Composition de Guardian Integrated Research VIP Fund
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- Actif net
- 222,1 M $ dont 222,4 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 78 dans 2 pays
- 10 premières
- 44,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 107 460 | 18,7 M $ | 8,44 % |
| 2 | Apple Inc | 62 854 | 16 M $ | 7,18 % |
| 3 | Alphabet Inc | 47 327 | 13,6 M $ | 6,13 % |
| 4 | Microsoft Corp | 33 246 | 12,3 M $ | 5,54 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 51 486 | 10,7 M $ | 4,83 % |
| 6 | Broadcom Inc | 22 968 | 7,1 M $ | 3,20 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 11 040 | 6,3 M $ | 2,84 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 16 712 | 4,9 M $ | 2,21 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 5 246 | 4,8 M $ | 2,17 % |
| 10 | Mastercard Inc | 8 313 | 4,2 M $ | 1,87 % |
| 11 | Walmart Inc | 31 195 | 3,9 M $ | 1,75 % |
| 12 | Netflix Inc | 36 308 | 3,5 M $ | 1,57 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 26 530 | 3,2 M $ | 1,44 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 38 624 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 595 | 3 M $ | 1,37 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 16 149 | 2,7 M $ | 1,23 % |
| 17 | Linde PLC | 5 463 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 13 240 | 2,7 M $ | 1,21 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 26 139 | 2,7 M $ | 1,21 % |
| 20 | Welltower Inc | 13 460 | 2,7 M $ | 1,20 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 11 066 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 22 | KLA Corp | 1 718 | 2,5 M $ | 1,14 % |
| 23 | RTX Corp | 13 108 | 2,5 M $ | 1,14 % |
| 24 | General Electric Co | 8 754 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 25 | Intercontinental Exchange Inc | 15 431 | 2,4 M $ | 1,09 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 37 713 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 27 | Chubb Ltd | 7 100 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 28 | Corning Inc | 16 905 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 16 357 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 13 629 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 31 | Sherwin-Williams Co/The | 6 737 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 32 | Nasdaq Inc | 25 430 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 33 | Boeing Co/The | 10 392 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 34 | Arthur J Gallagher & Co | 9 409 | 2 M $ | 0,92 % |
| 35 | WEC Energy Group Inc | 17 570 | 2 M $ | 0,92 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 5 880 | 2 M $ | 0,91 % |
| 37 | Atmos Energy Corp | 10 900 | 2 M $ | 0,91 % |
| 38 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 382 | 2 M $ | 0,88 % |
| 39 | AutoZone Inc | 576 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 40 | Oracle Corp | 13 184 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 41 | Edwards Lifesciences Corp | 23 690 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 5 787 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 43 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18 797 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 44 | ITT Inc | 9 673 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 45 | Tesla Inc | 4 694 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 46 | Micron Technology Inc | 5 015 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 1 846 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 48 | Ferguson Enterprises Inc | 7 061 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 49 | United Therapeutics Corp | 2 733 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 8 094 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 21 562 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 52 | Targa Resources Corp | 6 047 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 53 | Cummins Inc | 2 692 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 54 | Eaton Corp PLC | 4 040 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 55 | KKR & Co Inc | 14 834 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 6 501 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 57 | Monster Beverage Corp | 18 362 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 58 | GE Vernova Inc | 1 493 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 59 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 14 720 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 60 | Trimble Inc | 18 700 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 8 110 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 62 | FTAI Aviation Ltd | 4 735 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 63 | Veeva Systems Inc | 6 561 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 64 | Pool Corp | 5 656 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 7 905 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 66 | Dick's Sporting Goods Inc | 5 680 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 67 | Casey's General Stores Inc | 1 532 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 68 | NXP Semiconductors NV | 5 634 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 69 | PTC Inc | 7 764 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 70 | Wayfair Inc | 14 301 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 71 | HCA Healthcare Inc | 2 063 | 976,3 k $ | 0,44 % |
| 72 | Phillips 66 | 5 127 | 934 k $ | 0,42 % |
| 73 | Intuit Inc | 2 128 | 920,1 k $ | 0,41 % |
| 74 | Republic Services Inc | 3 906 | 855,5 k $ | 0,39 % |
| 75 | Builders FirstSource Inc | 10 072 | 829,2 k $ | 0,37 % |
| 76 | EchoStar Corp | 6 952 | 813,9 k $ | 0,37 % |
| 77 | Cisco Systems, Inc. | 9 948 | 771,9 k $ | 0,35 % |
| 78 | AppLovin Corp | 1 176 | 468 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Communication 11,5 %
- Finance 11,5 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,7 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 4,2 %
- Services publics 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 221,3 M $ | 99,50 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,50 % |
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