Portfolio von Applied Finance Select Fund
World Funds Trust · 51 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 662 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Kommunikation 11,9 %
- Industrie 8,2 %
- Finanzen 8,0 %
- Gesundheit 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 648,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 66.999 | 25,8 Mio. $ | 3,89 % |
| Applied Materials Inc | 63.904 | 25,2 Mio. $ | 3,81 % |
| KLA Corp | 14.103 | 24,7 Mio. $ | 3,73 % |
| Cisco Systems, Inc. | 261.225 | 23,9 Mio. $ | 3,61 % |
| Apple Inc | 86.972 | 23,6 Mio. $ | 3,57 % |
| Microsoft Corp | 45.000 | 18,4 Mio. $ | 2,77 % |
| Meta Platforms Inc | 28.839 | 17,6 Mio. $ | 2,67 % |
| Oracle Corp | 108.655 | 17,5 Mio. $ | 2,65 % |
| HP Inc | 824.641 | 17,2 Mio. $ | 2,60 % |
| International Business Machines Corp. | 73.688 | 17 Mio. $ | 2,57 % |
| Walt Disney Co/The | 163.544 | 17 Mio. $ | 2,56 % |
| Verizon Communications Inc | 345.944 | 16,6 Mio. $ | 2,51 % |
| Quanta Services Inc | 22.273 | 16,2 Mio. $ | 2,45 % |
| Roper Technologies Inc | 42.739 | 15,2 Mio. $ | 2,29 % |
| Adobe Inc | 60.105 | 14,8 Mio. $ | 2,23 % |
| DR Horton Inc | 91.271 | 14 Mio. $ | 2,12 % |
| Bank of America Corp | 256.675 | 13,7 Mio. $ | 2,07 % |
| Valero Energy Corp | 53.307 | 13,5 Mio. $ | 2,03 % |
| Darden Restaurants Inc | 66.097 | 13,3 Mio. $ | 2,00 % |
| JPMorgan Chase & Co | 42.243 | 13,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Cummins Inc | 19.648 | 13,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Marriott International Inc/MD | 36.000 | 13 Mio. $ | 1,97 % |
| Travelers Cos Inc/The | 42.656 | 13 Mio. $ | 1,97 % |
| MetLife Inc | 159.048 | 12,7 Mio. $ | 1,92 % |
| Lowe's Cos Inc | 53.224 | 12,7 Mio. $ | 1,92 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 47.064 | 12,7 Mio. $ | 1,92 % |
| United Rentals Inc | 13.180 | 12,7 Mio. $ | 1,91 % |
| Mastercard Inc | 23.435 | 11,8 Mio. $ | 1,78 % |
| Ameriprise Financial Inc | 24.638 | 11,7 Mio. $ | 1,77 % |
| ConocoPhillips | 90.727 | 11,4 Mio. $ | 1,72 % |
| Union Pacific Corp | 42.265 | 11,4 Mio. $ | 1,72 % |
| CBRE Group Inc | 76.619 | 10,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Aptiv PLC | 168.991 | 10,2 Mio. $ | 1,54 % |
| Target Corp | 69.364 | 9 Mio. $ | 1,36 % |
| Tyson Foods Inc | 139.050 | 8,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 300.854 | 8,8 Mio. $ | 1,34 % |
| CVS Health Corp | 105.060 | 8,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Incyte Corp | 87.094 | 8,3 Mio. $ | 1,25 % |
| DTE Energy Co | 52.413 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| Steel Dynamics Inc | 34.500 | 7,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 11.152 | 7,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Constellation Brands Inc | 50.186 | 7,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Fiserv Inc | 121.644 | 7,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Merck & Co Inc | 66.834 | 7,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 88.216 | 7,2 Mio. $ | 1,09 % |
| McKesson Corp | 8.623 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 14.631 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| Danaher Corp | 38.002 | 6,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Stryker Corp | 20.380 | 6,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 16.685 | 5,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Default | 80.000 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |