-Williams Co/The | 16 685 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| 51 | Default | 80 000 | 2,2 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 12,5 %
- Communication 11,9 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 648,2 M $ | 100,00 % |
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