Composition de Moerus Worldwide Value Fund
Northern Lights Fund Trust IV · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 282,1 M $ dont 263 M $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 39 dans 17 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natura Cosmeticos SA | 7 523 834 | 13,4 M $ | 4,74 % |
| 2 | Valaris Ltd | 126 593 | 12,1 M $ | 4,30 % |
| 3 | Dundee Corp | 3 324 809 | 11,7 M $ | 4,16 % |
| 4 | Valterra Platinum Ltd | 95 818 | 11,2 M $ | 3,98 % |
| 5 | Cromwell Property Group | 28 963 843 | 9,2 M $ | 3,25 % |
| 6 | Midland Holdings Ltd | 21 156 721 | 9,1 M $ | 3,21 % |
| 7 | Greenfire Resources Ltd | 1 446 845 | 8,6 M $ | 3,04 % |
| 8 | Major Drilling Group International Inc | 597 381 | 8 M $ | 2,83 % |
| 9 | EXOR NV | 89 936 | 7,9 M $ | 2,80 % |
| 10 | Anglo American PLC | 155 607 | 7,8 M $ | 2,75 % |
| 11 | International Petroleum Corp | 339 309 | 7,7 M $ | 2,74 % |
| 12 | Magna Mining Inc | 3 325 069 | 7,6 M $ | 2,70 % |
| 13 | Wheaton Precious Metals Corp | 45 825 | 7,5 M $ | 2,66 % |
| 14 | JSE Ltd | 712 005 | 7,5 M $ | 2,65 % |
| 15 | Aker ASA | 75 609 | 7,3 M $ | 2,60 % |
| 16 | Travis Perkins PLC | 769 085 | 7,2 M $ | 2,56 % |
| 17 | Arcos Dorados Holdings Inc | 808 624 | 7,1 M $ | 2,52 % |
| 18 | Nutrien Ltd | 94 286 | 7,1 M $ | 2,51 % |
| 19 | Latam Airlines Group SA | 248 236 163 | 7 M $ | 2,48 % |
| 20 | Hammerson PLC | 1 365 378 | 6,8 M $ | 2,40 % |
| 21 | Tidewater Inc | 82 241 | 6,5 M $ | 2,32 % |
| 22 | Banco Bradesco SA | 1 509 015 | 6,2 M $ | 2,19 % |
| 23 | Sino Land Co Ltd | 3 724 258 | 6,1 M $ | 2,16 % |
| 24 | Fairfax India Holdings Corp | 325 340 | 5,7 M $ | 2,04 % |
| 25 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 107 076 | 5,7 M $ | 2,03 % |
| 26 | Westaim Corp | 323 692 | 5,6 M $ | 2,00 % |
| 27 | Samsonite Group SA | 2 229 165 | 5,5 M $ | 1,94 % |
| 28 | Standard Chartered PLC | 221 786 | 5,5 M $ | 1,94 % |
| 29 | UniCredit SpA | 63 272 | 5,4 M $ | 1,92 % |
| 30 | Douglas Elliman Inc | 2 370 552 | 5,4 M $ | 1,92 % |
| 31 | Edelweiss Financial Services Ltd | 4 116 590 | 5,2 M $ | 1,83 % |
| 32 | Jefferies Financial Group Inc | 107 769 | 4,8 M $ | 1,70 % |
| 33 | Straits Trading Co Ltd/Singapore | 3 336 666 | 4,6 M $ | 1,64 % |
| 34 | IDFC First Bank Ltd | 5 243 282 | 4,2 M $ | 1,50 % |
| 35 | Grupo Cibest SA | 183 394 | 4,1 M $ | 1,46 % |
| 36 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 32 786 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| 37 | Turkiye Sigorta AS | 11 901 444 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| 38 | Capstone Copper Corp | 197 771 | 2 M $ | 0,73 % |
| 39 | Grupo Financiero Galicia SA | 29 946 | 1,3 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 8,5 %
- Finance 6,3 %
- Non attribué 85,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 24,3 %
- CAD 19,5 %
- GBP 10,4 %
- HKD 10,0 %
- ZAR 7,1 %
- BRL 5,1 %
- EUR 5,1 %
- INR 5,1 %
- AUD 3,5 %
- NOK 2,8 %
- CLP 2,7 %
- SGD 1,8 %
- COP 1,6 %
- TRY 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Canada 25,1 %
- Royaume-Uni 10,4 %
- États-Unis 9,0 %
- Bermudes 8,1 %
- Brésil 7,4 %
- Afrique du Sud 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Inde 5,1 %
- Australie 3,5 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Norvège 2,8 %
- Îles Vierges britanniques 2,7 %
- Autres pays 9,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 9 | 66 M $ | 25,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 27,2 M $ | 10,36 % |
| 3 | États-Unis | 5 | 23,7 M $ | 9,02 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 21,2 M $ | 8,06 % |
| 5 | Brésil | 2 | 19,6 M $ | 7,44 % |
| 6 | Afrique du Sud | 2 | 18,7 M $ | 7,11 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 17,3 M $ | 6,58 % |
| 8 | Inde | 3 | 13,3 M $ | 5,06 % |
| 9 | Australie | 1 | 9,2 M $ | 3,49 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 7,9 M $ | 3,01 % |
| 11 | Norvège | 1 | 7,3 M $ | 2,79 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 7,1 M $ | 2,71 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Moerus Worldwide Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053886