Zusammensetzung von Applied Finance Select Fund
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- Nettovermögen
- 662 Mio. $ davon 648,2 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 51 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 66.999 | 25,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 63.904 | 25,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | KLA Corp | 14.103 | 24,7 Mio. $ | 3,73 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 261.225 | 23,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 5 | Apple Inc | 86.972 | 23,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Microsoft Corp | 45.000 | 18,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 28.839 | 17,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | Oracle Corp | 108.655 | 17,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | HP Inc | 824.641 | 17,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | International Business Machines Corp. | 73.688 | 17 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 163.544 | 17 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 345.944 | 16,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 13 | Quanta Services Inc | 22.273 | 16,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | Roper Technologies Inc | 42.739 | 15,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | Adobe Inc | 60.105 | 14,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | DR Horton Inc | 91.271 | 14 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | Bank of America Corp | 256.675 | 13,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 53.307 | 13,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | Darden Restaurants Inc | 66.097 | 13,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 42.243 | 13,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Cummins Inc | 19.648 | 13,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 36.000 | 13 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | 42.656 | 13 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | MetLife Inc | 159.048 | 12,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 53.224 | 12,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 26 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 47.064 | 12,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | United Rentals Inc | 13.180 | 12,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 28 | Mastercard Inc | 23.435 | 11,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | 24.638 | 11,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 30 | ConocoPhillips | 90.727 | 11,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 42.265 | 11,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 32 | CBRE Group Inc | 76.619 | 10,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 33 | Aptiv PLC | 168.991 | 10,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | Target Corp | 69.364 | 9 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | Tyson Foods Inc | 139.050 | 8,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Keurig Dr Pepper Inc | 300.854 | 8,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | CVS Health Corp | 105.060 | 8,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Incyte Corp | 87.094 | 8,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | DTE Energy Co | 52.413 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Steel Dynamics Inc | 34.500 | 7,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 11.152 | 7,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Constellation Brands Inc | 50.186 | 7,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | Fiserv Inc | 121.644 | 7,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 66.834 | 7,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Public Service Enterprise Group Inc | 88.216 | 7,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | McKesson Corp | 8.623 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14.631 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | Danaher Corp | 38.002 | 6,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Stryker Corp | 20.380 | 6,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Sherwin-Williams Co/The | 16.685 | 5,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Default | 80.000 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 12,9 %
- Industrie 12,5 %
- Kommunikation 11,9 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 648,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054258