Zusammensetzung von Franklin Income Equity Focus ETF
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- Nettovermögen
- 126,3 Mio. $ davon 66,7 Mio. $ in Aktien, 52,8 %
- Positionen
- 48 in 5 Ländern
- Anleihen
- 10 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | 21.439 | 3,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 2 | Southern Co/The | 34.948 | 3,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 22.159 | 3,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 23.953 | 3,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 67.490 | 2,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | Lockheed Martin Corp | 5.418 | 2,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 6.711 | 2,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 7.662 | 2,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 11.130 | 2 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Air Products and Chemicals Inc | 6.836 | 2 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 6.635 | 2 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 23.161 | 1,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 13.435 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 20.690 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | McDonald's Corp | 5.702 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.426 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | US Bancorp | 25.034 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 5.529 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Nestle SA | 13.346 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Bank of America Corp | 23.804 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 14.378 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 12.128 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Carrier Global Corp | 17.716 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Sempra | 13.066 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 3.409 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Pfizer Inc | 49.746 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Blackrock Inc | 1.211 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | RTX Corp | 5.724 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 7.717 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Johnson Controls International plc | 6.866 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Medtronic PLC | 12.000 | 938.760 $ | 0,74 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 4.314 | 818.020,7 $ | 0,65 % |
| 33 | Rio Tinto PLC | 8.544 | 811.081,9 $ | 0,64 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 13.726 | 773.734,6 $ | 0,61 % |
| 35 | Dominion Energy Inc | 10.855 | 741.288 $ | 0,59 % |
| 36 | Morgan Stanley | 3.236 | 676.453,4 $ | 0,54 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.740 | 674.642,8 $ | 0,53 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 5.136 | 648.882,2 $ | 0,51 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 1.901 | 648.279 $ | 0,51 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 10.062 | 632.799,2 $ | 0,50 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 2.861 | 630.821,9 $ | 0,50 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 6.513 | 600.954,5 $ | 0,48 % |
| 43 | Honeywell International Inc | 2.619 | 586.394,1 $ | 0,46 % |
| 44 | Honeywell Aerospace Inc | 2.619 | 579.008,5 $ | 0,46 % |
| 45 | Snowflake Inc | 2.216 | 563.972 $ | 0,45 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 4.204 | 540.214 $ | 0,43 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 5.472 | 452.206,1 $ | 0,36 % |
| 48 | Dell Technologies Inc | 838 | 361.563,5 $ | 0,29 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 5,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 3 | 4,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | PPL Corp | 1 | 638.547,9 $ | 0,51 % |
| 5 | Southern Co/The | 1 | 593.995,1 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 17,6 %
- Industrie 15,2 %
- Finanzen 14,1 %
- Versorger 10,5 %
- Gesundheit 10,3 %
- Technologie 7,6 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Kommunikation 4,3 %
- Energie 4,0 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Frankreich 2,4 %
- Schweiz 2,1 %
- Irland 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 61,9 Mio. $ | 92,80 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 818.020,7 $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Income Equity Focus ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000053774