Composition de Guardian International Growth VIP Fund
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- Actif net
- 63,8 M $ dont 62,9 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 68 dans 17 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 775 | 3,7 M $ | 5,76 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 14 304 | 2,8 M $ | 4,38 % |
| 3 | Safran SA | 6 804 | 2,2 M $ | 3,49 % |
| 4 | Air Liquide SA | 10 323 | 2,1 M $ | 3,33 % |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | 123 913 | 1,9 M $ | 2,97 % |
| 6 | Hitachi Ltd | 61 900 | 1,8 M $ | 2,84 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 6 400 | 1,6 M $ | 2,45 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 420 | 1,5 M $ | 2,34 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 5 414 | 1,5 M $ | 2,33 % |
| 10 | Cie Financiere Richemont SA | 7 764 | 1,4 M $ | 2,17 % |
| 11 | Siemens Energy AG | 8 150 | 1,3 M $ | 2,10 % |
| 12 | DBS Group Holdings Ltd | 29 540 | 1,3 M $ | 2,06 % |
| 13 | Compass Group PLC | 45 197 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| 14 | DSV A/S | 5 054 | 1,2 M $ | 1,89 % |
| 15 | RELX PLC | 34 421 | 1,1 M $ | 1,79 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 100 400 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 17 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 22 100 | 1,1 M $ | 1,76 % |
| 18 | Legrand SA | 7 150 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 19 | Lasertec Corp | 4 800 | 1,1 M $ | 1,66 % |
| 20 | Sony Group Corp | 49 100 | 1 M $ | 1,59 % |
| 21 | Novonesis Novozymes B | 16 488 | 975,6 k $ | 1,53 % |
| 22 | Prysmian SpA | 8 340 | 975,2 k $ | 1,53 % |
| 23 | InterContinental Hotels Group PLC | 7 348 | 967,7 k $ | 1,52 % |
| 24 | EssilorLuxottica SA | 4 156 | 967,2 k $ | 1,52 % |
| 25 | VAT Group AG | 1 532 | 945,1 k $ | 1,48 % |
| 26 | Indra Sistemas SA | 16 901 | 931,3 k $ | 1,46 % |
| 27 | Ryanair Holdings PLC | 15 506 | 896,2 k $ | 1,40 % |
| 28 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 16 000 | 895,9 k $ | 1,40 % |
| 29 | Haleon PLC | 177 400 | 878,1 k $ | 1,38 % |
| 30 | Telstra Group Ltd. | 229 959 | 846,9 k $ | 1,33 % |
| 31 | UBS Group AG | 21 747 | 845,8 k $ | 1,33 % |
| 32 | Ajinomoto Co Inc | 30 100 | 844 k $ | 1,32 % |
| 33 | Industria de Diseno Textil SA | 14 678 | 843,9 k $ | 1,32 % |
| 34 | Spotify Technology SA | 1 705 | 826,8 k $ | 1,30 % |
| 35 | Recruit Holdings Co Ltd | 17 400 | 752,7 k $ | 1,18 % |
| 36 | SSE PLC | 21 541 | 743,7 k $ | 1,17 % |
| 37 | Nintendo Co Ltd | 12 900 | 736,1 k $ | 1,15 % |
| 38 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 153 | 718,2 k $ | 1,13 % |
| 39 | Kinden Corp | 15 800 | 713 k $ | 1,12 % |
| 40 | JX Advanced Metals Corp. | 32 600 | 708,6 k $ | 1,11 % |
| 41 | IHI Corp | 34 600 | 707,1 k $ | 1,11 % |
| 42 | Singapore Exchange Ltd | 45 900 | 704,3 k $ | 1,10 % |
| 43 | British American Tobacco PLC | 11 348 | 661 k $ | 1,04 % |
| 44 | UCB SA | 2 163 | 651,5 k $ | 1,02 % |
| 45 | Kao Corp. | 16 500 | 644,7 k $ | 1,01 % |
| 46 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 779 | 634,8 k $ | 0,99 % |
| 47 | Azbil Corp | 71 900 | 622,1 k $ | 0,97 % |
| 48 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 57 000 | 606 k $ | 0,95 % |
| 49 | Advantest Corp | 4 300 | 581,8 k $ | 0,91 % |
| 50 | Suzuki Motor Corp | 47 100 | 564,3 k $ | 0,88 % |
| 51 | Ferrovial SE | 8 424 | 547,7 k $ | 0,86 % |
| 52 | SBM Offshore NV | 13 207 | 525,3 k $ | 0,82 % |
| 53 | RWE AG | 7 734 | 515,1 k $ | 0,81 % |
| 54 | Argenx SE | 692 | 504,2 k $ | 0,79 % |
| 55 | Standard Chartered PLC | 24 001 | 498,4 k $ | 0,78 % |
| 56 | Ferrari NV | 1 418 | 478 k $ | 0,75 % |
| 57 | SPIE SA | 8 924 | 446,2 k $ | 0,70 % |
| 58 | 3i Group PLC | 13 445 | 440,6 k $ | 0,69 % |
| 59 | Sanrio Co Ltd | 64 000 | 394,9 k $ | 0,62 % |
| 60 | Capgemini SE | 3 317 | 387,7 k $ | 0,61 % |
| 61 | London Stock Exchange Group PLC | 3 137 | 370,7 k $ | 0,58 % |
| 62 | Kering SA | 1 221 | 369,2 k $ | 0,58 % |
| 63 | Sea Ltd | 4 310 | 356,9 k $ | 0,56 % |
| 64 | Scout24 SE | 4 290 | 328,7 k $ | 0,52 % |
| 65 | Asics Corp | 11 700 | 311,1 k $ | 0,49 % |
| 66 | SAP SE | 1 793 | 303,4 k $ | 0,48 % |
| 67 | Brambles Ltd | 18 783 | 293,5 k $ | 0,46 % |
| 68 | Bilfinger SE | 2 522 | 285,6 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Industrie 20,6 %
- Technologie 13,7 %
- Finance 10,2 %
- Santé 7,8 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 28,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,4 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,2 %
- USD 7,2 %
- CHF 5,0 %
- HKD 3,6 %
- DKK 3,5 %
- SGD 3,2 %
- AUD 1,8 %
- KRW 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 18,5 %
- France 14,5 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Allemagne 5,6 %
- Suisse 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Danemark 3,5 %
- Singapour 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Taïwan 2,4 %
- Italie 2,3 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 18 | 14,5 M $ | 23,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 11,6 M $ | 18,52 % |
| 3 | France | 8 | 9,1 M $ | 14,49 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 4,7 M $ | 7,55 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 3,5 M $ | 5,55 % |
| 6 | Suisse | 3 | 3,2 M $ | 5,05 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 2,2 M $ | 3,58 % |
| 8 | Danemark | 2 | 2,2 M $ | 3,47 % |
| 9 | Singapour | 2 | 2 M $ | 3,21 % |
| 10 | Espagne | 2 | 1,8 M $ | 2,82 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 2,38 % |
| 12 | Italie | 2 | 1,5 M $ | 2,31 % |
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