Composition d'US Core Portfolio
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- Actif net
- 417,6 M $ dont 418,1 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 32 dans 2 pays
- 10 premières
- 68,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 139 180 | 49,7 M $ | 11,91 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 244 752 | 49 M $ | 11,73 % |
| 3 | Apple Inc | 149 808 | 43,3 M $ | 10,38 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 79 917 | 26,2 M $ | 6,26 % |
| 5 | General Electric Co | 63 270 | 23,6 M $ | 5,66 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 94 563 | 22,5 M $ | 5,40 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 17 159 | 20,6 M $ | 4,93 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 16 678 | 19,3 M $ | 4,61 % |
| 9 | Microsoft Corp | 50 120 | 18,7 M $ | 4,48 % |
| 10 | Jabil Inc | 36 264 | 14 M $ | 3,35 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 86 722 | 13,1 M $ | 3,15 % |
| 12 | Valero Energy Corp | 48 896 | 12,7 M $ | 3,05 % |
| 13 | Amphenol Corp | 58 532 | 10,3 M $ | 2,47 % |
| 14 | Cboe Global Markets Inc | 42 148 | 10,2 M $ | 2,45 % |
| 15 | Popular Inc | 58 560 | 9,6 M $ | 2,30 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 22 219 | 9,6 M $ | 2,30 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 821 | 8,9 M $ | 2,14 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 8 393 | 7,9 M $ | 1,88 % |
| 19 | United Rentals Inc | 5 139 | 5,8 M $ | 1,39 % |
| 20 | Chevron Corp | 31 747 | 5,3 M $ | 1,26 % |
| 21 | CBRE Group Inc | 34 870 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 22 | CRH PLC | 43 217 | 4,6 M $ | 1,11 % |
| 23 | Tesla Inc | 9 709 | 4,1 M $ | 0,98 % |
| 24 | Mastercard Inc | 7 446 | 3,8 M $ | 0,92 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 15 360 | 3,4 M $ | 0,80 % |
| 26 | Space Exploration Technologies Corp | 18 191 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 27 | Toll Brothers Inc | 18 688 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 28 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19 607 | 3 M $ | 0,73 % |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | 6 405 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 30 | Netflix Inc | 31 303 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 31 | Evercore Inc | 5 049 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 32 | WW Grainger Inc | 768 | 1 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,3 %
- Finance 13,3 %
- Communication 12,4 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 4,9 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 5,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Canada 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 415,1 M $ | 99,27 % |
| 2 | Canada | 1 | 3 M $ | 0,73 % |
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Titelia. « Composition d'US Core Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053789