Zusammensetzung von Guardian Integrated Research VIP Fund
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- Nettovermögen
- 235 Mio. $ davon 233,6 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 78 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 98.669 | 19,7 Mio. $ | 8,40 % |
| 2 | Alphabet Inc | 44.454 | 15,9 Mio. $ | 6,76 % |
| 3 | Apple Inc | 50.167 | 14,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 4 | Microsoft Corp | 32.397 | 12,1 Mio. $ | 5,14 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 44.688 | 10,7 Mio. $ | 4,53 % |
| 6 | Broadcom Inc | 21.969 | 8,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 11.613 | 6,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 5.577 | 6,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 10.304 | 5,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 4.577 | 5,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | KLA Corp | 17.816 | 5,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 14.601 | 4,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Mastercard Inc | 7.474 | 3,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | Corning Inc | 14.805 | 3,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Walmart Inc | 29.241 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | General Electric Co | 8.853 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 11.068 | 3,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 25.130 | 3,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 34.680 | 2,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Welltower Inc | 12.427 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Netflix Inc | 37.066 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 13.948 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 11.391 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.462 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Sherwin-Williams Co/The | 7.147 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | RTX Corp | 12.103 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 5.383 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | 2.228 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Chubb Ltd | 6.390 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Linde PLC | 4.159 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 9.285 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.218 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Sandisk Corp | 919 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 16.138 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Boeing Co/The | 9.409 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Nasdaq Inc | 24.478 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 21.978 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Cummins Inc | 2.684 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Edwards Lifesciences Corp | 21.092 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 5.104 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | ITT INC | 9.557 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | AutoZone Inc | 584 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Oracle Corp | 12.628 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 15.458 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 31.909 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Intercontinental Exchange Inc | 14.191 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Diamondback Energy Inc | 9.784 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Wayfair Inc | 17.963 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Targa Resources Corp | 5.900 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | L3Harris Technologies Inc | 5.390 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 21.037 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Ferguson Enterprises Inc | 6.492 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Monster Beverage Corp | 15.447 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.476 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | FTAI Aviation Ltd | 5.244 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Atmos Energy Corp | 8.038 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | KKR & Co Inc | 13.988 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Space Exploration Technologies Corp | 7.265 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Dick's Sporting Goods Inc | 5.379 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | HCA Healthcare Inc | 3.105 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 12.572 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Dominion Energy Inc | 16.793 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Tesla Inc | 2.723 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Veeva Systems Inc | 6.401 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 9.574 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Johnson Controls International plc | 7.373 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Casey's General Stores Inc | 1.340 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Flex Ltd | 6.187 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | EOG Resources Inc | 7.191 | 932.888,4 $ | 0,40 % |
| 70 | Keysight Technologies Inc | 2.630 | 920.684,1 $ | 0,39 % |
| 71 | EchoStar Corp | 8.951 | 908.526,5 $ | 0,39 % |
| 72 | GE VERNOVA INC | 698 | 820.052,3 $ | 0,35 % |
| 73 | Exxon Mobil Corp | 5.927 | 810.339,4 $ | 0,34 % |
| 74 | Pool Corp | 3.701 | 795.344,9 $ | 0,34 % |
| 75 | Phillips 66 | 4.062 | 686.681,1 $ | 0,29 % |
| 76 | AppLovin Corp | 1.176 | 605.910,5 $ | 0,26 % |
| 77 | Palantir Technologies Inc | 4.708 | 549.282,4 $ | 0,23 % |
| 78 | Trimble Inc | 9.837 | 503.457,7 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,0 %
- Kommunikation 10,8 %
- Finanzen 10,7 %
- Industrie 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 232,6 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Integrated Research VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054042