Portfolio von Guardian International Growth VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 68 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 63,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,9 %
- Technologie 11,2 %
- Gesundheit 4,4 %
- Finanzen 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 1,6 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,4 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,2 %
- USD 7,2 %
- CHF 5,0 %
- HKD 3,6 %
- DKK 3,5 %
- SGD 3,2 %
- AUD 1,8 %
- KRW 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 23,1 %
- GB 18,5 %
- FR 14,5 %
- NL 7,5 %
- DE 5,6 %
- CH 5,0 %
- HK 3,6 %
- DK 3,5 %
- SG 3,2 %
- ES 2,8 %
- TW 2,4 %
- IT 2,3 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 18 | 14,5 Mio. $ | 23,10 % |
| GB | 11 | 11,6 Mio. $ | 18,52 % |
| FR | 8 | 9,1 Mio. $ | 14,49 % |
| NL | 3 | 4,7 Mio. $ | 7,55 % |
| DE | 6 | 3,5 Mio. $ | 5,55 % |
| CH | 3 | 3,2 Mio. $ | 5,05 % |
| HK | 2 | 2,2 Mio. $ | 3,58 % |
| DK | 2 | 2,2 Mio. $ | 3,47 % |
| SG | 2 | 2 Mio. $ | 3,21 % |
| ES | 2 | 1,8 Mio. $ | 2,82 % |
| TW | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,38 % |
| IT | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2.775 | 3,7 Mio. $ | 5,76 % |
| AstraZeneca PLC | 14.304 | 2,8 Mio. $ | 4,38 % |
| Safran SA | 6.804 | 2,2 Mio. $ | 3,49 % |
| Air Liquide SA | 10.323 | 2,1 Mio. $ | 3,33 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 123.913 | 1,9 Mio. $ | 2,97 % |
| Hitachi Ltd | 61.900 | 1,8 Mio. $ | 2,84 % |
| Tokyo Electron Ltd | 6.400 | 1,6 Mio. $ | 2,45 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.420 | 1,5 Mio. $ | 2,34 % |
| Schneider Electric SE | 5.414 | 1,5 Mio. $ | 2,33 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 7.764 | 1,4 Mio. $ | 2,17 % |
| Siemens Energy AG | 8.150 | 1,3 Mio. $ | 2,10 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 29.540 | 1,3 Mio. $ | 2,06 % |
| Compass Group PLC | 45.197 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| DSV A/S | 5.054 | 1,2 Mio. $ | 1,89 % |
| RELX PLC | 34.421 | 1,1 Mio. $ | 1,79 % |
| AIA Group Ltd | 100.400 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 22.100 | 1,1 Mio. $ | 1,76 % |
| Legrand SA | 7.150 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Lasertec Corp | 4.800 | 1,1 Mio. $ | 1,66 % |
| Sony Group Corp | 49.100 | 1 Mio. $ | 1,59 % |
| Novonesis Novozymes B | 16.488 | 975.591,1 $ | 1,53 % |
| Prysmian SpA | 8.340 | 975.227,9 $ | 1,53 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 7.348 | 967.745,7 $ | 1,52 % |
| EssilorLuxottica SA | 4.156 | 967.247,8 $ | 1,52 % |
| VAT Group AG | 1.532 | 945.076,1 $ | 1,48 % |
| Indra Sistemas SA | 16.901 | 931.300,6 $ | 1,46 % |
| Ryanair Holdings PLC | 15.506 | 896.246,8 $ | 1,40 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 16.000 | 895.922,7 $ | 1,40 % |
| Haleon PLC | 177.400 | 878.117,3 $ | 1,38 % |
| Telstra Group Ltd. | 229.959 | 846.949,5 $ | 1,33 % |
| UBS Group AG | 21.747 | 845.828,1 $ | 1,33 % |
| Ajinomoto Co Inc | 30.100 | 843.962,5 $ | 1,32 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 14.678 | 843.926,5 $ | 1,32 % |
| Spotify Technology SA | 1.705 | 826.771,6 $ | 1,30 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 17.400 | 752.740 $ | 1,18 % |
| SSE PLC | 21.541 | 743.682,5 $ | 1,17 % |
| Nintendo Co Ltd | 12.900 | 736.085,1 $ | 1,15 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.153 | 718.237,6 $ | 1,13 % |
| Kinden Corp | 15.800 | 712.996,4 $ | 1,12 % |
| JX Advanced Metals Corp. | 32.600 | 708.604,8 $ | 1,11 % |
| IHI Corp | 34.600 | 707.149,3 $ | 1,11 % |
| Singapore Exchange Ltd | 45.900 | 704.283,6 $ | 1,10 % |
| British American Tobacco PLC | 11.348 | 661.029 $ | 1,04 % |
| UCB SA | 2.163 | 651.519,5 $ | 1,02 % |
| Kao Corp. | 16.500 | 644.739,9 $ | 1,01 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 779 | 634.754,6 $ | 0,99 % |
| Azbil Corp | 71.900 | 622.137,1 $ | 0,97 % |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 57.000 | 606.016 $ | 0,95 % |
| Advantest Corp | 4.300 | 581.771,4 $ | 0,91 % |
| Suzuki Motor Corp | 47.100 | 564.303,8 $ | 0,88 % |
| Ferrovial SE | 8.424 | 547.715 $ | 0,86 % |
| SBM Offshore NV | 13.207 | 525.263 $ | 0,82 % |
| RWE AG | 7.734 | 515.113,6 $ | 0,81 % |
| Argenx SE | 692 | 504.198,6 $ | 0,79 % |
| Standard Chartered PLC | 24.001 | 498.449 $ | 0,78 % |
| Ferrari NV | 1.418 | 477.965,9 $ | 0,75 % |
| SPIE SA | 8.924 | 446.213,3 $ | 0,70 % |
| 3i Group PLC | 13.445 | 440.552,4 $ | 0,69 % |
| Sanrio Co Ltd | 64.000 | 394.928,2 $ | 0,62 % |
| Capgemini SE | 3.317 | 387.706,8 $ | 0,61 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 3.137 | 370.749,2 $ | 0,58 % |
| Kering SA | 1.221 | 369.214,4 $ | 0,58 % |
| Sea Ltd | 4.310 | 356.911,1 $ | 0,56 % |
| Scout24 SE | 4.290 | 328.706,1 $ | 0,52 % |
| Asics Corp | 11.700 | 311.117,6 $ | 0,49 % |
| SAP SE | 1.793 | 303.434,9 $ | 0,48 % |
| Brambles Ltd | 18.783 | 293.501,9 $ | 0,46 % |
| Bilfinger SE | 2.522 | 285.558,2 $ | 0,45 % |