Zusammensetzung von Guardian International Equity VIP Fund
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- Nettovermögen
- 192,3 Mio. $ davon 190,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 97 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4.350 | 8,6 Mio. $ | 4,49 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 246.300 | 4,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 24.412 | 4,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 4 | Roche Holding AG | 10.027 | 4,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | SHELL PLC | 98.364 | 3,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 185.200 | 3,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Recruit Holdings Co Ltd | 50.300 | 3,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 14.530 | 3,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.044 | 3,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 10.141 | 3,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 125.386 | 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Safran SA | 7.862 | 3,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Iberdrola SA | 120.692 | 3 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Allianz SE | 6.175 | 2,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Infineon Technologies AG | 30.945 | 2,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Legrand SA | 16.517 | 2,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Siemens AG | 8.420 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | SAP SE | 17.278 | 2,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 101.000 | 2,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Heineken NV | 31.127 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | DNB Bank ASA | 87.368 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Industria de Diseno Textil SA | 40.875 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Haleon PLC | 541.836 | 2,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | BAE SYSTEMS PLC | 100.565 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Mitsubishi Electric Corp | 65.800 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.000 | 2,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Erste Group Bank AG | 17.378 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 243.000 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | GSK PLC | 84.540 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Hitachi Ltd | 76.700 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Daikin Industries Ltd | 13.900 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | London Stock Exchange Group PLC | 19.480 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 179 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 82.965 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Rio Tinto Ltd | 17.462 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 60.552 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Sony Group Corp | 99.800 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Vestas Wind Systems A/S | 70.117 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | ASM International NV | 1.721 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | TotalEnergies SE | 24.932 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | TOYOTA MOTOR CORP | 113.600 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Kingspan Group PLC | 20.655 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Lonza Group AG | 2.774 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 268.089 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Keyence Corp | 3.600 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | ITOCHU Corp | 157.500 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Japan Exchange Group Inc | 139.900 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | RELX PLC | 55.867 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.870 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Beiersdorf AG | 19.975 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | ADMIRAL GROUP PLC | 36.254 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | NATIONAL GRID PLC | 102.597 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | SMC Corp | 3.800 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Fast Retailing Co Ltd | 3.300 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | KDDI Corp | 99.300 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | SoftBank Group Corp | 44.500 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | Alcon AG | 24.213 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/The | 13.454 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | ADVANTEST CORP | 7.700 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Hoya Corp | 9.700 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | Spotify Technology SA | 3.365 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 62 | Terumo Corp | 110.500 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | Julius Baer Group Ltd | 17.507 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | UCB SA | 5.044 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 65 | Reckitt Benckiser Group PLC | 23.148 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | Bankinter SA | 87.750 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 67 | Volvo AB | 40.532 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | Straumann Holding AG | 10.399 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 53.300 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 70 | Svenska Handelsbanken AB | 90.719 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 71 | Jeronimo Martins SGPS SA | 69.550 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | Nutrien Ltd | 21.066 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 893.696 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 74 | Singapore Telecommunications Ltd | 371.400 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 229.000 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | Bayerische Motoren Werke AG | 18.739 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | Techtronic Industries Co Ltd | 73.000 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 78 | FUJIFILM Holdings Corp | 55.600 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 79 | Bayer AG | 21.157 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | Sea Ltd | 11.813 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | 3i Group PLC | 31.305 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17.700 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | HDFC Bank Ltd | 38.563 | 996.082,3 $ | 0,52 % |
| 84 | KINGFISHER PLC | 259.656 | 976.603,8 $ | 0,51 % |
| 85 | Experian PLC | 28.851 | 970.191,6 $ | 0,50 % |
| 86 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 119.000 | 953.957,2 $ | 0,50 % |
| 87 | DIAGEO PLC | 47.106 | 946.821,1 $ | 0,49 % |
| 88 | Pandora A/S | 8.154 | 940.377,2 $ | 0,49 % |
| 89 | Sage Group PLC/The | 83.094 | 899.888,3 $ | 0,47 % |
| 90 | ARM Holdings PLC | 2.319 | 822.247,8 $ | 0,43 % |
| 91 | Shimano Inc | 7.500 | 801.016,4 $ | 0,42 % |
| 92 | Tencent Music Entertainment Group | 69.056 | 576.617,6 $ | 0,30 % |
| 93 | MERCADOLIBRE INC | 334 | 566.928,3 $ | 0,29 % |
| 94 | ANTOFAGASTA PLC | 10.931 | 555.200,1 $ | 0,29 % |
| 95 | Unilever PLC | 8.355 | 501.491,8 $ | 0,26 % |
| 96 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.500.300 | 467.237,7 $ | 0,24 % |
| 97 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.261 | 405.391,5 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,7 %
- Industrie 13,6 %
- Technologie 13,4 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 7,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 29,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,6 %
- JPY 21,9 %
- GBP 14,5 %
- CHF 8,4 %
- HKD 4,3 %
- USD 4,2 %
- TWD 1,7 %
- CAD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- SEK 1,4 %
- NOK 1,4 %
- AUD 1,1 %
- KRW 0,9 %
- SGD 0,7 %
- CNY 0,5 %
- IDR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 18,8 %
- Schweiz 8,4 %
- Deutschland 8,0 %
- Frankreich 7,6 %
- Niederlande 6,9 %
- Spanien 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Italien 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Taiwan 1,7 %
- Kanada 1,6 %
- Weitere Länder 13,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 41,7 Mio. $ | 21,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 35,9 Mio. $ | 18,81 % |
| 3 | Schweiz | 7 | 16 Mio. $ | 8,37 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 15,3 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | Frankreich | 5 | 14,5 Mio. $ | 7,60 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 13,2 Mio. $ | 6,93 % |
| 7 | Spanien | 4 | 10,2 Mio. $ | 5,35 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 4,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Italien | 2 | 3,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 4 | 3,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 3,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Kanada | 2 | 3 Mio. $ | 1,55 % |
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