Zusammensetzung von First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
ISIN US33738R8455
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- Nettovermögen
- 180,7 Mio. $ davon 180,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 43 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 53,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | 126.169 | 13,1 Mio. $ | 7,26 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 93.824 | 12,8 Mio. $ | 7,10 % |
| 3 | Chevron Corp | 76.662 | 12,7 Mio. $ | 7,03 % |
| 4 | EOG Resources Inc | 78.022 | 10,1 Mio. $ | 5,60 % |
| 5 | Occidental Petroleum Corp | 194.599 | 9,5 Mio. $ | 5,23 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 36.046 | 9,2 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Venture Global Inc | 680.102 | 7,6 Mio. $ | 4,19 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 28.183 | 7,3 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 41.065 | 7,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 153.793 | 6,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 11 | Kinder Morgan Inc | 188.539 | 6 Mio. $ | 3,34 % |
| 12 | ONEOK Inc | 67.891 | 5,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 79.192 | 5,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 14 | SLB Ltd | 121.737 | 5,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | 23.142 | 5,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 16 | Phillips 66 | 32.201 | 5,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 17 | APA Corp | 150.189 | 4,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 16.438 | 4,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 19 | EQT Corp | 82.650 | 4,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 20 | EXPAND ENERGY CORP | 42.021 | 3,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | Ovintiv Inc | 71.440 | 3,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | Permian Resources Corp | 193.876 | 3,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 56.153 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | HALLIBURTON COMPANY | 81.652 | 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Matador Resources Co | 47.025 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | SM Energy Co | 86.196 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | NOV Inc | 58.659 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Archrock Inc | 25.981 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | Oceaneering International Inc | 25.792 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Range Resources Corp | 27.517 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | DT MIDSTREAM INC | 6.650 | 975.821 $ | 0,54 % |
| 32 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 40.796 | 928.109 $ | 0,51 % |
| 33 | Cactus Inc | 17.008 | 871.319,8 $ | 0,48 % |
| 34 | Liberty Energy Inc | 32.616 | 854.213 $ | 0,47 % |
| 35 | Magnolia Oil & Gas Corp | 32.902 | 841.633,2 $ | 0,47 % |
| 36 | California Resources Corp | 15.646 | 827.204 $ | 0,46 % |
| 37 | CNX Resources Corp | 24.233 | 822.225,7 $ | 0,46 % |
| 38 | BKV Corp | 29.253 | 800.362,1 $ | 0,44 % |
| 39 | Texas Pacific Land Corp | 1.826 | 799.130,6 $ | 0,44 % |
| 40 | Tidewater Inc | 11.455 | 763.246,7 $ | 0,42 % |
| 41 | Gulfport Energy Corp | 4.352 | 738.534,4 $ | 0,41 % |
| 42 | Weatherford International PLC | 8.760 | 713.940 $ | 0,40 % |
| 43 | Transocean Ltd | 141.435 | 691.617,2 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 76,3 %
- Nicht zugeordnet 23,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 180,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000053944