Zusammensetzung von US Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 381,5 Mio. $ davon 380,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 66,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 256.126 | 44,7 Mio. $ | 11,71 % |
| 2 | Alphabet Inc | 145.465 | 41,8 Mio. $ | 10,97 % |
| 3 | Apple Inc | 143.983 | 36,5 Mio. $ | 9,58 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 80.183 | 23,6 Mio. $ | 6,18 % |
| 5 | Microsoft Corp | 55.722 | 20,6 Mio. $ | 5,41 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 97.830 | 20,4 Mio. $ | 5,34 % |
| 7 | General Electric Co | 65.481 | 18,6 Mio. $ | 4,87 % |
| 8 | Cboe Global Markets Inc | 63.864 | 18 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 17.477 | 16,1 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | TJX Cos Inc/The | 88.511 | 14,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 11 | CBRE Group Inc | 81.364 | 11 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Ameriprise Financial Inc | 20.861 | 9,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 13 | Mastercard Inc | 18.229 | 9,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 8.669 | 8,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 15 | Valero Energy Corp | 32.427 | 8 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Shopify Inc | 67.497 | 8 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.984 | 7,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Evercore Inc | 22.531 | 6,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Chevron Corp | 32.416 | 6,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 20 | Amphenol Corp | 49.742 | 6,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Netflix Inc | 63.833 | 6,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Tesla Inc | 16.396 | 6,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | CRH PLC | 56.079 | 5,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Ulta Beauty Inc | 10.311 | 5,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | LPL Financial Holdings Inc | 17.584 | 5,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | United Rentals Inc | 6.658 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Waste Management Inc | 13.055 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Popular Inc | 20.109 | 2,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | Toll Brothers Inc | 19.220 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 10.810 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | Millrose Properties Inc | 10.164 | 284.592 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Finanzen 19,7 %
- Kommunikation 12,6 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 4,2 %
- Immobilien 2,9 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Kanada 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 372,1 Mio. $ | 97,89 % |
| 2 | Kanada | 1 | 8 Mio. $ | 2,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von US Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000053789