Composition de Guardian International Equity VIP Fund
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- Actif net
- 181 M $ dont 179,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 97 dans 26 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4 463 | 5,9 M $ | 3,26 % |
| 2 | Shell PLC | 116 964 | 5,5 M $ | 3,02 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 25 060 | 4,9 M $ | 2,70 % |
| 4 | Roche Holding AG | 12 388 | 4,9 M $ | 2,70 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 259 500 | 4,4 M $ | 2,42 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 190 000 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| 7 | BAE Systems PLC | 103 237 | 3 M $ | 1,66 % |
| 8 | SAP SE | 17 733 | 3 M $ | 1,66 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 10 409 | 2,9 M $ | 1,58 % |
| 10 | Iberdrola SA | 123 902 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 128 723 | 2,8 M $ | 1,55 % |
| 12 | DNB Bank ASA | 89 690 | 2,8 M $ | 1,55 % |
| 13 | Haleon PLC | 556 247 | 2,8 M $ | 1,52 % |
| 14 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 103 600 | 2,7 M $ | 1,50 % |
| 15 | GSK PLC | 97 612 | 2,7 M $ | 1,48 % |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 14 913 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 90 900 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 18 | Allianz SE | 6 337 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 19 | Legrand SA | 16 952 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 574 | 2,5 M $ | 1,40 % |
| 21 | Safran SA | 7 601 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| 22 | Infineon Technologies AG | 56 387 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| 23 | Sony Group Corp | 120 000 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| 24 | Toyota Motor Corp. | 116 500 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 41 961 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 19 994 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 27 | Lloyds Banking Group PLC | 1 910 465 | 2,4 M $ | 1,30 % |
| 28 | RELX PLC | 65 197 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 29 | Vestas Wind Systems A/S | 71 787 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 188 800 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 31 | ITOCHU Corp | 161 500 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 32 | Siemens AG | 8 642 | 2 M $ | 1,13 % |
| 33 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 67 472 | 2 M $ | 1,12 % |
| 34 | Rio Tinto Ltd | 17 961 | 2 M $ | 1,12 % |
| 35 | Erste Group Bank AG | 18 639 | 2 M $ | 1,11 % |
| 36 | Fast Retailing Co Ltd | 5 000 | 2 M $ | 1,10 % |
| 37 | TotalEnergies SE | 20 885 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 38 | Mitsubishi Electric Corp | 58 000 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| 39 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 85 169 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 40 | UCB SA | 6 222 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 41 | Beiersdorf AG | 20 501 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 42 | KDDI Corp | 104 800 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 43 | Spotify Technology SA | 3 698 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 44 | Kingspan Group PLC | 21 200 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 45 | National Grid PLC | 105 322 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 46 | Heineken NV | 22 975 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31 000 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 48 | Lonza Group AG | 2 715 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 49 | Hoya Corp | 10 000 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 50 | Recruit Holdings Co Ltd | 38 900 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 17 968 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 275 219 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 53 | Japan Exchange Group Inc | 142 200 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 54 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 117 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 55 | Reckitt Benckiser Group PLC | 23 763 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 56 | Alcon AG | 20 997 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 57 | Bayerische Motoren Werke AG | 17 307 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 58 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 54 700 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 59 | SMC Corp | 3 800 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 60 | Singapore Telecommunications Ltd | 381 100 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 61 | Bankinter SA | 90 081 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 62 | Jeronimo Martins SGPS SA | 58 561 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 63 | Daikin Industries Ltd | 11 500 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 64 | ASM International NV | 1 766 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 65 | Julius Baer Group Ltd | 17 968 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 66 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 235 000 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 67 | Keyence Corp | 3 600 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 68 | SoftBank Group Corp | 52 600 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 69 | Nutrien Ltd | 16 569 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 70 | Svenska Handelsbanken AB | 93 130 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 71 | Tesco PLC | 176 619 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 72 | FUJIFILM Holdings Corp | 57 100 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 73 | Bunzl PLC | 34 918 | 1 M $ | 0,58 % |
| 74 | Nintendo Co Ltd | 17 900 | 1 M $ | 0,56 % |
| 75 | ARM Holdings PLC | 6 634 | 1 M $ | 0,55 % |
| 76 | Techtronic Industries Co Ltd | 74 500 | 991,6 k $ | 0,55 % |
| 77 | Kingfisher PLC | 256 262 | 973,1 k $ | 0,54 % |
| 78 | Sage Group PLC/The | 85 301 | 952,7 k $ | 0,53 % |
| 79 | Unilever PLC | 16 745 | 938,8 k $ | 0,52 % |
| 80 | Samsung Electronics Co Ltd | 8 078 | 907,4 k $ | 0,50 % |
| 81 | Diageo PLC | 48 355 | 898,5 k $ | 0,50 % |
| 82 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 15 100 | 885,1 k $ | 0,49 % |
| 83 | Straumann Holding AG | 8 311 | 867 k $ | 0,48 % |
| 84 | Norsk Hydro ASA | 81 623 | 865,5 k $ | 0,48 % |
| 85 | Antofagasta PLC | 19 284 | 857,9 k $ | 0,47 % |
| 86 | Terumo Corp | 63 800 | 854,3 k $ | 0,47 % |
| 87 | Whitbread PLC | 27 268 | 828,8 k $ | 0,46 % |
| 88 | Shimano Inc | 7 800 | 817,4 k $ | 0,45 % |
| 89 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 122 000 | 734 k $ | 0,41 % |
| 90 | Siemens Healthineers AG | 17 381 | 729,1 k $ | 0,40 % |
| 91 | HDFC Bank Ltd | 29 003 | 721,6 k $ | 0,40 % |
| 92 | Tencent Music Entertainment Group | 70 892 | 657,9 k $ | 0,36 % |
| 93 | Sea Ltd | 7 583 | 627,9 k $ | 0,35 % |
| 94 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 539 800 | 589,1 k $ | 0,33 % |
| 95 | Pandora A/S | 6 701 | 470,6 k $ | 0,26 % |
| 96 | MercadoLibre Inc | 235 | 406,3 k $ | 0,22 % |
| 97 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 372 | 371,7 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Industrie 13,1 %
- Technologie 10,2 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 30,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 21,3 %
- GBP 17,4 %
- CHF 8,2 %
- USD 4,2 %
- HKD 4,2 %
- NOK 2,0 %
- CAD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- TWD 1,4 %
- AUD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- KRW 0,5 %
- CNY 0,5 %
- IDR 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,8 %
- Japon 21,3 %
- Suisse 8,2 %
- Allemagne 8,0 %
- France 6,9 %
- Espagne 5,3 %
- Pays-Bas 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- États-Unis 2,2 %
- Norvège 2,0 %
- Italie 2,0 %
- Canada 1,6 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 20 | 40,8 M $ | 22,75 % |
| 2 | Japon | 21 | 38,1 M $ | 21,28 % |
| 3 | Suisse | 7 | 14,7 M $ | 8,20 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 14,3 M $ | 7,95 % |
| 5 | France | 5 | 12,4 M $ | 6,94 % |
| 6 | Espagne | 4 | 9,5 M $ | 5,29 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 9 M $ | 5,03 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 4,4 M $ | 2,46 % |
| 9 | États-Unis | 5 | 3,9 M $ | 2,15 % |
| 10 | Norvège | 2 | 3,7 M $ | 2,04 % |
| 11 | Italie | 2 | 3,6 M $ | 1,99 % |
| 12 | Canada | 2 | 2,9 M $ | 1,63 % |
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