Zusammensetzung von Moerus Worldwide Value Fund
Northern Lights Fund Trust IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 282,1 Mio. $ davon 263 Mio. $ in Aktien, 93,2 %
- Positionen
- 39 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natura Cosmeticos SA | 7.523.834 | 13,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 2 | Valaris Ltd | 126.593 | 12,1 Mio. $ | 4,30 % |
| 3 | Dundee Corp | 3.324.809 | 11,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Valterra Platinum Ltd | 95.818 | 11,2 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | Cromwell Property Group | 28.963.843 | 9,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | Midland Holdings Ltd | 21.156.721 | 9,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Greenfire Resources Ltd | 1.446.845 | 8,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | Major Drilling Group International Inc | 597.381 | 8 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | EXOR NV | 89.936 | 7,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Anglo American PLC | 155.607 | 7,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | International Petroleum Corp | 339.309 | 7,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Magna Mining Inc | 3.325.069 | 7,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 13 | Wheaton Precious Metals Corp | 45.825 | 7,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | JSE Ltd | 712.005 | 7,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 15 | Aker ASA | 75.609 | 7,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 16 | Travis Perkins PLC | 769.085 | 7,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 17 | Arcos Dorados Holdings Inc | 808.624 | 7,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 18 | Nutrien Ltd | 94.286 | 7,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 19 | Latam Airlines Group SA | 248.236.163 | 7 Mio. $ | 2,48 % |
| 20 | Hammerson PLC | 1.365.378 | 6,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 21 | Tidewater Inc | 82.241 | 6,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 22 | Banco Bradesco SA | 1.509.015 | 6,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 23 | Sino Land Co Ltd | 3.724.258 | 6,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 24 | Fairfax India Holdings Corp | 325.340 | 5,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 25 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 107.076 | 5,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 26 | Westaim Corp | 323.692 | 5,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 27 | Samsonite Group SA | 2.229.165 | 5,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 28 | Standard Chartered PLC | 221.786 | 5,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | UniCredit SpA | 63.272 | 5,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 30 | Douglas Elliman Inc | 2.370.552 | 5,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 31 | Edelweiss Financial Services Ltd | 4.116.590 | 5,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 32 | Jefferies Financial Group Inc | 107.769 | 4,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 33 | Straits Trading Co Ltd/Singapore | 3.336.666 | 4,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 34 | IDFC First Bank Ltd | 5.243.282 | 4,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | Grupo Cibest SA | 183.394 | 4,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 32.786 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Turkiye Sigorta AS | 11.901.444 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Capstone Copper Corp | 197.771 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Grupo Financiero Galicia SA | 29.946 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 8,5 %
- Finanzen 6,3 %
- Nicht zugeordnet 85,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 24,3 %
- CAD 19,5 %
- GBP 10,4 %
- HKD 10,0 %
- ZAR 7,1 %
- BRL 5,1 %
- EUR 5,1 %
- INR 5,1 %
- AUD 3,5 %
- NOK 2,8 %
- CLP 2,7 %
- SGD 1,8 %
- COP 1,6 %
- TRY 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kanada 25,1 %
- Vereinigtes Königreich 10,4 %
- Vereinigte Staaten 9,0 %
- Bermuda 8,1 %
- Brasilien 7,4 %
- Südafrika 7,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,6 %
- Indien 5,1 %
- Australien 3,5 %
- Niederlande 3,0 %
- Norwegen 2,8 %
- Britische Jungferninseln 2,7 %
- Weitere Länder 9,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 9 | 66 Mio. $ | 25,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 27,2 Mio. $ | 10,36 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 5 | 23,7 Mio. $ | 9,02 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 21,2 Mio. $ | 8,06 % |
| 5 | Brasilien | 2 | 19,6 Mio. $ | 7,44 % |
| 6 | Südafrika | 2 | 18,7 Mio. $ | 7,11 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 17,3 Mio. $ | 6,58 % |
| 8 | Indien | 3 | 13,3 Mio. $ | 5,06 % |
| 9 | Australien | 1 | 9,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 7,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 7,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,71 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Moerus Worldwide Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000053886