Composition de Guardian Mid Cap Relative Value VIP Fund
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- Actif net
- 87,6 M $ dont 85,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 64 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 22 830 | 3 M $ | 3,42 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 10 592 | 3 M $ | 3,41 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 10 560 | 2,8 M $ | 3,22 % |
| 4 | FirstEnergy Corp | 53 341 | 2,7 M $ | 3,09 % |
| 5 | Church & Dwight Co Inc | 26 504 | 2,5 M $ | 2,82 % |
| 6 | Republic Services Inc | 11 262 | 2,5 M $ | 2,82 % |
| 7 | Baker Hughes Co | 39 443 | 2,4 M $ | 2,75 % |
| 8 | Qnity Electronics Inc | 19 327 | 2,2 M $ | 2,55 % |
| 9 | Fifth Third Bancorp | 44 333 | 2,1 M $ | 2,35 % |
| 10 | RPM International Inc | 20 169 | 2 M $ | 2,29 % |
| 11 | Arch Capital Group Ltd | 19 522 | 1,9 M $ | 2,14 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 70 497 | 1,9 M $ | 2,12 % |
| 13 | EQT Corp | 28 455 | 1,8 M $ | 2,07 % |
| 14 | ON Semiconductor Corp | 29 236 | 1,8 M $ | 2,07 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 12 409 | 1,8 M $ | 2,05 % |
| 16 | American Water Works Co Inc | 12 908 | 1,8 M $ | 2,01 % |
| 17 | Vulcan Materials Co | 6 437 | 1,8 M $ | 2,00 % |
| 18 | Charles River Laboratories International Inc | 10 039 | 1,7 M $ | 1,98 % |
| 19 | Teradyne Inc | 5 822 | 1,7 M $ | 1,97 % |
| 20 | StandardAero Inc | 65 674 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| 21 | Alcon AG | 22 320 | 1,7 M $ | 1,92 % |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21 116 | 1,7 M $ | 1,90 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 6 654 | 1,6 M $ | 1,88 % |
| 24 | CDW Corp/DE | 13 339 | 1,6 M $ | 1,84 % |
| 25 | Loews Corp | 15 117 | 1,6 M $ | 1,84 % |
| 26 | Toro Co/The | 16 813 | 1,6 M $ | 1,79 % |
| 27 | Gates Industrial Corp PLC | 68 617 | 1,6 M $ | 1,77 % |
| 28 | Annaly Capital Management Inc | 72 943 | 1,5 M $ | 1,76 % |
| 29 | AerCap Holdings NV | 11 060 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| 30 | AutoZone Inc | 445 | 1,5 M $ | 1,72 % |
| 31 | Weyerhaeuser Co | 56 664 | 1,4 M $ | 1,58 % |
| 32 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 23 338 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| 33 | Okta Inc | 15 560 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 34 | Somnigroup International Inc | 16 273 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 35 | Jacobs Solutions Inc | 9 326 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 19 929 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 37 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14 748 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 38 | Aptiv PLC | 16 023 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 39 | CBRE Group Inc | 8 113 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 40 | Revvity Inc | 12 041 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 41 | Eastman Chemical Co | 13 768 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 42 | Amrize Ltd | 17 734 | 993,5 k $ | 1,13 % |
| 43 | Graphic Packaging Holding Co | 95 651 | 950,8 k $ | 1,09 % |
| 44 | Brown & Brown Inc | 13 878 | 905 k $ | 1,03 % |
| 45 | Regions Financial Corp | 33 115 | 865 k $ | 0,99 % |
| 46 | PVH Corp | 12 256 | 855 k $ | 0,98 % |
| 47 | First Citizens BancShares Inc/NC | 447 | 842,4 k $ | 0,96 % |
| 48 | WESCO International Inc | 3 023 | 827,2 k $ | 0,94 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 6 961 | 771,3 k $ | 0,88 % |
| 50 | API Group Corp | 18 366 | 744,2 k $ | 0,85 % |
| 51 | Waters Corp | 2 384 | 710 k $ | 0,81 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 1 977 | 682,4 k $ | 0,78 % |
| 53 | Primo Brands Corp | 34 755 | 654,4 k $ | 0,75 % |
| 54 | Ingersoll Rand Inc | 7 427 | 595,1 k $ | 0,68 % |
| 55 | Carlisle Cos Inc | 1 775 | 592,2 k $ | 0,68 % |
| 56 | QIAGEN NV | 13 758 | 550,9 k $ | 0,63 % |
| 57 | Nucor Corp | 2 898 | 490,1 k $ | 0,56 % |
| 58 | DR Horton Inc | 3 166 | 434,4 k $ | 0,50 % |
| 59 | Novanta Inc | 3 570 | 421,7 k $ | 0,48 % |
| 60 | Donaldson Co Inc | 4 953 | 420,4 k $ | 0,48 % |
| 61 | Owens Corning | 3 643 | 394,2 k $ | 0,45 % |
| 62 | Copart Inc | 9 673 | 321,1 k $ | 0,37 % |
| 63 | NIQ Global Intelligence Plc | 6 168 | 70,1 k $ | 0,08 % |
| 64 | ICON PLC | 41 | 4,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Services publics 8,7 %
- Finance 6,6 %
- Consommation de base 6,4 %
- Industrie 6,4 %
- Énergie 6,1 %
- Matériaux 5,6 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Santé 0,8 %
- Non attribué 43,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,7 %
- Suisse 3,1 %
- Canada 2,4 %
- Bermudes 2,2 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Irlande 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 76,2 M $ | 88,71 % |
| 2 | Suisse | 2 | 2,7 M $ | 3,11 % |
| 3 | Canada | 2 | 2,1 M $ | 2,42 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,9 M $ | 2,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M $ | 1,81 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 1,77 % |
| 7 | Irlande | 1 | 4,5 k $ | 0,01 % |
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