Portefeuille de Guardian Mid Cap Relative Value VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 64 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 87,6 M $ · Dix premières lignes : 29.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,5 %
- Énergie 4,0 %
- Services publics 3,5 %
- Finance 2,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 77,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,7 %
- CH 3,1 %
- CA 2,4 %
- BM 2,2 %
- GB 1,8 %
- NL 1,8 %
- IE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 76,2 M $ | 88,71 % |
| CH | 2 | 2,7 M $ | 3,11 % |
| CA | 2 | 2,1 M $ | 2,42 % |
| BM | 1 | 1,9 M $ | 2,18 % |
| GB | 1 | 1,6 M $ | 1,81 % |
| NL | 1 | 1,5 M $ | 1,77 % |
| IE | 1 | 4,5 k $ | 0,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| American Electric Power Co Inc | 22 830 | 3 M $ | 3,42 % |
| Keysight Technologies Inc | 10 592 | 3 M $ | 3,41 % |
| Labcorp Holdings Inc | 10 560 | 2,8 M $ | 3,22 % |
| FirstEnergy Corp | 53 341 | 2,7 M $ | 3,09 % |
| Church & Dwight Co Inc | 26 504 | 2,5 M $ | 2,82 % |
| Republic Services Inc | 11 262 | 2,5 M $ | 2,82 % |
| Baker Hughes Co | 39 443 | 2,4 M $ | 2,75 % |
| Qnity Electronics Inc | 19 327 | 2,2 M $ | 2,55 % |
| Fifth Third Bancorp | 44 333 | 2,1 M $ | 2,35 % |
| RPM International Inc | 20 169 | 2 M $ | 2,29 % |
| Arch Capital Group Ltd | 19 522 | 1,9 M $ | 2,14 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 70 497 | 1,9 M $ | 2,12 % |
| EQT Corp | 28 455 | 1,8 M $ | 2,07 % |
| ON Semiconductor Corp | 29 236 | 1,8 M $ | 2,07 % |
| EOG Resources Inc | 12 409 | 1,8 M $ | 2,05 % |
| American Water Works Co Inc | 12 908 | 1,8 M $ | 2,01 % |
| Vulcan Materials Co | 6 437 | 1,8 M $ | 2,00 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 10 039 | 1,7 M $ | 1,98 % |
| Teradyne Inc | 5 822 | 1,7 M $ | 1,97 % |
| StandardAero Inc | 65 674 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| Alcon AG | 22 320 | 1,7 M $ | 1,92 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21 116 | 1,7 M $ | 1,90 % |
| Valero Energy Corp | 6 654 | 1,6 M $ | 1,88 % |
| CDW Corp/DE | 13 339 | 1,6 M $ | 1,84 % |
| Loews Corp | 15 117 | 1,6 M $ | 1,84 % |
| Toro Co/The | 16 813 | 1,6 M $ | 1,79 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 68 617 | 1,6 M $ | 1,77 % |
| Annaly Capital Management Inc | 72 943 | 1,5 M $ | 1,76 % |
| AerCap Holdings NV | 11 060 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| AutoZone Inc | 445 | 1,5 M $ | 1,72 % |
| Weyerhaeuser Co | 56 664 | 1,4 M $ | 1,58 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 23 338 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| Okta Inc | 15 560 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| Somnigroup International Inc | 16 273 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| Jacobs Solutions Inc | 9 326 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 19 929 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14 748 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| Aptiv PLC | 16 023 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| CBRE Group Inc | 8 113 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| Revvity Inc | 12 041 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| Eastman Chemical Co | 13 768 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| Amrize Ltd | 17 734 | 993,5 k $ | 1,13 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 95 651 | 950,8 k $ | 1,09 % |
| Brown & Brown Inc | 13 878 | 905 k $ | 1,03 % |
| Regions Financial Corp | 33 115 | 865 k $ | 0,99 % |
| PVH Corp | 12 256 | 855 k $ | 0,98 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 447 | 842,4 k $ | 0,96 % |
| WESCO International Inc | 3 023 | 827,2 k $ | 0,94 % |
| Mueller Industries Inc | 6 961 | 771,3 k $ | 0,88 % |
| API Group Corp | 18 366 | 744,2 k $ | 0,85 % |
| Waters Corp | 2 384 | 710 k $ | 0,81 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1 977 | 682,4 k $ | 0,78 % |
| Primo Brands Corp | 34 755 | 654,4 k $ | 0,75 % |
| Ingersoll Rand Inc | 7 427 | 595,1 k $ | 0,68 % |
| Carlisle Cos Inc | 1 775 | 592,2 k $ | 0,68 % |
| QIAGEN NV | 13 758 | 550,9 k $ | 0,63 % |
| Nucor Corp | 2 898 | 490,1 k $ | 0,56 % |
| DR Horton Inc | 3 166 | 434,4 k $ | 0,50 % |
| Novanta Inc | 3 570 | 421,7 k $ | 0,48 % |
| Donaldson Co Inc | 4 953 | 420,4 k $ | 0,48 % |
| Owens Corning | 3 643 | 394,2 k $ | 0,45 % |
| Copart Inc | 9 673 | 321,1 k $ | 0,37 % |
| NIQ Global Intelligence Plc | 6 168 | 70,1 k $ | 0,08 % |
| ICON PLC | 41 | 4,5 k $ | 0,01 % |