Zusammensetzung von Guardian Large Cap Disciplined Growth VIP Fund
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- Nettovermögen
- 325,6 Mio. $ davon 324,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 65 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 57,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 215.041 | 43 Mio. $ | 13,22 % |
| 2 | Alphabet Inc | 86.065 | 30,8 Mio. $ | 9,45 % |
| 3 | Apple Inc | 85.251 | 24,7 Mio. $ | 7,58 % |
| 4 | Broadcom Inc | 51.229 | 19,4 Mio. $ | 5,94 % |
| 5 | Microsoft Corp | 44.494 | 16,6 Mio. $ | 5,10 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 10.295 | 12,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 18.941 | 10,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 8.737 | 10,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | KLA Corp | 32.863 | 9,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 15.587 | 9,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 34.863 | 8,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | Mastercard Inc | 14.949 | 7,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | Tesla Inc | 16.602 | 7 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | General Electric Co | 15.928 | 6 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Lam Research Corp | 13.055 | 5,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | Netflix Inc | 74.139 | 5,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 6.225 | 4,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 12.176 | 4,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 22.559 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Sherwin-Williams Co/The | 9.936 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Oracle Corp | 22.103 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Alphabet Inc | 8.433 | 3 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 13.371 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.975 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | GE VERNOVA INC | 2.437 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8.941 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Sandisk Corp | 1.220 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | DoorDash Inc | 14.657 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | FTAI Aviation Ltd | 9.461 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Palantir Technologies Inc | 20.961 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Corning Inc | 9.519 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Cloudflare Inc | 9.906 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Wayfair Inc | 25.823 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Axon Enterprise Inc | 4.024 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Snowflake Inc | 8.462 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Shopify Inc | 18.739 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Cummins Inc | 2.919 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Space Exploration Technologies Corp | 11.900 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6.078 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Dexcom Inc | 29.194 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Walmart Inc | 16.980 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 21.847 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Keysight Technologies Inc | 5.341 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 4.275 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Rocket Cos Inc | 110.342 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | O'Reilly Automotive Inc | 18.513 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | L3Harris Technologies Inc | 5.627 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | NATERA INC | 5.715 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Flex Ltd | 9.480 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | KKR & Co Inc | 16.281 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Veeva Systems Inc | 7.641 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | EchoStar Corp | 12.902 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 13.390 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | AppLovin Corp | 2.446 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Interactive Brokers Group Inc | 13.788 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | 3.172 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Ferguson Enterprises Inc | 4.831 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | United Rentals Inc | 975 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Vertiv Holdings Co | 3.075 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Advanced Energy Industries Inc | 2.617 | 975.800,8 $ | 0,30 % |
| 61 | Johnson Controls International plc | 6.629 | 968.563,2 $ | 0,30 % |
| 62 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.683 | 835.996,6 $ | 0,26 % |
| 63 | Diamondback Energy Inc | 3.196 | 561.792,9 $ | 0,17 % |
| 64 | Fabrinet | 553 | 310.830,2 $ | 0,10 % |
| 65 | Quantinuum Inc | 3.200 | 261.568 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 54,6 %
- Kommunikation 15,7 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 6,4 %
- Gesundheit 5,1 %
- Finanzen 3,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 320,9 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Irland | 1 | 968.563,2 $ | 0,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 310.830,2 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Large Cap Disciplined Growth VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054041