Zusammensetzung von Guardian Mid Cap Relative Value VIP Fund
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- Nettovermögen
- 87,6 Mio. $ davon 85,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 64 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 22.830 | 3 Mio. $ | 3,42 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 10.592 | 3 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 10.560 | 2,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | FirstEnergy Corp | 53.341 | 2,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 5 | Church & Dwight Co Inc | 26.504 | 2,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Republic Services Inc | 11.262 | 2,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Baker Hughes Co | 39.443 | 2,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Qnity Electronics Inc | 19.327 | 2,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Fifth Third Bancorp | 44.333 | 2,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | RPM International Inc | 20.169 | 2 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Arch Capital Group Ltd | 19.522 | 1,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 70.497 | 1,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | EQT Corp | 28.455 | 1,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | ON Semiconductor Corp | 29.236 | 1,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 12.409 | 1,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | American Water Works Co Inc | 12.908 | 1,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Vulcan Materials Co | 6.437 | 1,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Charles River Laboratories International Inc | 10.039 | 1,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 19 | Teradyne Inc | 5.822 | 1,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | StandardAero Inc | 65.674 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | Alcon AG | 22.320 | 1,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21.116 | 1,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 6.654 | 1,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | CDW Corp/DE | 13.339 | 1,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | Loews Corp | 15.117 | 1,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | Toro Co/The | 16.813 | 1,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 27 | Gates Industrial Corp PLC | 68.617 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Annaly Capital Management Inc | 72.943 | 1,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | AerCap Holdings NV | 11.060 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | AutoZone Inc | 445 | 1,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 31 | Weyerhaeuser Co | 56.664 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 32 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 23.338 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | Okta Inc | 15.560 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Somnigroup International Inc | 16.273 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | Jacobs Solutions Inc | 9.326 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 19.929 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14.748 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 38 | Aptiv PLC | 16.023 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | CBRE Group Inc | 8.113 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Revvity Inc | 12.041 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Eastman Chemical Co | 13.768 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Amrize Ltd | 17.734 | 993.458,7 $ | 1,13 % |
| 43 | Graphic Packaging Holding Co | 95.651 | 950.770,9 $ | 1,09 % |
| 44 | Brown & Brown Inc | 13.878 | 904.984,4 $ | 1,03 % |
| 45 | Regions Financial Corp | 33.115 | 864.963,8 $ | 0,99 % |
| 46 | PVH Corp | 12.256 | 854.978,6 $ | 0,98 % |
| 47 | First Citizens BancShares Inc/NC | 447 | 842.443 $ | 0,96 % |
| 48 | WESCO International Inc | 3.023 | 827.153,3 $ | 0,94 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 6.961 | 771.278,8 $ | 0,88 % |
| 50 | API Group Corp | 18.366 | 744.190,3 $ | 0,85 % |
| 51 | Waters Corp | 2.384 | 709.955,2 $ | 0,81 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 1.977 | 682.361,6 $ | 0,78 % |
| 53 | Primo Brands Corp | 34.755 | 654.436,7 $ | 0,75 % |
| 54 | Ingersoll Rand Inc | 7.427 | 595.051,2 $ | 0,68 % |
| 55 | Carlisle Cos Inc | 1.775 | 592.175,5 $ | 0,68 % |
| 56 | QIAGEN NV | 13.758 | 550.870,3 $ | 0,63 % |
| 57 | Nucor Corp | 2.898 | 490.051,8 $ | 0,56 % |
| 58 | DR Horton Inc | 3.166 | 434.438,5 $ | 0,50 % |
| 59 | Novanta Inc | 3.570 | 421.652,7 $ | 0,48 % |
| 60 | Donaldson Co Inc | 4.953 | 420.361,1 $ | 0,48 % |
| 61 | Owens Corning | 3.643 | 394.245,5 $ | 0,45 % |
| 62 | Copart Inc | 9.673 | 321.143,6 $ | 0,37 % |
| 63 | NIQ Global Intelligence Plc | 6.168 | 70.130,2 $ | 0,08 % |
| 64 | ICON PLC | 41 | 4537,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Versorger 8,7 %
- Finanzen 6,6 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Industrie 6,4 %
- Energie 6,1 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Gesundheit 0,8 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Schweiz 3,1 %
- Kanada 2,4 %
- Bermuda 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Niederlande 1,8 %
- Irland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 76,2 Mio. $ | 88,71 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 2,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 7 | Irland | 1 | 4537,1 $ | 0,01 % |
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