Composition de Global Concentrated Portfolio
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- Actif net
- 362,9 M $ dont 360,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 21 dans 8 pays
- 10 premières
- 67,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 235 340 | 41 M $ | 11,31 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 92 351 | 31,2 M $ | 8,60 % |
| 3 | Alphabet Inc | 100 242 | 28,8 M $ | 7,94 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 25 261 | 23,2 M $ | 6,40 % |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 497 285 | 23,1 M $ | 6,36 % |
| 6 | Mizuho Financial Group Inc | 2 750 350 | 21,8 M $ | 6,02 % |
| 7 | Banco Santander SA | 1 788 078 | 20,2 M $ | 5,56 % |
| 8 | Microsoft Corp | 52 307 | 19,4 M $ | 5,34 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 64 746 | 19 M $ | 5,25 % |
| 10 | Cboe Global Markets Inc | 63 417 | 17,8 M $ | 4,91 % |
| 11 | CBRE Group Inc | 125 373 | 17 M $ | 4,68 % |
| 12 | CRH PLC | 138 178 | 14,5 M $ | 4,00 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 214 575 | 13,6 M $ | 3,74 % |
| 14 | Ameriprise Financial Inc | 28 686 | 12,7 M $ | 3,51 % |
| 15 | Standard Chartered PLC | 565 241 | 11,8 M $ | 3,25 % |
| 16 | LPL Financial Holdings Inc | 30 942 | 9,3 M $ | 2,57 % |
| 17 | Ferrari NV | 24 933 | 8,4 M $ | 2,33 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 7 493 | 7,5 M $ | 2,06 % |
| 19 | Shopify Inc | 58 229 | 6,9 M $ | 1,90 % |
| 20 | United Rentals Inc | 8 891 | 6,5 M $ | 1,79 % |
| 21 | Mastercard Inc | 12 742 | 6,4 M $ | 1,75 % |
Répartition par secteur
- Finance 33,1 %
- Technologie 27,4 %
- Communication 11,8 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 6,5 %
- Immobilier 4,7 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 2,1 %
- Non attribué 2,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,7 %
- GBP 3,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,0 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- Taïwan 8,7 %
- Japon 6,1 %
- Espagne 5,6 %
- Îles Caïmans 3,8 %
- Italie 2,3 %
- Canada 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 223,2 M $ | 61,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 34,9 M $ | 9,68 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 31,2 M $ | 8,66 % |
| 4 | Japon | 1 | 21,8 M $ | 6,06 % |
| 5 | Espagne | 1 | 20,2 M $ | 5,60 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 13,6 M $ | 3,77 % |
| 7 | Italie | 1 | 8,4 M $ | 2,34 % |
| 8 | Canada | 1 | 6,9 M $ | 1,92 % |
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