Composition de Guardian Large Cap Disciplined Growth VIP Fund
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- Actif net
- 325,6 M $ dont 324,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 65 dans 4 pays
- 10 premières
- 57,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 215 041 | 43 M $ | 13,22 % |
| 2 | Alphabet Inc | 86 065 | 30,8 M $ | 9,45 % |
| 3 | Apple Inc | 85 251 | 24,7 M $ | 7,58 % |
| 4 | Broadcom Inc | 51 229 | 19,4 M $ | 5,94 % |
| 5 | Microsoft Corp | 44 494 | 16,6 M $ | 5,10 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 10 295 | 12,3 M $ | 3,79 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 18 941 | 10,7 M $ | 3,28 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 8 737 | 10,1 M $ | 3,10 % |
| 9 | KLA Corp | 32 863 | 9,9 M $ | 3,05 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 15 587 | 9,1 M $ | 2,78 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 34 863 | 8,3 M $ | 2,55 % |
| 12 | Mastercard Inc | 14 949 | 7,7 M $ | 2,36 % |
| 13 | Tesla Inc | 16 602 | 7 M $ | 2,14 % |
| 14 | General Electric Co | 15 928 | 6 M $ | 1,83 % |
| 15 | Lam Research Corp | 13 055 | 5,7 M $ | 1,74 % |
| 16 | Netflix Inc | 74 139 | 5,3 M $ | 1,63 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 6 225 | 4,5 M $ | 1,38 % |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 12 176 | 4,2 M $ | 1,28 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 22 559 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| 20 | Sherwin-Williams Co/The | 9 936 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 21 | Oracle Corp | 22 103 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 22 | Alphabet Inc | 8 433 | 3 M $ | 0,92 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 13 371 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 24 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 975 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 25 | GE VERNOVA INC | 2 437 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8 941 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| 27 | Sandisk Corp | 1 220 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 28 | DoorDash Inc | 14 657 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 29 | FTAI Aviation Ltd | 9 461 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 30 | Palantir Technologies Inc | 20 961 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 31 | Corning Inc | 9 519 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 32 | Cloudflare Inc | 9 906 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 33 | Wayfair Inc | 25 823 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 34 | Axon Enterprise Inc | 4 024 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 35 | Snowflake Inc | 8 462 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 36 | Shopify Inc | 18 739 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 37 | Cummins Inc | 2 919 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 38 | Space Exploration Technologies Corp | 11 900 | 2 M $ | 0,62 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 078 | 2 M $ | 0,62 % |
| 40 | Dexcom Inc | 29 194 | 2 M $ | 0,60 % |
| 41 | Walmart Inc | 16 980 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 42 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 21 847 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 43 | Keysight Technologies Inc | 5 341 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 4 275 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 45 | Rocket Cos Inc | 110 342 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 46 | O'Reilly Automotive Inc | 18 513 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 47 | L3Harris Technologies Inc | 5 627 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 48 | NATERA INC | 5 715 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 49 | Flex Ltd | 9 480 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 50 | KKR & Co Inc | 16 281 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 51 | Veeva Systems Inc | 7 641 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 52 | EchoStar Corp | 12 902 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 53 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 13 390 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 54 | AppLovin Corp | 2 446 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 55 | Interactive Brokers Group Inc | 13 788 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | 3 172 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 57 | Ferguson Enterprises Inc | 4 831 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 58 | United Rentals Inc | 975 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 59 | Vertiv Holdings Co | 3 075 | 1 M $ | 0,32 % |
| 60 | Advanced Energy Industries Inc | 2 617 | 975,8 k $ | 0,30 % |
| 61 | Johnson Controls International plc | 6 629 | 968,6 k $ | 0,30 % |
| 62 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 683 | 836 k $ | 0,26 % |
| 63 | Diamondback Energy Inc | 3 196 | 561,8 k $ | 0,17 % |
| 64 | Fabrinet | 553 | 310,8 k $ | 0,10 % |
| 65 | Quantinuum Inc | 3 200 | 261,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 54,6 %
- Communication 15,7 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 6,4 %
- Santé 5,1 %
- Finance 3,2 %
- Consommation de base 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 4,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 320,9 M $ | 98,95 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 3 | Irlande | 1 | 968,6 k $ | 0,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 310,8 k $ | 0,10 % |
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