Composition de Global Concentrated Portfolio
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- Actif net
- 416,4 M $ dont 412,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 21 dans 7 pays
- 10 premières
- 74,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 236 576 | 47,3 M $ | 11,37 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 93 032 | 44,4 M $ | 10,67 % |
| 3 | Alphabet Inc | 120 631 | 43,1 M $ | 10,35 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 25 722 | 30,9 M $ | 7,41 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 479 257 | 28,5 M $ | 6,84 % |
| 6 | Mizuho Financial Group Inc | 2 750 350 | 26,3 M $ | 6,33 % |
| 7 | Banco Santander SA | 1 788 078 | 24,7 M $ | 5,93 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 56 018 | 24,2 M $ | 5,80 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 70 895 | 23,2 M $ | 5,57 % |
| 10 | STANDARD CHARTERED PLC | 689 704 | 18,7 M $ | 4,48 % |
| 11 | Microsoft Corp | 48 377 | 18 M $ | 4,33 % |
| 12 | Cboe Global Markets Inc | 58 801 | 14,3 M $ | 3,43 % |
| 13 | CBRE Group Inc | 104 899 | 14,1 M $ | 3,39 % |
| 14 | Valero Energy Corp | 48 354 | 12,6 M $ | 3,02 % |
| 15 | CRH PLC | 86 418 | 9,2 M $ | 2,22 % |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | 53 807 | 8,3 M $ | 2,00 % |
| 17 | Ameriprise Financial Inc | 17 746 | 8,1 M $ | 1,96 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 6 826 | 6,4 M $ | 1,53 % |
| 19 | Ferrari NV | 13 487 | 5 M $ | 1,21 % |
| 20 | United Rentals Inc | 2 328 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 2 270 | 2,6 M $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,1 %
- Finance 27,9 %
- Communication 10,4 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 7,5 %
- Matériaux 4,3 %
- Immobilier 3,4 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 1,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,5 %
- GBP 4,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,2 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Taïwan 10,8 %
- Japon 6,4 %
- Espagne 6,0 %
- Canada 2,0 %
- Italie 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 256,7 M $ | 62,21 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 47,1 M $ | 11,42 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 44,4 M $ | 10,77 % |
| 4 | Japon | 1 | 26,3 M $ | 6,38 % |
| 5 | Espagne | 1 | 24,7 M $ | 5,98 % |
| 6 | Canada | 1 | 8,3 M $ | 2,02 % |
| 7 | Italie | 1 | 5 M $ | 1,22 % |
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Titelia. « Composition de Global Concentrated Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053786