Zusammensetzung von Global Concentrated Portfolio
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- Nettovermögen
- 416,4 Mio. $ davon 412,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 21 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 74,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 236.576 | 47,3 Mio. $ | 11,37 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 93.032 | 44,4 Mio. $ | 10,67 % |
| 3 | Alphabet Inc | 120.631 | 43,1 Mio. $ | 10,35 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 25.722 | 30,9 Mio. $ | 7,41 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.479.257 | 28,5 Mio. $ | 6,84 % |
| 6 | Mizuho Financial Group Inc | 2.750.350 | 26,3 Mio. $ | 6,33 % |
| 7 | Banco Santander SA | 1.788.078 | 24,7 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 56.018 | 24,2 Mio. $ | 5,80 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 70.895 | 23,2 Mio. $ | 5,57 % |
| 10 | STANDARD CHARTERED PLC | 689.704 | 18,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 11 | Microsoft Corp | 48.377 | 18 Mio. $ | 4,33 % |
| 12 | Cboe Global Markets Inc | 58.801 | 14,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 13 | CBRE Group Inc | 104.899 | 14,1 Mio. $ | 3,39 % |
| 14 | Valero Energy Corp | 48.354 | 12,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 15 | CRH PLC | 86.418 | 9,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | 53.807 | 8,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Ameriprise Financial Inc | 17.746 | 8,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 6.826 | 6,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Ferrari NV | 13.487 | 5 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | United Rentals Inc | 2.328 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 2.270 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,1 %
- Finanzen 27,9 %
- Kommunikation 10,4 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Immobilien 3,4 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 1,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,5 %
- GBP 4,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,2 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Taiwan 10,8 %
- Japan 6,4 %
- Spanien 6,0 %
- Kanada 2,0 %
- Italien 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 256,7 Mio. $ | 62,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 47,1 Mio. $ | 11,42 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 44,4 Mio. $ | 10,77 % |
| 4 | Japan | 1 | 26,3 Mio. $ | 6,38 % |
| 5 | Spanien | 1 | 24,7 Mio. $ | 5,98 % |
| 6 | Kanada | 1 | 8,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | Italien | 1 | 5 Mio. $ | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Concentrated Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000053786