Zusammensetzung von Guardian International Growth VIP Fund
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- Nettovermögen
- 70,5 Mio. $ davon 69,2 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 66 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2.770 | 5,5 Mio. $ | 7,80 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 13.840 | 2,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | Safran SA | 6.080 | 2,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 113.600 | 2,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 4.500 | 2,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Air Liquide SA | 10.980 | 2,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 5.235 | 1,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Compass Group PLC | 52.594 | 1,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Infineon Technologies AG | 18.100 | 1,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | UBS Group AG | 29.580 | 1,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 28.540 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.870 | 1,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 5.830 | 1,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Recruit Holdings Co Ltd | 19.200 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 6.959 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | ADVANTEST CORP | 6.100 | 1,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Kioxia Holdings Corp | 2.100 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Legrand SA | 6.918 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | DSV A/S | 4.890 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 62.000 | 1,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Ryanair Holdings PLC | 16.291 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | RELX PLC | 33.300 | 1 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Novonesis Novozymes B | 15.951 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21.300 | 989.969,3 $ | 1,40 % |
| 25 | Spotify Technology SA | 2.150 | 987.129,5 $ | 1,40 % |
| 26 | AIA Group Ltd | 105.600 | 968.557,8 $ | 1,37 % |
| 27 | Sony Group Corp | 47.600 | 954.505,3 $ | 1,35 % |
| 28 | Prysmian SpA | 5.651 | 949.282 $ | 1,35 % |
| 29 | Ajinomoto Co Inc | 26.000 | 945.800,7 $ | 1,34 % |
| 30 | Industria de Diseno Textil SA | 14.201 | 895.007,4 $ | 1,27 % |
| 31 | Lasertec Corp | 2.800 | 871.194,9 $ | 1,24 % |
| 32 | Keyence Corp | 1.700 | 856.505,6 $ | 1,22 % |
| 33 | STANDARD CHARTERED PLC | 30.968 | 839.380,3 $ | 1,19 % |
| 34 | Telstra Group Ltd | 222.484 | 782.445,9 $ | 1,11 % |
| 35 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 3.218 | 777.124,1 $ | 1,10 % |
| 36 | VAT Group AG | 878 | 768.122 $ | 1,09 % |
| 37 | UCB SA | 2.542 | 761.156,5 $ | 1,08 % |
| 38 | SSE PLC | 23.517 | 760.051,5 $ | 1,08 % |
| 39 | Kinden Corp | 15.300 | 755.379,3 $ | 1,07 % |
| 40 | EssilorLuxottica SA | 4.021 | 754.390,2 $ | 1,07 % |
| 41 | Azbil Corp | 69.500 | 741.715,3 $ | 1,05 % |
| 42 | JX ADVANCED METALS CORP | 26.200 | 724.737,3 $ | 1,03 % |
| 43 | Singapore Exchange Ltd | 38.500 | 720.218,8 $ | 1,02 % |
| 44 | Ferrari NV | 1.925 | 713.411,5 $ | 1,01 % |
| 45 | Indra Sistemas SA | 12.946 | 711.550,8 $ | 1,01 % |
| 46 | British American Tobacco PLC | 11.114 | 685.490,6 $ | 0,97 % |
| 47 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 61.100 | 646.728,1 $ | 0,92 % |
| 48 | Nebius Group NV | 2.334 | 644.580,8 $ | 0,91 % |
| 49 | Kao Corp | 32.000 | 634.371,2 $ | 0,90 % |
| 50 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.115 | 622.437,5 $ | 0,88 % |
| 51 | Argenx SE | 669 | 620.576 $ | 0,88 % |
| 52 | London Stock Exchange Group PLC | 5.717 | 619.069 $ | 0,88 % |
| 53 | RWE AG | 9.441 | 611.666,6 $ | 0,87 % |
| 54 | Asics Corp | 22.400 | 609.162,3 $ | 0,86 % |
| 55 | Nintendo Co Ltd | 14.400 | 604.721,6 $ | 0,86 % |
| 56 | SPIE SA | 10.307 | 594.461,3 $ | 0,84 % |
| 57 | Suzuki Motor Corp | 45.600 | 548.893,3 $ | 0,78 % |
| 58 | Sanrio Co Ltd | 77.700 | 525.165,7 $ | 0,75 % |
| 59 | Brambles Ltd | 38.836 | 524.322,4 $ | 0,74 % |
| 60 | Glencore PLC | 76.741 | 523.426,1 $ | 0,74 % |
| 61 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 754 | 485.671,9 $ | 0,69 % |
| 62 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1.795 | 467.848,8 $ | 0,66 % |
| 63 | Scout24 SE | 5.393 | 445.906,2 $ | 0,63 % |
| 64 | SBM Offshore NV | 12.777 | 441.426,3 $ | 0,63 % |
| 65 | Kering SA | 1.181 | 335.808,6 $ | 0,48 % |
| 66 | Capgemini SE | 3.209 | 322.743,1 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Industrie 17,8 %
- Finanzen 10,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 6,8 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Versorger 2,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 29,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,4 %
- JPY 23,9 %
- GBP 11,9 %
- USD 9,0 %
- CHF 5,2 %
- DKK 3,1 %
- SGD 3,1 %
- HKD 2,8 %
- AUD 1,9 %
- KRW 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,0 %
- Frankreich 13,7 %
- Niederlande 9,5 %
- Deutschland 6,8 %
- Schweiz 5,9 %
- Dänemark 3,1 %
- Singapur 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Italien 2,4 %
- Spanien 2,3 %
- Belgien 2,0 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 18 | 16,5 Mio. $ | 23,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 11,8 Mio. $ | 17,03 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 9,5 Mio. $ | 13,69 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 6,6 Mio. $ | 9,51 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 4,7 Mio. $ | 6,78 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 4,1 Mio. $ | 5,94 % |
| 7 | Dänemark | 2 | 2,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | Singapur | 2 | 2,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 2 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Italien | 2 | 1,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Spanien | 2 | 1,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Belgien | 2 | 1,4 Mio. $ | 2,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian International Growth VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054048