Composition de First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
ISIN US33738R8455
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- Actif net
- 180,7 M $ dont 180,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 43 dans 1 pays
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | 126 169 | 13,1 M $ | 7,26 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 93 824 | 12,8 M $ | 7,10 % |
| 3 | Chevron Corp | 76 662 | 12,7 M $ | 7,03 % |
| 4 | EOG Resources Inc | 78 022 | 10,1 M $ | 5,60 % |
| 5 | Occidental Petroleum Corp | 194 599 | 9,5 M $ | 5,23 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 36 046 | 9,2 M $ | 5,10 % |
| 7 | Venture Global Inc | 680 102 | 7,6 M $ | 4,19 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 28 183 | 7,3 M $ | 4,06 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 41 065 | 7,2 M $ | 4,00 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 153 793 | 6,4 M $ | 3,52 % |
| 11 | Kinder Morgan Inc | 188 539 | 6 M $ | 3,34 % |
| 12 | ONEOK Inc | 67 891 | 5,9 M $ | 3,27 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 79 192 | 5,9 M $ | 3,26 % |
| 14 | SLB Ltd | 121 737 | 5,7 M $ | 3,13 % |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | 23 142 | 5,5 M $ | 3,06 % |
| 16 | Phillips 66 | 32 201 | 5,4 M $ | 3,01 % |
| 17 | APA Corp | 150 189 | 4,9 M $ | 2,71 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 16 438 | 4,4 M $ | 2,44 % |
| 19 | EQT Corp | 82 650 | 4,4 M $ | 2,43 % |
| 20 | EXPAND ENERGY CORP | 42 021 | 3,8 M $ | 2,12 % |
| 21 | Ovintiv Inc | 71 440 | 3,8 M $ | 2,08 % |
| 22 | Permian Resources Corp | 193 876 | 3,6 M $ | 1,98 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 56 153 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| 24 | HALLIBURTON COMPANY | 81 652 | 2,8 M $ | 1,53 % |
| 25 | Matador Resources Co | 47 025 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 26 | SM Energy Co | 86 196 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 27 | NOV Inc | 58 659 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 28 | Archrock Inc | 25 981 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 29 | Oceaneering International Inc | 25 792 | 1 M $ | 0,58 % |
| 30 | Range Resources Corp | 27 517 | 1 M $ | 0,57 % |
| 31 | DT MIDSTREAM INC | 6 650 | 975,8 k $ | 0,54 % |
| 32 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 40 796 | 928,1 k $ | 0,51 % |
| 33 | Cactus Inc | 17 008 | 871,3 k $ | 0,48 % |
| 34 | Liberty Energy Inc | 32 616 | 854,2 k $ | 0,47 % |
| 35 | Magnolia Oil & Gas Corp | 32 902 | 841,6 k $ | 0,47 % |
| 36 | California Resources Corp | 15 646 | 827,2 k $ | 0,46 % |
| 37 | CNX Resources Corp | 24 233 | 822,2 k $ | 0,46 % |
| 38 | BKV Corp | 29 253 | 800,4 k $ | 0,44 % |
| 39 | Texas Pacific Land Corp | 1 826 | 799,1 k $ | 0,44 % |
| 40 | Tidewater Inc | 11 455 | 763,2 k $ | 0,42 % |
| 41 | Gulfport Energy Corp | 4 352 | 738,5 k $ | 0,41 % |
| 42 | Weatherford International PLC | 8 760 | 713,9 k $ | 0,40 % |
| 43 | Transocean Ltd | 141 435 | 691,6 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Énergie 76,3 %
- Non attribué 23,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 180,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053944