Portefeuille de Guardian International Growth VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 68 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 63,8 M $ · Dix premières lignes : 32.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 13,9 %
- Technologie 11,2 %
- Santé 4,4 %
- Finance 3,1 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 1,6 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 62,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,4 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,2 %
- USD 7,2 %
- CHF 5,0 %
- HKD 3,6 %
- DKK 3,5 %
- SGD 3,2 %
- AUD 1,8 %
- KRW 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 18,5 %
- FR 14,5 %
- NL 7,5 %
- DE 5,6 %
- CH 5,0 %
- HK 3,6 %
- DK 3,5 %
- SG 3,2 %
- ES 2,8 %
- TW 2,4 %
- IT 2,3 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 18 | 14,5 M $ | 23,10 % |
| GB | 11 | 11,6 M $ | 18,52 % |
| FR | 8 | 9,1 M $ | 14,49 % |
| NL | 3 | 4,7 M $ | 7,55 % |
| DE | 6 | 3,5 M $ | 5,55 % |
| CH | 3 | 3,2 M $ | 5,05 % |
| HK | 2 | 2,2 M $ | 3,58 % |
| DK | 2 | 2,2 M $ | 3,47 % |
| SG | 2 | 2 M $ | 3,21 % |
| ES | 2 | 1,8 M $ | 2,82 % |
| TW | 1 | 1,5 M $ | 2,38 % |
| IT | 2 | 1,5 M $ | 2,31 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2 775 | 3,7 M $ | 5,76 % |
| AstraZeneca PLC | 14 304 | 2,8 M $ | 4,38 % |
| Safran SA | 6 804 | 2,2 M $ | 3,49 % |
| Air Liquide SA | 10 323 | 2,1 M $ | 3,33 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 123 913 | 1,9 M $ | 2,97 % |
| Hitachi Ltd | 61 900 | 1,8 M $ | 2,84 % |
| Tokyo Electron Ltd | 6 400 | 1,6 M $ | 2,45 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 420 | 1,5 M $ | 2,34 % |
| Schneider Electric SE | 5 414 | 1,5 M $ | 2,33 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 7 764 | 1,4 M $ | 2,17 % |
| Siemens Energy AG | 8 150 | 1,3 M $ | 2,10 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 29 540 | 1,3 M $ | 2,06 % |
| Compass Group PLC | 45 197 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| DSV A/S | 5 054 | 1,2 M $ | 1,89 % |
| RELX PLC | 34 421 | 1,1 M $ | 1,79 % |
| AIA Group Ltd | 100 400 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 22 100 | 1,1 M $ | 1,76 % |
| Legrand SA | 7 150 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| Lasertec Corp | 4 800 | 1,1 M $ | 1,66 % |
| Sony Group Corp | 49 100 | 1 M $ | 1,59 % |
| Novonesis Novozymes B | 16 488 | 975,6 k $ | 1,53 % |
| Prysmian SpA | 8 340 | 975,2 k $ | 1,53 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 7 348 | 967,7 k $ | 1,52 % |
| EssilorLuxottica SA | 4 156 | 967,2 k $ | 1,52 % |
| VAT Group AG | 1 532 | 945,1 k $ | 1,48 % |
| Indra Sistemas SA | 16 901 | 931,3 k $ | 1,46 % |
| Ryanair Holdings PLC | 15 506 | 896,2 k $ | 1,40 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 16 000 | 895,9 k $ | 1,40 % |
| Haleon PLC | 177 400 | 878,1 k $ | 1,38 % |
| Telstra Group Ltd. | 229 959 | 846,9 k $ | 1,33 % |
| UBS Group AG | 21 747 | 845,8 k $ | 1,33 % |
| Ajinomoto Co Inc | 30 100 | 844 k $ | 1,32 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 14 678 | 843,9 k $ | 1,32 % |
| Spotify Technology SA | 1 705 | 826,8 k $ | 1,30 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 17 400 | 752,7 k $ | 1,18 % |
| SSE PLC | 21 541 | 743,7 k $ | 1,17 % |
| Nintendo Co Ltd | 12 900 | 736,1 k $ | 1,15 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 153 | 718,2 k $ | 1,13 % |
| Kinden Corp | 15 800 | 713 k $ | 1,12 % |
| JX Advanced Metals Corp. | 32 600 | 708,6 k $ | 1,11 % |
| IHI Corp | 34 600 | 707,1 k $ | 1,11 % |
| Singapore Exchange Ltd | 45 900 | 704,3 k $ | 1,10 % |
| British American Tobacco PLC | 11 348 | 661 k $ | 1,04 % |
| UCB SA | 2 163 | 651,5 k $ | 1,02 % |
| Kao Corp. | 16 500 | 644,7 k $ | 1,01 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 779 | 634,8 k $ | 0,99 % |
| Azbil Corp | 71 900 | 622,1 k $ | 0,97 % |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 57 000 | 606 k $ | 0,95 % |
| Advantest Corp | 4 300 | 581,8 k $ | 0,91 % |
| Suzuki Motor Corp | 47 100 | 564,3 k $ | 0,88 % |
| Ferrovial SE | 8 424 | 547,7 k $ | 0,86 % |
| SBM Offshore NV | 13 207 | 525,3 k $ | 0,82 % |
| RWE AG | 7 734 | 515,1 k $ | 0,81 % |
| Argenx SE | 692 | 504,2 k $ | 0,79 % |
| Standard Chartered PLC | 24 001 | 498,4 k $ | 0,78 % |
| Ferrari NV | 1 418 | 478 k $ | 0,75 % |
| SPIE SA | 8 924 | 446,2 k $ | 0,70 % |
| 3i Group PLC | 13 445 | 440,6 k $ | 0,69 % |
| Sanrio Co Ltd | 64 000 | 394,9 k $ | 0,62 % |
| Capgemini SE | 3 317 | 387,7 k $ | 0,61 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 3 137 | 370,7 k $ | 0,58 % |
| Kering SA | 1 221 | 369,2 k $ | 0,58 % |
| Sea Ltd | 4 310 | 356,9 k $ | 0,56 % |
| Scout24 SE | 4 290 | 328,7 k $ | 0,52 % |
| Asics Corp | 11 700 | 311,1 k $ | 0,49 % |
| SAP SE | 1 793 | 303,4 k $ | 0,48 % |
| Brambles Ltd | 18 783 | 293,5 k $ | 0,46 % |
| Bilfinger SE | 2 522 | 285,6 k $ | 0,45 % |