Composition de Guardian Mid Cap Relative Value VIP Fund
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- Actif net
- 91,7 M $ dont 90,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 64 dans 6 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 22 830 | 3,1 M $ | 3,41 % |
| 2 | Qnity Electronics Inc | 18 593 | 3 M $ | 3,31 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 10 614 | 3 M $ | 3,24 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 8 248 | 2,9 M $ | 3,15 % |
| 5 | FirstEnergy Corp | 59 207 | 2,8 M $ | 3,07 % |
| 6 | Republic Services Inc | 12 809 | 2,7 M $ | 2,98 % |
| 7 | Church & Dwight Co Inc | 28 032 | 2,7 M $ | 2,96 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 42 794 | 2,4 M $ | 2,63 % |
| 9 | RPM International Inc | 21 674 | 2,4 M $ | 2,63 % |
| 10 | CDW Corp/DE | 16 415 | 2,3 M $ | 2,52 % |
| 11 | Charles River Laboratories International Inc | 10 039 | 2,3 M $ | 2,48 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 68 831 | 2,3 M $ | 2,46 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 39 443 | 2,2 M $ | 2,39 % |
| 14 | Arch Capital Group Ltd | 22 129 | 2,1 M $ | 2,34 % |
| 15 | StandardAero Inc | 71 326 | 2,1 M $ | 2,33 % |
| 16 | Okta Inc | 15 560 | 2,1 M $ | 2,32 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 8 016 | 2,1 M $ | 2,28 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 65 827 | 1,8 M $ | 2,01 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21 116 | 1,8 M $ | 2,00 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 6 140 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| 21 | Loews Corp | 15 381 | 1,7 M $ | 1,90 % |
| 22 | American Water Works Co Inc | 13 138 | 1,7 M $ | 1,89 % |
| 23 | ON Semiconductor Corp | 18 038 | 1,7 M $ | 1,86 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 11 331 | 1,7 M $ | 1,80 % |
| 25 | AutoZone Inc | 500 | 1,6 M $ | 1,74 % |
| 26 | Waters Corp | 4 211 | 1,6 M $ | 1,72 % |
| 27 | Toro Co/The | 15 932 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 28 | Alcon AG | 22 673 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| 29 | EQT Corp | 28 455 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 11 605 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 11 159 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 32 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 17 953 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 62 251 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 34 | Weyerhaeuser Co | 57 931 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 35 | Revvity Inc | 12 041 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 36 | Aptiv PLC | 19 044 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 37 | Jacobs Solutions Inc | 9 262 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 38 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 13 399 | 1 M $ | 1,14 % |
| 39 | Regions Financial Corp | 33 115 | 1 M $ | 1,09 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 15 415 | 969,4 k $ | 1,06 % |
| 41 | First Citizens BancShares Inc/NC | 447 | 930,1 k $ | 1,01 % |
| 42 | Primo Brands Corp | 34 755 | 849,4 k $ | 0,93 % |
| 43 | Mueller Industries Inc | 6 664 | 819,2 k $ | 0,89 % |
| 44 | PVH Corp | 10 906 | 809,9 k $ | 0,88 % |
| 45 | Novanta Inc | 4 951 | 803,3 k $ | 0,88 % |
| 46 | Ingersoll Rand Inc | 9 517 | 780,3 k $ | 0,85 % |
| 47 | Eastman Chemical Co | 11 592 | 776,4 k $ | 0,85 % |
| 48 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 7 401 | 704,1 k $ | 0,77 % |
| 49 | Globus Medical Inc | 8 477 | 669,8 k $ | 0,73 % |
| 50 | Ameriprise Financial Inc | 1 448 | 664,3 k $ | 0,72 % |
| 51 | Nucor Corp | 2 831 | 630,6 k $ | 0,69 % |
| 52 | Carlisle Cos Inc | 1 711 | 620,7 k $ | 0,68 % |
| 53 | Amrize Ltd | 11 524 | 614,2 k $ | 0,67 % |
| 54 | L3Harris Technologies Inc | 2 039 | 592,5 k $ | 0,65 % |
| 55 | Owens Corning | 3 643 | 579,1 k $ | 0,63 % |
| 56 | Rocket Cos Inc | 33 748 | 531,5 k $ | 0,58 % |
| 57 | API GROUP CORP | 12 419 | 525,9 k $ | 0,57 % |
| 58 | Donaldson Co Inc | 5 419 | 486,5 k $ | 0,53 % |
| 59 | QIAGEN NV | 12 363 | 483,4 k $ | 0,53 % |
| 60 | Coinbase Global Inc | 3 004 | 439,2 k $ | 0,48 % |
| 61 | WESCO International Inc | 1 080 | 373,1 k $ | 0,41 % |
| 62 | Copart Inc | 9 673 | 272,7 k $ | 0,30 % |
| 63 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 822 | 231,9 k $ | 0,25 % |
| 64 | Hecla Mining Co | 7 728 | 119,2 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Services publics 8,4 %
- Finance 8,4 %
- Consommation de base 7,0 %
- Énergie 5,6 %
- Matériaux 5,3 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Santé 1,7 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- Canada 2,9 %
- Bermudes 2,4 %
- Suisse 2,3 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Pays-Bas 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 80,5 M $ | 88,55 % |
| 2 | Canada | 2 | 2,6 M $ | 2,90 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,1 M $ | 2,36 % |
| 4 | Suisse | 2 | 2,1 M $ | 2,35 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,8 M $ | 2,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,7 M $ | 1,82 % |
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