Composition de Franklin Income Equity Focus ETF
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- Actif net
- 126,3 M $ dont 66,7 M $ en actions, soit 52,8 %
- Positions
- 48 dans 5 pays
- Souches
- 10 de 5 sociétés
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | 21 439 | 3,6 M $ | 2,81 % |
| 2 | Southern Co/The | 34 948 | 3,3 M $ | 2,65 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 22 159 | 3,2 M $ | 2,57 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 23 953 | 3,2 M $ | 2,57 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 67 490 | 2,9 M $ | 2,26 % |
| 6 | Lockheed Martin Corp | 5 418 | 2,8 M $ | 2,19 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 6 711 | 2,2 M $ | 1,74 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 7 662 | 2,1 M $ | 1,65 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 11 130 | 2 M $ | 1,59 % |
| 10 | Air Products and Chemicals Inc | 6 836 | 2 M $ | 1,59 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 6 635 | 2 M $ | 1,57 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 23 161 | 1,9 M $ | 1,49 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 13 435 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 20 690 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 15 | McDonald's Corp | 5 702 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| 16 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 426 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 17 | US Bancorp | 25 034 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 5 529 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 19 | Nestle SA | 13 346 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 20 | Bank of America Corp | 23 804 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 14 378 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 12 128 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 23 | Carrier Global Corp | 17 716 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 24 | Sempra | 13 066 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 3 409 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 26 | Pfizer Inc | 49 746 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 27 | Blackrock Inc | 1 211 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 28 | RTX Corp | 5 724 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 7 717 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 30 | Johnson Controls International plc | 6 866 | 1 M $ | 0,79 % |
| 31 | Medtronic PLC | 12 000 | 938,8 k $ | 0,74 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 4 314 | 818 k $ | 0,65 % |
| 33 | Rio Tinto PLC | 8 544 | 811,1 k $ | 0,64 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 13 726 | 773,7 k $ | 0,61 % |
| 35 | Dominion Energy Inc | 10 855 | 741,3 k $ | 0,59 % |
| 36 | Morgan Stanley | 3 236 | 676,5 k $ | 0,54 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 740 | 674,6 k $ | 0,53 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 5 136 | 648,9 k $ | 0,51 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 1 901 | 648,3 k $ | 0,51 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 10 062 | 632,8 k $ | 0,50 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 2 861 | 630,8 k $ | 0,50 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 6 513 | 601 k $ | 0,48 % |
| 43 | Honeywell International Inc | 2 619 | 586,4 k $ | 0,46 % |
| 44 | Honeywell Aerospace Inc | 2 619 | 579 k $ | 0,46 % |
| 45 | Snowflake Inc | 2 216 | 564 k $ | 0,45 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 4 204 | 540,2 k $ | 0,43 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 5 472 | 452,2 k $ | 0,36 % |
| 48 | Dell Technologies Inc | 838 | 361,6 k $ | 0,29 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 5,4 M $ | 4,30 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 3 | 4,9 M $ | 3,91 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 1 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 4 | PPL Corp | 1 | 638,5 k $ | 0,51 % |
| 5 | Southern Co/The | 1 | 594 k $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 17,6 %
- Industrie 15,2 %
- Finance 14,1 %
- Services publics 10,5 %
- Santé 10,3 %
- Technologie 7,6 %
- Matériaux 5,2 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Communication 4,3 %
- Énergie 4,0 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- France 2,4 %
- Suisse 2,1 %
- Irlande 1,5 %
- Royaume-Uni 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 61,9 M $ | 92,80 % |
| 2 | France | 1 | 1,6 M $ | 2,41 % |
| 3 | Suisse | 1 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1 M $ | 1,50 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 818 k $ | 1,23 % |
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Titelia. « Composition de Franklin Income Equity Focus ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053774