Zusammensetzung von Applied Finance Select Fund

Name: Zusammensetzung von Applied Finance Select Fund
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Nettovermögen: 696,5 Mio. $ davon 693,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
Positionen: 51 in 1 Ländern
Zehn größte: 31,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Microsoft Corp	55.993	26 Mio. $	3,74 %
2	Apple Inc	81.827	25,3 Mio. $	3,63 %
3	Alphabet Inc	65.761	23,4 Mio. $	3,36 %
4	HP Inc	812.222	22,1 Mio. $	3,18 %
5	NVIDIA Corp	108.663	21,8 Mio. $	3,13 %
6	CISCO SYSTEMS INC	186.247	21,6 Mio. $	3,10 %
7	DELL INC	51.773	21 Mio. $	3,01 %
8	Roper Technologies Inc	52.739	20,7 Mio. $	2,97 %
9	Adobe Inc	79.105	19,8 Mio. $	2,84 %
10	Applied Materials Inc	35.904	18,2 Mio. $	2,62 %
11	KLA Corp	96.030	17,6 Mio. $	2,52 %
12	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	76.688	17,2 Mio. $	2,46 %
13	Verizon Communications Inc	365.944	17,1 Mio. $	2,46 %
14	Meta Platforms Inc	30.339	16,9 Mio. $	2,42 %
15	Oracle Corp	128.351	16,7 Mio. $	2,39 %
16	Walt Disney Co/The	170.544	16,4 Mio. $	2,36 %
17	JPMorgan Chase & Co	40.550	14,3 Mio. $	2,05 %
18	MetLife Inc	146.210	14,1 Mio. $	2,02 %
19	Darden Restaurants Inc	66.097	13,5 Mio. $	1,93 %
20	Marriott International Inc/MD	36.000	13,4 Mio. $	1,93 %
21	DR Horton Inc	91.271	13,1 Mio. $	1,87 %
22	Travelers Cos Inc/The	34.515	12,9 Mio. $	1,86 %
23	Mastercard Inc	22.235	12,7 Mio. $	1,83 %
24	Ameriprise Financial Inc	23.338	12,7 Mio. $	1,83 %
25	Cummins Inc	19.648	12,5 Mio. $	1,79 %
26	Union Pacific Corp	42.265	12,3 Mio. $	1,77 %
27	Bank of America Corp	199.054	12,3 Mio. $	1,77 %
28	CBRE Group Inc	83.619	12,3 Mio. $	1,76 %
29	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	42.060	12,2 Mio. $	1,76 %
30	Quanta Services Inc	17.689	11,8 Mio. $	1,69 %
31	Lowe's Cos Inc	56.724	11,8 Mio. $	1,69 %
32	United Rentals Inc	10.907	11,8 Mio. $	1,69 %
33	Valero Energy Corp	35.641	11,2 Mio. $	1,60 %
34	ConocoPhillips	90.727	10,9 Mio. $	1,57 %
35	Regeneron Pharmaceuticals Inc	14.152	10,8 Mio. $	1,55 %
36	Thermo Fisher Scientific Inc	18.737	10,8 Mio. $	1,54 %
37	CVS Health Corp	101.060	10,6 Mio. $	1,52 %
38	McKesson Corp	12.123	10,4 Mio. $	1,49 %
39	Fiserv Inc	191.644	10,3 Mio. $	1,48 %
40	Aptiv PLC	176.991	10 Mio. $	1,43 %
41	Stryker Corp	30.380	9,9 Mio. $	1,42 %
42	Target Corp	68.467	9,9 Mio. $	1,42 %
43	Keurig Dr Pepper Inc	300.854	9,4 Mio. $	1,34 %
44	Merck & Co Inc	66.834	8,7 Mio. $	1,25 %
45	Tyson Foods Inc	139.050	8,1 Mio. $	1,16 %
46	DTE ENERGY COMPANY	52.413	7,4 Mio. $	1,07 %
47	Constellation Brands Inc	56.186	7,3 Mio. $	1,05 %
48	STEEL DYNAMICS INC	28.886	7,3 Mio. $	1,04 %
49	Public Service Enterprise Group Inc	88.216	6,8 Mio. $	0,97 %
50	Sherwin-Williams Co/The	18.685	6,4 Mio. $	0,91 %
51	Default	80.000	2,3 Mio. $	0,34 %

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Aufteilung nach Branche

Technologie 29,7 %
Finanzen 12,9 %
Industrie 11,7 %
Kommunikation 10,6 %
Zyklischer Konsum 8,9 %
Gesundheit 8,8 %
Basiskonsum 3,6 %
Energie 3,2 %
Versorger 2,0 %
Rohstoffe 2,0 %
Immobilien 1,8 %
Nicht zugeordnet 4,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	51	693,8 Mio. $	100,00 %

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Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054258