Composition de Guardian Integrated Research VIP Fund
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- Actif net
- 235 M $ dont 233,6 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 78 dans 2 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 98 669 | 19,7 M $ | 8,40 % |
| 2 | Alphabet Inc | 44 454 | 15,9 M $ | 6,76 % |
| 3 | Apple Inc | 50 167 | 14,5 M $ | 6,18 % |
| 4 | Microsoft Corp | 32 397 | 12,1 M $ | 5,14 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 44 688 | 10,7 M $ | 4,53 % |
| 6 | Broadcom Inc | 21 969 | 8,3 M $ | 3,53 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 11 613 | 6,7 M $ | 2,87 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 5 577 | 6,4 M $ | 2,74 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 10 304 | 5,8 M $ | 2,47 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 4 577 | 5,5 M $ | 2,34 % |
| 11 | KLA Corp | 17 816 | 5,4 M $ | 2,29 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 14 601 | 4,8 M $ | 2,03 % |
| 13 | Mastercard Inc | 7 474 | 3,8 M $ | 1,63 % |
| 14 | Corning Inc | 14 805 | 3,8 M $ | 1,61 % |
| 15 | Walmart Inc | 29 241 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 16 | General Electric Co | 8 853 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 11 068 | 3,3 M $ | 1,40 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 25 130 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 34 680 | 2,9 M $ | 1,22 % |
| 20 | Welltower Inc | 12 427 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 21 | Netflix Inc | 37 066 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 13 948 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 11 391 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 462 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 25 | Sherwin-Williams Co/The | 7 147 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 26 | RTX Corp | 12 103 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 5 383 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 2 228 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 29 | Chubb Ltd | 6 390 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 30 | Linde PLC | 4 159 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 9 285 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 32 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 218 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 33 | Sandisk Corp | 919 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 16 138 | 2 M $ | 0,87 % |
| 35 | Boeing Co/The | 9 409 | 2 M $ | 0,87 % |
| 36 | Nasdaq Inc | 24 478 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 37 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 21 978 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 38 | Cummins Inc | 2 684 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 39 | Edwards Lifesciences Corp | 21 092 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 5 104 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 41 | ITT INC | 9 557 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 42 | AutoZone Inc | 584 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 43 | Oracle Corp | 12 628 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 15 458 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 31 909 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 46 | Intercontinental Exchange Inc | 14 191 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 47 | Diamondback Energy Inc | 9 784 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 48 | Wayfair Inc | 17 963 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 49 | Targa Resources Corp | 5 900 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 50 | L3Harris Technologies Inc | 5 390 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 21 037 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 52 | Ferguson Enterprises Inc | 6 492 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 53 | Monster Beverage Corp | 15 447 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 476 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 55 | FTAI Aviation Ltd | 5 244 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 56 | Atmos Energy Corp | 8 038 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 57 | KKR & Co Inc | 13 988 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 58 | Space Exploration Technologies Corp | 7 265 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 59 | Dick's Sporting Goods Inc | 5 379 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 60 | HCA Healthcare Inc | 3 105 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 61 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 12 572 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 62 | Dominion Energy Inc | 16 793 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 63 | Tesla Inc | 2 723 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 64 | Veeva Systems Inc | 6 401 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 9 574 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 66 | Johnson Controls International plc | 7 373 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 67 | Casey's General Stores Inc | 1 340 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 68 | Flex Ltd | 6 187 | 1 M $ | 0,43 % |
| 69 | EOG Resources Inc | 7 191 | 932,9 k $ | 0,40 % |
| 70 | Keysight Technologies Inc | 2 630 | 920,7 k $ | 0,39 % |
| 71 | EchoStar Corp | 8 951 | 908,5 k $ | 0,39 % |
| 72 | GE VERNOVA INC | 698 | 820,1 k $ | 0,35 % |
| 73 | Exxon Mobil Corp | 5 927 | 810,3 k $ | 0,34 % |
| 74 | Pool Corp | 3 701 | 795,3 k $ | 0,34 % |
| 75 | Phillips 66 | 4 062 | 686,7 k $ | 0,29 % |
| 76 | AppLovin Corp | 1 176 | 605,9 k $ | 0,26 % |
| 77 | Palantir Technologies Inc | 4 708 | 549,3 k $ | 0,23 % |
| 78 | Trimble Inc | 9 837 | 503,5 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,0 %
- Communication 10,8 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 232,6 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,46 % |
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