Zusammensetzung von Guardian Mid Cap Relative Value VIP Fund
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- Nettovermögen
- 91,7 Mio. $ davon 90,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 64 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 29,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 22.830 | 3,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 2 | Qnity Electronics Inc | 18.593 | 3 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 10.614 | 3 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 8.248 | 2,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | FirstEnergy Corp | 59.207 | 2,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Republic Services Inc | 12.809 | 2,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Church & Dwight Co Inc | 28.032 | 2,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 42.794 | 2,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | RPM International Inc | 21.674 | 2,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | CDW Corp/DE | 16.415 | 2,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Charles River Laboratories International Inc | 10.039 | 2,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 68.831 | 2,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 39.443 | 2,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Arch Capital Group Ltd | 22.129 | 2,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | StandardAero Inc | 71.326 | 2,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | Okta Inc | 15.560 | 2,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 8.016 | 2,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 65.827 | 1,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21.116 | 1,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 6.140 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Loews Corp | 15.381 | 1,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | American Water Works Co Inc | 13.138 | 1,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | ON Semiconductor Corp | 18.038 | 1,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 11.331 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | AutoZone Inc | 500 | 1,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Waters Corp | 4.211 | 1,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Toro Co/The | 15.932 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Alcon AG | 22.673 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | EQT Corp | 28.455 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | EOG Resources Inc | 11.605 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 11.159 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 32 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 17.953 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 62.251 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Weyerhaeuser Co | 57.931 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Revvity Inc | 12.041 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | Aptiv PLC | 19.044 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Jacobs Solutions Inc | 9.262 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 13.399 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Regions Financial Corp | 33.115 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 15.415 | 969.449,4 $ | 1,06 % |
| 41 | First Citizens BancShares Inc/NC | 447 | 930.113,1 $ | 1,01 % |
| 42 | Primo Brands Corp | 34.755 | 849.412,2 $ | 0,93 % |
| 43 | Mueller Industries Inc | 6.664 | 819.205,5 $ | 0,89 % |
| 44 | PVH Corp | 10.906 | 809.879,6 $ | 0,88 % |
| 45 | Novanta Inc | 4.951 | 803.250,2 $ | 0,88 % |
| 46 | Ingersoll Rand Inc | 9.517 | 780.298,8 $ | 0,85 % |
| 47 | Eastman Chemical Co | 11.592 | 776.432,2 $ | 0,85 % |
| 48 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 7.401 | 704.131,1 $ | 0,77 % |
| 49 | Globus Medical Inc | 8.477 | 669.767,8 $ | 0,73 % |
| 50 | Ameriprise Financial Inc | 1.448 | 664.284,5 $ | 0,72 % |
| 51 | Nucor Corp | 2.831 | 630.605,3 $ | 0,69 % |
| 52 | Carlisle Cos Inc | 1.711 | 620.665,3 $ | 0,68 % |
| 53 | Amrize Ltd | 11.524 | 614.229,2 $ | 0,67 % |
| 54 | L3Harris Technologies Inc | 2.039 | 592.513 $ | 0,65 % |
| 55 | Owens Corning | 3.643 | 579.091,3 $ | 0,63 % |
| 56 | Rocket Cos Inc | 33.748 | 531.531 $ | 0,58 % |
| 57 | API GROUP CORP | 12.419 | 525.944,7 $ | 0,57 % |
| 58 | Donaldson Co Inc | 5.419 | 486.463,6 $ | 0,53 % |
| 59 | QIAGEN NV | 12.363 | 483.393,3 $ | 0,53 % |
| 60 | Coinbase Global Inc | 3.004 | 439.154,8 $ | 0,48 % |
| 61 | WESCO International Inc | 1.080 | 373.064,4 $ | 0,41 % |
| 62 | Copart Inc | 9.673 | 272.681,9 $ | 0,30 % |
| 63 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.822 | 231.880,7 $ | 0,25 % |
| 64 | Hecla Mining Co | 7.728 | 119.243 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Versorger 8,4 %
- Finanzen 8,4 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Energie 5,6 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Industrie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Gesundheit 1,7 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,5 %
- Kanada 2,9 %
- Bermuda 2,4 %
- Schweiz 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Niederlande 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 80,5 Mio. $ | 88,55 % |
| 2 | Kanada | 2 | 2,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Mid Cap Relative Value VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054047