Composition de Moerus Worldwide Fund
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- Actif net
- 277,8 M $ dont 266,9 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 39 dans 17 pays
- 10 premières
- 33,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natura Cosmeticos SA | 6 815 734 | 13,4 M $ | 4,84 % |
| 2 | DUNDEE CORP | 3 324 809 | 10,2 M $ | 3,69 % |
| 3 | Greenfire Resources Ltd | 1 799 012 | 10,2 M $ | 3,66 % |
| 4 | Cromwell Property Group | 29 728 703 | 9,4 M $ | 3,39 % |
| 5 | International Petroleum Corp | 349 509 | 8,8 M $ | 3,17 % |
| 6 | Anglo American PLC | 161 194 | 8,7 M $ | 3,12 % |
| 7 | EXOR NV | 110 725 | 8,6 M $ | 3,11 % |
| 8 | Valterra Platinum Ltd | 102 394 | 8,5 M $ | 3,07 % |
| 9 | Jefferies Financial Group Inc | 158 908 | 8,4 M $ | 3,02 % |
| 10 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 154 163 | 7,8 M $ | 2,81 % |
| 11 | Magna Mining, Inc. | 4 487 567 | 7,6 M $ | 2,73 % |
| 12 | Arcos Dorados Holdings Inc | 871 424 | 7,6 M $ | 2,73 % |
| 13 | JSE Ltd | 772 020 | 7,4 M $ | 2,65 % |
| 14 | Latam Airlines Group SA | 271 488 651 | 7,4 M $ | 2,65 % |
| 15 | AKER ASA | 54 046 | 7,3 M $ | 2,62 % |
| 16 | CNH Industrial NV | 698 558 | 7,1 M $ | 2,57 % |
| 17 | Barratt Redrow PLC | 1 987 014 | 7 M $ | 2,53 % |
| 18 | Hammerson PLC | 1 489 804 | 6,9 M $ | 2,49 % |
| 19 | Midland Holdings Ltd | 21 156 721 | 6,9 M $ | 2,48 % |
| 20 | Travis Perkins PLC | 953 031 | 6,9 M $ | 2,47 % |
| 21 | Fairfax India Holdings Corp | 378 140 | 6,7 M $ | 2,41 % |
| 22 | STANDARD CHARTERED PLC | 239 652 | 6,4 M $ | 2,32 % |
| 23 | IDFC First Bank Ltd | 8 355 040 | 6,3 M $ | 2,26 % |
| 24 | Tidewater Inc | 85 241 | 6,3 M $ | 2,26 % |
| 25 | Sino Land Co Ltd | 3 900 258 | 5,9 M $ | 2,12 % |
| 26 | Edelweiss Financial Services Ltd | 4 909 226 | 5,8 M $ | 2,10 % |
| 27 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 112 376 | 5,7 M $ | 2,06 % |
| 28 | Major Drilling Group International Inc | 460 656 | 5,7 M $ | 2,06 % |
| 29 | WESTAIM CORP (THE) | 323 692 | 5,6 M $ | 2,03 % |
| 30 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 50 581 | 5,5 M $ | 1,99 % |
| 31 | Banco Bradesco SA | 1 580 815 | 5,5 M $ | 1,99 % |
| 32 | UniCredit SpA | 63 272 | 5,5 M $ | 1,97 % |
| 33 | Samsonite Group SA | 2 960 265 | 5,5 M $ | 1,97 % |
| 34 | Wheaton Precious Metals Corp | 37 306 | 4,9 M $ | 1,78 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 70 748 | 4,8 M $ | 1,75 % |
| 36 | Straits Trading Co Ltd/Singapore | 3 541 766 | 4,6 M $ | 1,64 % |
| 37 | Douglas Elliman Inc | 2 519 152 | 4,5 M $ | 1,63 % |
| 38 | Grupo Cibest SA | 183 394 | 3,8 M $ | 1,36 % |
| 39 | Tata Chemicals Ltd | 221 138 | 1,8 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 6,9 %
- Finance 6,6 %
- Non attribué 86,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 23,9 %
- CAD 18,0 %
- GBP 13,4 %
- HKD 9,0 %
- INR 7,3 %
- ZAR 6,0 %
- EUR 5,3 %
- BRL 5,0 %
- AUD 3,5 %
- CLP 2,8 %
- NOK 2,7 %
- SGD 1,7 %
- COP 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 22,1 %
- Royaume-Uni 13,4 %
- États-Unis 12,2 %
- Inde 7,3 %
- Brésil 7,1 %
- Afrique du Sud 6,0 %
- Pays-Bas 5,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,3 %
- Australie 3,5 %
- Îles Vierges britanniques 2,8 %
- Chili 2,8 %
- Norvège 2,7 %
- Autres pays 9,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 8 | 59 M $ | 22,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 35,9 M $ | 13,45 % |
| 3 | États-Unis | 5 | 32,6 M $ | 12,22 % |
| 4 | Inde | 4 | 19,4 M $ | 7,27 % |
| 5 | Brésil | 2 | 18,9 M $ | 7,10 % |
| 6 | Afrique du Sud | 2 | 15,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 15,8 M $ | 5,91 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 11,6 M $ | 4,35 % |
| 9 | Australie | 1 | 9,4 M $ | 3,52 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 7,6 M $ | 2,84 % |
| 11 | Chili | 1 | 7,4 M $ | 2,75 % |
| 12 | Norvège | 1 | 7,3 M $ | 2,73 % |
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