Composition de Franklin Income Equity Focus ETF
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- Actif net
- 113,2 M $ dont 63,1 M $ en actions, soit 55,7 %
- Positions
- 37 dans 5 pays
- Souches
- 12 de 6 sociétés
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 27 955 | 4,7 M $ | 4,19 % |
| 2 | Chevron Corp | 19 746 | 4,1 M $ | 3,61 % |
| 3 | PepsiCo Inc | 22 063 | 3,4 M $ | 3,03 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 62 163 | 3,1 M $ | 2,76 % |
| 5 | Southern Co/The | 32 190 | 3,1 M $ | 2,75 % |
| 6 | Lockheed Martin Corp | 4 992 | 3 M $ | 2,67 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 20 409 | 2,9 M $ | 2,61 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 21 953 | 2,9 M $ | 2,54 % |
| 9 | Rio Tinto PLC | 27 318 | 2,5 M $ | 2,25 % |
| 10 | RTX Corp | 12 124 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| 11 | Air Products and Chemicals Inc | 6 298 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 6 183 | 1,8 M $ | 1,61 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 19 058 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 7 059 | 1,7 M $ | 1,51 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 10 253 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 21 334 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 12 376 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 18 | Pfizer Inc | 45 820 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 5 094 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 20 | McDonald's Corp. | 3 946 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 21 | Nestle SA | 12 293 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 22 | International Business Machines Corp. | 5 000 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 23 | US Bancorp | 23 059 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 6 113 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 25 | Sempra | 12 036 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 4 827 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 27 | Bank of America Corp | 21 926 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 3 142 | 1 M $ | 0,91 % |
| 29 | Accenture PLC | 5 000 | 991,5 k $ | 0,88 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 4 941 | 811 k $ | 0,72 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 3 975 | 783,9 k $ | 0,69 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 10 000 | 618,2 k $ | 0,55 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 12 643 | 587,4 k $ | 0,52 % |
| 34 | Blackrock Inc | 600 | 577 k $ | 0,51 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 6 000 | 563,9 k $ | 0,50 % |
| 36 | Morgan Stanley | 2 981 | 490,6 k $ | 0,43 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 3 874 | 466 k $ | 0,41 % |
Les obligations qu'il détient
6 sociétés, 12 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 5 M $ | 4,46 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 2 | 4,2 M $ | 3,70 % |
| 3 | Barclays Bank plc | 3 | 3,1 M $ | 2,77 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 1 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 5 | Southern Co/The | 1 | 565,4 k $ | 0,50 % |
| 6 | PPL Corp | 1 | 307,7 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,5 %
- Consommation de base 17,3 %
- Services publics 10,3 %
- Énergie 10,3 %
- Finance 10,0 %
- Matériaux 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Santé 6,0 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Non attribué 6,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,5 %
- Irlande 4,6 %
- France 2,7 %
- Suisse 1,9 %
- Royaume-Uni 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 56,5 M $ | 89,52 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 4,56 % |
| 3 | France | 1 | 1,7 M $ | 2,75 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,2 M $ | 1,93 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 783,9 k $ | 1,24 % |
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