Portfolio von Guardian Mid Cap Relative Value VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 87,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,5 %
- Energie 4,0 %
- Versorger 3,5 %
- Finanzen 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Industrie 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 77,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,7 %
- CH 3,1 %
- CA 2,4 %
- BM 2,2 %
- GB 1,8 %
- NL 1,8 %
- IE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 76,2 Mio. $ | 88,71 % |
| CH | 2 | 2,7 Mio. $ | 3,11 % |
| CA | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,42 % |
| BM | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,18 % |
| GB | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| NL | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,77 % |
| IE | 1 | 4537,1 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| American Electric Power Co Inc | 22.830 | 3 Mio. $ | 3,42 % |
| Keysight Technologies Inc | 10.592 | 3 Mio. $ | 3,41 % |
| Labcorp Holdings Inc | 10.560 | 2,8 Mio. $ | 3,22 % |
| FirstEnergy Corp | 53.341 | 2,7 Mio. $ | 3,09 % |
| Church & Dwight Co Inc | 26.504 | 2,5 Mio. $ | 2,82 % |
| Republic Services Inc | 11.262 | 2,5 Mio. $ | 2,82 % |
| Baker Hughes Co | 39.443 | 2,4 Mio. $ | 2,75 % |
| Qnity Electronics Inc | 19.327 | 2,2 Mio. $ | 2,55 % |
| Fifth Third Bancorp | 44.333 | 2,1 Mio. $ | 2,35 % |
| RPM International Inc | 20.169 | 2 Mio. $ | 2,29 % |
| Arch Capital Group Ltd | 19.522 | 1,9 Mio. $ | 2,14 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 70.497 | 1,9 Mio. $ | 2,12 % |
| EQT Corp | 28.455 | 1,8 Mio. $ | 2,07 % |
| ON Semiconductor Corp | 29.236 | 1,8 Mio. $ | 2,07 % |
| EOG Resources Inc | 12.409 | 1,8 Mio. $ | 2,05 % |
| American Water Works Co Inc | 12.908 | 1,8 Mio. $ | 2,01 % |
| Vulcan Materials Co | 6.437 | 1,8 Mio. $ | 2,00 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 10.039 | 1,7 Mio. $ | 1,98 % |
| Teradyne Inc | 5.822 | 1,7 Mio. $ | 1,97 % |
| StandardAero Inc | 65.674 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
| Alcon AG | 22.320 | 1,7 Mio. $ | 1,92 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21.116 | 1,7 Mio. $ | 1,90 % |
| Valero Energy Corp | 6.654 | 1,6 Mio. $ | 1,88 % |
| CDW Corp/DE | 13.339 | 1,6 Mio. $ | 1,84 % |
| Loews Corp | 15.117 | 1,6 Mio. $ | 1,84 % |
| Toro Co/The | 16.813 | 1,6 Mio. $ | 1,79 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 68.617 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| Annaly Capital Management Inc | 72.943 | 1,5 Mio. $ | 1,76 % |
| AerCap Holdings NV | 11.060 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| AutoZone Inc | 445 | 1,5 Mio. $ | 1,72 % |
| Weyerhaeuser Co | 56.664 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 23.338 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Okta Inc | 15.560 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Somnigroup International Inc | 16.273 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| Jacobs Solutions Inc | 9.326 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 19.929 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14.748 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| Aptiv PLC | 16.023 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| CBRE Group Inc | 8.113 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Revvity Inc | 12.041 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Eastman Chemical Co | 13.768 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Amrize Ltd | 17.734 | 993.458,7 $ | 1,13 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 95.651 | 950.770,9 $ | 1,09 % |
| Brown & Brown Inc | 13.878 | 904.984,4 $ | 1,03 % |
| Regions Financial Corp | 33.115 | 864.963,8 $ | 0,99 % |
| PVH Corp | 12.256 | 854.978,6 $ | 0,98 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 447 | 842.443 $ | 0,96 % |
| WESCO International Inc | 3.023 | 827.153,3 $ | 0,94 % |
| Mueller Industries Inc | 6.961 | 771.278,8 $ | 0,88 % |
| API Group Corp | 18.366 | 744.190,3 $ | 0,85 % |
| Waters Corp | 2.384 | 709.955,2 $ | 0,81 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.977 | 682.361,6 $ | 0,78 % |
| Primo Brands Corp | 34.755 | 654.436,7 $ | 0,75 % |
| Ingersoll Rand Inc | 7.427 | 595.051,2 $ | 0,68 % |
| Carlisle Cos Inc | 1.775 | 592.175,5 $ | 0,68 % |
| QIAGEN NV | 13.758 | 550.870,3 $ | 0,63 % |
| Nucor Corp | 2.898 | 490.051,8 $ | 0,56 % |
| DR Horton Inc | 3.166 | 434.438,5 $ | 0,50 % |
| Novanta Inc | 3.570 | 421.652,7 $ | 0,48 % |
| Donaldson Co Inc | 4.953 | 420.361,1 $ | 0,48 % |
| Owens Corning | 3.643 | 394.245,5 $ | 0,45 % |
| Copart Inc | 9.673 | 321.143,6 $ | 0,37 % |
| NIQ Global Intelligence Plc | 6.168 | 70.130,2 $ | 0,08 % |
| ICON PLC | 41 | 4537,1 $ | 0,01 % |