Composition de Guardian International Equity VIP Fund
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- Actif net
- 192,3 M $ dont 190,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 97 dans 27 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4 350 | 8,6 M $ | 4,49 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 246 300 | 4,9 M $ | 2,54 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 24 412 | 4,6 M $ | 2,37 % |
| 4 | Roche Holding AG | 10 027 | 4,1 M $ | 2,15 % |
| 5 | SHELL PLC | 98 364 | 3,8 M $ | 1,98 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 185 200 | 3,5 M $ | 1,83 % |
| 7 | Recruit Holdings Co Ltd | 50 300 | 3,5 M $ | 1,82 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 14 530 | 3,4 M $ | 1,75 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 044 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 10 141 | 3,3 M $ | 1,73 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 125 386 | 3,1 M $ | 1,64 % |
| 12 | Safran SA | 7 862 | 3,1 M $ | 1,62 % |
| 13 | Iberdrola SA | 120 692 | 3 M $ | 1,57 % |
| 14 | Allianz SE | 6 175 | 2,9 M $ | 1,52 % |
| 15 | Infineon Technologies AG | 30 945 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| 16 | Legrand SA | 16 517 | 2,8 M $ | 1,45 % |
| 17 | Siemens AG | 8 420 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 18 | SAP SE | 17 278 | 2,6 M $ | 1,38 % |
| 19 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 101 000 | 2,6 M $ | 1,37 % |
| 20 | Heineken NV | 31 127 | 2,6 M $ | 1,36 % |
| 21 | DNB Bank ASA | 87 368 | 2,6 M $ | 1,35 % |
| 22 | Industria de Diseno Textil SA | 40 875 | 2,6 M $ | 1,34 % |
| 23 | Haleon PLC | 541 836 | 2,5 M $ | 1,30 % |
| 24 | BAE SYSTEMS PLC | 100 565 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 25 | Mitsubishi Electric Corp | 65 800 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31 000 | 2,4 M $ | 1,24 % |
| 27 | Erste Group Bank AG | 17 378 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 243 000 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 29 | GSK PLC | 84 540 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 30 | Hitachi Ltd | 76 700 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| 31 | Daikin Industries Ltd | 13 900 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 32 | London Stock Exchange Group PLC | 19 480 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 33 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 179 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 34 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 82 965 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 35 | Rio Tinto Ltd | 17 462 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 36 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 60 552 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 37 | Sony Group Corp | 99 800 | 2 M $ | 1,04 % |
| 38 | Vestas Wind Systems A/S | 70 117 | 2 M $ | 1,03 % |
| 39 | ASM International NV | 1 721 | 2 M $ | 1,02 % |
| 40 | TotalEnergies SE | 24 932 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 41 | TOYOTA MOTOR CORP | 113 600 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 42 | Kingspan Group PLC | 20 655 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 43 | Lonza Group AG | 2 774 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 268 089 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 45 | Keyence Corp | 3 600 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 46 | ITOCHU Corp | 157 500 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 47 | Japan Exchange Group Inc | 139 900 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 48 | RELX PLC | 55 867 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 49 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7 870 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 50 | Beiersdorf AG | 19 975 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 51 | ADMIRAL GROUP PLC | 36 254 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 52 | NATIONAL GRID PLC | 102 597 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 53 | SMC Corp | 3 800 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 54 | Fast Retailing Co Ltd | 3 300 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 55 | KDDI Corp | 99 300 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 56 | SoftBank Group Corp | 44 500 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 57 | Alcon AG | 24 213 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/The | 13 454 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 59 | ADVANTEST CORP | 7 700 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 60 | Hoya Corp | 9 700 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 61 | Spotify Technology SA | 3 365 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 62 | Terumo Corp | 110 500 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 63 | Julius Baer Group Ltd | 17 507 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 64 | UCB SA | 5 044 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 65 | Reckitt Benckiser Group PLC | 23 148 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 66 | Bankinter SA | 87 750 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 67 | Volvo AB | 40 532 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 68 | Straumann Holding AG | 10 399 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 69 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 53 300 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 70 | Svenska Handelsbanken AB | 90 719 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 71 | Jeronimo Martins SGPS SA | 69 550 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 72 | Nutrien Ltd | 21 066 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 893 696 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 74 | Singapore Telecommunications Ltd | 371 400 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 75 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 229 000 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 76 | Bayerische Motoren Werke AG | 18 739 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 77 | Techtronic Industries Co Ltd | 73 000 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 78 | FUJIFILM Holdings Corp | 55 600 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 79 | Bayer AG | 21 157 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 80 | Sea Ltd | 11 813 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 81 | 3i Group PLC | 31 305 | 1 M $ | 0,54 % |
| 82 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17 700 | 1 M $ | 0,54 % |
| 83 | HDFC Bank Ltd | 38 563 | 996,1 k $ | 0,52 % |
| 84 | KINGFISHER PLC | 259 656 | 976,6 k $ | 0,51 % |
| 85 | Experian PLC | 28 851 | 970,2 k $ | 0,50 % |
| 86 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 119 000 | 954 k $ | 0,50 % |
| 87 | DIAGEO PLC | 47 106 | 946,8 k $ | 0,49 % |
| 88 | Pandora A/S | 8 154 | 940,4 k $ | 0,49 % |
| 89 | Sage Group PLC/The | 83 094 | 899,9 k $ | 0,47 % |
| 90 | ARM Holdings PLC | 2 319 | 822,2 k $ | 0,43 % |
| 91 | Shimano Inc | 7 500 | 801 k $ | 0,42 % |
| 92 | Tencent Music Entertainment Group | 69 056 | 576,6 k $ | 0,30 % |
| 93 | MERCADOLIBRE INC | 334 | 566,9 k $ | 0,29 % |
| 94 | ANTOFAGASTA PLC | 10 931 | 555,2 k $ | 0,29 % |
| 95 | Unilever PLC | 8 355 | 501,5 k $ | 0,26 % |
| 96 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 500 300 | 467,2 k $ | 0,24 % |
| 97 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 261 | 405,4 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,7 %
- Industrie 13,6 %
- Technologie 13,4 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Santé 7,9 %
- Communication 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 29,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,6 %
- JPY 21,9 %
- GBP 14,5 %
- CHF 8,4 %
- HKD 4,3 %
- USD 4,2 %
- TWD 1,7 %
- CAD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- SEK 1,4 %
- NOK 1,4 %
- AUD 1,1 %
- KRW 0,9 %
- SGD 0,7 %
- CNY 0,5 %
- IDR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 18,8 %
- Suisse 8,4 %
- Allemagne 8,0 %
- France 7,6 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Espagne 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Italie 2,1 %
- États-Unis 1,9 %
- Taïwan 1,7 %
- Canada 1,6 %
- Autres pays 13,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 41,7 M $ | 21,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 35,9 M $ | 18,81 % |
| 3 | Suisse | 7 | 16 M $ | 8,37 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 15,3 M $ | 8,01 % |
| 5 | France | 5 | 14,5 M $ | 7,60 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 13,2 M $ | 6,93 % |
| 7 | Espagne | 4 | 10,2 M $ | 5,35 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 4,7 M $ | 2,46 % |
| 9 | Italie | 2 | 3,9 M $ | 2,05 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 3,7 M $ | 1,92 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 3,3 M $ | 1,75 % |
| 12 | Canada | 2 | 3 M $ | 1,55 % |
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