Portfolio von Guardian International Equity VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 97 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 181 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,4 %
- Industrie 7,3 %
- Gesundheit 7,0 %
- Technologie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Versorger 2,6 %
- Kommunikation 1,4 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 57,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,2 %
- JPY 21,3 %
- GBP 17,4 %
- CHF 8,2 %
- USD 4,2 %
- HKD 4,2 %
- NOK 2,0 %
- CAD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- TWD 1,4 %
- AUD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- KRW 0,5 %
- CNY 0,5 %
- IDR 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 22,8 %
- JP 21,3 %
- CH 8,2 %
- DE 8,0 %
- FR 6,9 %
- ES 5,3 %
- NL 5,0 %
- HK 2,5 %
- US 2,2 %
- NO 2,0 %
- IT 2,0 %
- CA 1,6 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 20 | 40,8 Mio. $ | 22,75 % |
| JP | 21 | 38,1 Mio. $ | 21,28 % |
| CH | 7 | 14,7 Mio. $ | 8,20 % |
| DE | 7 | 14,3 Mio. $ | 7,95 % |
| FR | 5 | 12,4 Mio. $ | 6,94 % |
| ES | 4 | 9,5 Mio. $ | 5,29 % |
| NL | 3 | 9 Mio. $ | 5,03 % |
| HK | 3 | 4,4 Mio. $ | 2,46 % |
| US | 5 | 3,9 Mio. $ | 2,15 % |
| NO | 2 | 3,7 Mio. $ | 2,04 % |
| IT | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| CA | 2 | 2,9 Mio. $ | 1,63 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.463 | 5,9 Mio. $ | 3,26 % |
| Shell PLC | 116.964 | 5,5 Mio. $ | 3,02 % |
| AstraZeneca PLC | 25.060 | 4,9 Mio. $ | 2,70 % |
| Roche Holding AG | 12.388 | 4,9 Mio. $ | 2,70 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 259.500 | 4,4 Mio. $ | 2,42 % |
| HSBC Holdings PLC | 190.000 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| BAE Systems PLC | 103.237 | 3 Mio. $ | 1,66 % |
| SAP SE | 17.733 | 3 Mio. $ | 1,66 % |
| Schneider Electric SE | 10.409 | 2,9 Mio. $ | 1,58 % |
| Iberdrola SA | 123.902 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 128.723 | 2,8 Mio. $ | 1,55 % |
| DNB Bank ASA | 89.690 | 2,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Haleon PLC | 556.247 | 2,8 Mio. $ | 1,52 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 103.600 | 2,7 Mio. $ | 1,50 % |
| GSK PLC | 97.612 | 2,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 14.913 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Hitachi Ltd | 90.900 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Allianz SE | 6.337 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Legrand SA | 16.952 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.574 | 2,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Safran SA | 7.601 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| Infineon Technologies AG | 56.387 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| Sony Group Corp | 120.000 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| Toyota Motor Corp. | 116.500 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 41.961 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 19.994 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.910.465 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| RELX PLC | 65.197 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 71.787 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| AIA Group Ltd | 188.800 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| ITOCHU Corp | 161.500 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Siemens AG | 8.642 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 67.472 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| Rio Tinto Ltd | 17.961 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| Erste Group Bank AG | 18.639 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 5.000 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| TotalEnergies SE | 20.885 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 58.000 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 85.169 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| UCB SA | 6.222 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Beiersdorf AG | 20.501 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| KDDI Corp | 104.800 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Spotify Technology SA | 3.698 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Kingspan Group PLC | 21.200 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| National Grid PLC | 105.322 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Heineken NV | 22.975 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.000 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Lonza Group AG | 2.715 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Hoya Corp | 10.000 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 38.900 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 17.968 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 275.219 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Japan Exchange Group Inc | 142.200 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 117 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 23.763 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Alcon AG | 20.997 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 17.307 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 54.700 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| SMC Corp | 3.800 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 381.100 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| Bankinter SA | 90.081 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 58.561 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Daikin Industries Ltd | 11.500 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| ASM International NV | 1.766 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Julius Baer Group Ltd | 17.968 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 235.000 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Keyence Corp | 3.600 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| SoftBank Group Corp | 52.600 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Nutrien Ltd | 16.569 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 93.130 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Tesco PLC | 176.619 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 57.100 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Bunzl PLC | 34.918 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| Nintendo Co Ltd | 17.900 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| ARM Holdings PLC | 6.634 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 74.500 | 991.642,9 $ | 0,55 % |
| Kingfisher PLC | 256.262 | 973.094,8 $ | 0,54 % |
| Sage Group PLC/The | 85.301 | 952.701,2 $ | 0,53 % |
| Unilever PLC | 16.745 | 938.837,5 $ | 0,52 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.078 | 907.402,1 $ | 0,50 % |
| Diageo PLC | 48.355 | 898.450,8 $ | 0,50 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 15.100 | 885.062,6 $ | 0,49 % |
| Straumann Holding AG | 8.311 | 867.015,3 $ | 0,48 % |
| Norsk Hydro ASA | 81.623 | 865.478,9 $ | 0,48 % |
| Antofagasta PLC | 19.284 | 857.883,6 $ | 0,47 % |
| Terumo Corp | 63.800 | 854.261,7 $ | 0,47 % |
| Whitbread PLC | 27.268 | 828.800,1 $ | 0,46 % |
| Shimano Inc | 7.800 | 817.374,7 $ | 0,45 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 122.000 | 734.046,4 $ | 0,41 % |
| Siemens Healthineers AG | 17.381 | 729.139,1 $ | 0,40 % |
| HDFC Bank Ltd | 29.003 | 721.594,6 $ | 0,40 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 70.892 | 657.877,8 $ | 0,36 % |
| Sea Ltd | 7.583 | 627.948,2 $ | 0,35 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 1.539.800 | 589.106,5 $ | 0,33 % |
| Pandora A/S | 6.701 | 470.645,7 $ | 0,26 % |
| MercadoLibre Inc | 235 | 406.319,7 $ | 0,22 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.372 | 371.707,4 $ | 0,21 % |