Zusammensetzung von Guardian Integrated Research VIP Fund
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- Nettovermögen
- 222,1 Mio. $ davon 222,4 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 78 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 107.460 | 18,7 Mio. $ | 8,44 % |
| 2 | Apple Inc | 62.854 | 16 Mio. $ | 7,18 % |
| 3 | Alphabet Inc | 47.327 | 13,6 Mio. $ | 6,13 % |
| 4 | Microsoft Corp | 33.246 | 12,3 Mio. $ | 5,54 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 51.486 | 10,7 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | Broadcom Inc | 22.968 | 7,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 11.040 | 6,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 16.712 | 4,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 5.246 | 4,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Mastercard Inc | 8.313 | 4,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Walmart Inc | 31.195 | 3,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Netflix Inc | 36.308 | 3,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 26.530 | 3,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 38.624 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.595 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 16.149 | 2,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Linde PLC | 5.463 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 13.240 | 2,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 26.139 | 2,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Welltower Inc | 13.460 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 11.066 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | KLA Corp | 1.718 | 2,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | RTX Corp | 13.108 | 2,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | General Electric Co | 8.754 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Intercontinental Exchange Inc | 15.431 | 2,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 37.713 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Chubb Ltd | 7.100 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Corning Inc | 16.905 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 16.357 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 13.629 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Sherwin-Williams Co/The | 6.737 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Nasdaq Inc | 25.430 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Boeing Co/The | 10.392 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Arthur J Gallagher & Co | 9.409 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | WEC Energy Group Inc | 17.570 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 5.880 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Atmos Energy Corp | 10.900 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.382 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | AutoZone Inc | 576 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Oracle Corp | 13.184 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Edwards Lifesciences Corp | 23.690 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 5.787 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18.797 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | ITT Inc | 9.673 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Tesla Inc | 4.694 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Micron Technology Inc | 5.015 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 1.846 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Ferguson Enterprises Inc | 7.061 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | United Therapeutics Corp | 2.733 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 8.094 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 21.562 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Targa Resources Corp | 6.047 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Cummins Inc | 2.692 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Eaton Corp PLC | 4.040 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | KKR & Co Inc | 14.834 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 6.501 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Monster Beverage Corp | 18.362 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | GE Vernova Inc | 1.493 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 14.720 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Trimble Inc | 18.700 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 8.110 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | FTAI Aviation Ltd | 4.735 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Veeva Systems Inc | 6.561 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Pool Corp | 5.656 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 7.905 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Dick's Sporting Goods Inc | 5.680 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Casey's General Stores Inc | 1.532 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | NXP Semiconductors NV | 5.634 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | PTC Inc | 7.764 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Wayfair Inc | 14.301 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | HCA Healthcare Inc | 2.063 | 976.294,1 $ | 0,44 % |
| 72 | Phillips 66 | 5.127 | 934.036,9 $ | 0,42 % |
| 73 | Intuit Inc | 2.128 | 920.104,6 $ | 0,41 % |
| 74 | Republic Services Inc | 3.906 | 855.492,1 $ | 0,39 % |
| 75 | Builders FirstSource Inc | 10.072 | 829.227,8 $ | 0,37 % |
| 76 | EchoStar Corp | 6.952 | 813.870,6 $ | 0,37 % |
| 77 | Cisco Systems, Inc. | 9.948 | 771.865,3 $ | 0,35 % |
| 78 | AppLovin Corp | 1.176 | 468.048 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Kommunikation 11,5 %
- Finanzen 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,7 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Niederlande 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 221,3 Mio. $ | 99,50 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Integrated Research VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054042