Zusammensetzung von Global Concentrated Portfolio
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- Nettovermögen
- 362,9 Mio. $ davon 360,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 21 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 67,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 235.340 | 41 Mio. $ | 11,31 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 92.351 | 31,2 Mio. $ | 8,60 % |
| 3 | Alphabet Inc | 100.242 | 28,8 Mio. $ | 7,94 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 25.261 | 23,2 Mio. $ | 6,40 % |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.497.285 | 23,1 Mio. $ | 6,36 % |
| 6 | Mizuho Financial Group Inc | 2.750.350 | 21,8 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | Banco Santander SA | 1.788.078 | 20,2 Mio. $ | 5,56 % |
| 8 | Microsoft Corp | 52.307 | 19,4 Mio. $ | 5,34 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 64.746 | 19 Mio. $ | 5,25 % |
| 10 | Cboe Global Markets Inc | 63.417 | 17,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 11 | CBRE Group Inc | 125.373 | 17 Mio. $ | 4,68 % |
| 12 | CRH PLC | 138.178 | 14,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 214.575 | 13,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 14 | Ameriprise Financial Inc | 28.686 | 12,7 Mio. $ | 3,51 % |
| 15 | Standard Chartered PLC | 565.241 | 11,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 16 | LPL Financial Holdings Inc | 30.942 | 9,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 17 | Ferrari NV | 24.933 | 8,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 7.493 | 7,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Shopify Inc | 58.229 | 6,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | United Rentals Inc | 8.891 | 6,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Mastercard Inc | 12.742 | 6,4 Mio. $ | 1,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 33,1 %
- Technologie 27,4 %
- Kommunikation 11,8 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 6,5 %
- Immobilien 4,7 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,7 %
- GBP 3,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,0 %
- Vereinigtes Königreich 9,7 %
- Taiwan 8,7 %
- Japan 6,1 %
- Spanien 5,6 %
- Kaimaninseln 3,8 %
- Italien 2,3 %
- Kanada 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 223,2 Mio. $ | 61,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 34,9 Mio. $ | 9,68 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 31,2 Mio. $ | 8,66 % |
| 4 | Japan | 1 | 21,8 Mio. $ | 6,06 % |
| 5 | Spanien | 1 | 20,2 Mio. $ | 5,60 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 13,6 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Italien | 1 | 8,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Kanada | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Concentrated Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000053786