Zusammensetzung von Guardian International Growth VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 63,8 Mio. $ davon 62,9 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 68 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2.775 | 3,7 Mio. $ | 5,76 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 14.304 | 2,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 3 | Safran SA | 6.804 | 2,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 4 | Air Liquide SA | 10.323 | 2,1 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | 123.913 | 1,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Hitachi Ltd | 61.900 | 1,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 6.400 | 1,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.420 | 1,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 5.414 | 1,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Cie Financiere Richemont SA | 7.764 | 1,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Siemens Energy AG | 8.150 | 1,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | DBS Group Holdings Ltd | 29.540 | 1,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | Compass Group PLC | 45.197 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | DSV A/S | 5.054 | 1,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | RELX PLC | 34.421 | 1,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 100.400 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 22.100 | 1,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | Legrand SA | 7.150 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Lasertec Corp | 4.800 | 1,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Sony Group Corp | 49.100 | 1 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Novonesis Novozymes B | 16.488 | 975.591,1 $ | 1,53 % |
| 22 | Prysmian SpA | 8.340 | 975.227,9 $ | 1,53 % |
| 23 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.348 | 967.745,7 $ | 1,52 % |
| 24 | EssilorLuxottica SA | 4.156 | 967.247,8 $ | 1,52 % |
| 25 | VAT Group AG | 1.532 | 945.076,1 $ | 1,48 % |
| 26 | Indra Sistemas SA | 16.901 | 931.300,6 $ | 1,46 % |
| 27 | Ryanair Holdings PLC | 15.506 | 896.246,8 $ | 1,40 % |
| 28 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 16.000 | 895.922,7 $ | 1,40 % |
| 29 | Haleon PLC | 177.400 | 878.117,3 $ | 1,38 % |
| 30 | Telstra Group Ltd. | 229.959 | 846.949,5 $ | 1,33 % |
| 31 | UBS Group AG | 21.747 | 845.828,1 $ | 1,33 % |
| 32 | Ajinomoto Co Inc | 30.100 | 843.962,5 $ | 1,32 % |
| 33 | Industria de Diseno Textil SA | 14.678 | 843.926,5 $ | 1,32 % |
| 34 | Spotify Technology SA | 1.705 | 826.771,6 $ | 1,30 % |
| 35 | Recruit Holdings Co Ltd | 17.400 | 752.740 $ | 1,18 % |
| 36 | SSE PLC | 21.541 | 743.682,5 $ | 1,17 % |
| 37 | Nintendo Co Ltd | 12.900 | 736.085,1 $ | 1,15 % |
| 38 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.153 | 718.237,6 $ | 1,13 % |
| 39 | Kinden Corp | 15.800 | 712.996,4 $ | 1,12 % |
| 40 | JX Advanced Metals Corp. | 32.600 | 708.604,8 $ | 1,11 % |
| 41 | IHI Corp | 34.600 | 707.149,3 $ | 1,11 % |
| 42 | Singapore Exchange Ltd | 45.900 | 704.283,6 $ | 1,10 % |
| 43 | British American Tobacco PLC | 11.348 | 661.029 $ | 1,04 % |
| 44 | UCB SA | 2.163 | 651.519,5 $ | 1,02 % |
| 45 | Kao Corp. | 16.500 | 644.739,9 $ | 1,01 % |
| 46 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 779 | 634.754,6 $ | 0,99 % |
| 47 | Azbil Corp | 71.900 | 622.137,1 $ | 0,97 % |
| 48 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 57.000 | 606.016 $ | 0,95 % |
| 49 | Advantest Corp | 4.300 | 581.771,4 $ | 0,91 % |
| 50 | Suzuki Motor Corp | 47.100 | 564.303,8 $ | 0,88 % |
| 51 | Ferrovial SE | 8.424 | 547.715 $ | 0,86 % |
| 52 | SBM Offshore NV | 13.207 | 525.263 $ | 0,82 % |
| 53 | RWE AG | 7.734 | 515.113,6 $ | 0,81 % |
| 54 | Argenx SE | 692 | 504.198,6 $ | 0,79 % |
| 55 | Standard Chartered PLC | 24.001 | 498.449 $ | 0,78 % |
| 56 | Ferrari NV | 1.418 | 477.965,9 $ | 0,75 % |
| 57 | SPIE SA | 8.924 | 446.213,3 $ | 0,70 % |
| 58 | 3i Group PLC | 13.445 | 440.552,4 $ | 0,69 % |
| 59 | Sanrio Co Ltd | 64.000 | 394.928,2 $ | 0,62 % |
| 60 | Capgemini SE | 3.317 | 387.706,8 $ | 0,61 % |
| 61 | London Stock Exchange Group PLC | 3.137 | 370.749,2 $ | 0,58 % |
| 62 | Kering SA | 1.221 | 369.214,4 $ | 0,58 % |
| 63 | Sea Ltd | 4.310 | 356.911,1 $ | 0,56 % |
| 64 | Scout24 SE | 4.290 | 328.706,1 $ | 0,52 % |
| 65 | Asics Corp | 11.700 | 311.117,6 $ | 0,49 % |
| 66 | SAP SE | 1.793 | 303.434,9 $ | 0,48 % |
| 67 | Brambles Ltd | 18.783 | 293.501,9 $ | 0,46 % |
| 68 | Bilfinger SE | 2.522 | 285.558,2 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 20,6 %
- Technologie 13,7 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 4,1 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,4 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,2 %
- USD 7,2 %
- CHF 5,0 %
- HKD 3,6 %
- DKK 3,5 %
- SGD 3,2 %
- AUD 1,8 %
- KRW 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 18,5 %
- Frankreich 14,5 %
- Niederlande 7,5 %
- Deutschland 5,6 %
- Schweiz 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Dänemark 3,5 %
- Singapur 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Taiwan 2,4 %
- Italien 2,3 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 18 | 14,5 Mio. $ | 23,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 11,6 Mio. $ | 18,52 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 9,1 Mio. $ | 14,49 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 4,7 Mio. $ | 7,55 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 3,5 Mio. $ | 5,55 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 3,2 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 2,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 2,2 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Singapur | 2 | 2 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Spanien | 2 | 1,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Italien | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,31 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Guardian International Growth VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054048