Zusammensetzung von Guardian International Equity VIP Fund
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- Nettovermögen
- 181 Mio. $ davon 179,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 97 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4.463 | 5,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 2 | Shell PLC | 116.964 | 5,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 25.060 | 4,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | Roche Holding AG | 12.388 | 4,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 259.500 | 4,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 190.000 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | BAE Systems PLC | 103.237 | 3 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | SAP SE | 17.733 | 3 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 10.409 | 2,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Iberdrola SA | 123.902 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 128.723 | 2,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | DNB Bank ASA | 89.690 | 2,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | Haleon PLC | 556.247 | 2,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 103.600 | 2,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | GSK PLC | 97.612 | 2,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Cie Financiere Richemont SA | 14.913 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 90.900 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Allianz SE | 6.337 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Legrand SA | 16.952 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.574 | 2,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Safran SA | 7.601 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Infineon Technologies AG | 56.387 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Sony Group Corp | 120.000 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Toyota Motor Corp. | 116.500 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 41.961 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 19.994 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Lloyds Banking Group PLC | 1.910.465 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | RELX PLC | 65.197 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Vestas Wind Systems A/S | 71.787 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 188.800 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | ITOCHU Corp | 161.500 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Siemens AG | 8.642 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 67.472 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Rio Tinto Ltd | 17.961 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Erste Group Bank AG | 18.639 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Fast Retailing Co Ltd | 5.000 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | TotalEnergies SE | 20.885 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Mitsubishi Electric Corp | 58.000 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 85.169 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | UCB SA | 6.222 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Beiersdorf AG | 20.501 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | KDDI Corp | 104.800 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Spotify Technology SA | 3.698 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Kingspan Group PLC | 21.200 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | National Grid PLC | 105.322 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Heineken NV | 22.975 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.000 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Lonza Group AG | 2.715 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Hoya Corp | 10.000 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Recruit Holdings Co Ltd | 38.900 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 17.968 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 275.219 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Japan Exchange Group Inc | 142.200 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 117 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | Reckitt Benckiser Group PLC | 23.763 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | Alcon AG | 20.997 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | Bayerische Motoren Werke AG | 17.307 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 54.700 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | SMC Corp | 3.800 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Singapore Telecommunications Ltd | 381.100 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 61 | Bankinter SA | 90.081 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | Jeronimo Martins SGPS SA | 58.561 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Daikin Industries Ltd | 11.500 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | ASM International NV | 1.766 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | Julius Baer Group Ltd | 17.968 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 235.000 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | Keyence Corp | 3.600 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | SoftBank Group Corp | 52.600 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Nutrien Ltd | 16.569 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | Svenska Handelsbanken AB | 93.130 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Tesco PLC | 176.619 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | FUJIFILM Holdings Corp | 57.100 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Bunzl PLC | 34.918 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Nintendo Co Ltd | 17.900 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | ARM Holdings PLC | 6.634 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | Techtronic Industries Co Ltd | 74.500 | 991.642,9 $ | 0,55 % |
| 77 | Kingfisher PLC | 256.262 | 973.094,8 $ | 0,54 % |
| 78 | Sage Group PLC/The | 85.301 | 952.701,2 $ | 0,53 % |
| 79 | Unilever PLC | 16.745 | 938.837,5 $ | 0,52 % |
| 80 | Samsung Electronics Co Ltd | 8.078 | 907.402,1 $ | 0,50 % |
| 81 | Diageo PLC | 48.355 | 898.450,8 $ | 0,50 % |
| 82 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 15.100 | 885.062,6 $ | 0,49 % |
| 83 | Straumann Holding AG | 8.311 | 867.015,3 $ | 0,48 % |
| 84 | Norsk Hydro ASA | 81.623 | 865.478,9 $ | 0,48 % |
| 85 | Antofagasta PLC | 19.284 | 857.883,6 $ | 0,47 % |
| 86 | Terumo Corp | 63.800 | 854.261,7 $ | 0,47 % |
| 87 | Whitbread PLC | 27.268 | 828.800,1 $ | 0,46 % |
| 88 | Shimano Inc | 7.800 | 817.374,7 $ | 0,45 % |
| 89 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 122.000 | 734.046,4 $ | 0,41 % |
| 90 | Siemens Healthineers AG | 17.381 | 729.139,1 $ | 0,40 % |
| 91 | HDFC Bank Ltd | 29.003 | 721.594,6 $ | 0,40 % |
| 92 | Tencent Music Entertainment Group | 70.892 | 657.877,8 $ | 0,36 % |
| 93 | Sea Ltd | 7.583 | 627.948,2 $ | 0,35 % |
| 94 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.539.800 | 589.106,5 $ | 0,33 % |
| 95 | Pandora A/S | 6.701 | 470.645,7 $ | 0,26 % |
| 96 | MercadoLibre Inc | 235 | 406.319,7 $ | 0,22 % |
| 97 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.372 | 371.707,4 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Industrie 13,1 %
- Technologie 10,2 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 30,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,2 %
- JPY 21,3 %
- GBP 17,4 %
- CHF 8,2 %
- USD 4,2 %
- HKD 4,2 %
- NOK 2,0 %
- CAD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- TWD 1,4 %
- AUD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- KRW 0,5 %
- CNY 0,5 %
- IDR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,8 %
- Japan 21,3 %
- Schweiz 8,2 %
- Deutschland 8,0 %
- Frankreich 6,9 %
- Spanien 5,3 %
- Niederlande 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,2 %
- Norwegen 2,0 %
- Italien 2,0 %
- Kanada 1,6 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 20 | 40,8 Mio. $ | 22,75 % |
| 2 | Japan | 21 | 38,1 Mio. $ | 21,28 % |
| 3 | Schweiz | 7 | 14,7 Mio. $ | 8,20 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 14,3 Mio. $ | 7,95 % |
| 5 | Frankreich | 5 | 12,4 Mio. $ | 6,94 % |
| 6 | Spanien | 4 | 9,5 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 9 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 4,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 5 | 3,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Norwegen | 2 | 3,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Italien | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Kanada | 2 | 2,9 Mio. $ | 1,63 % |
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