Composition de Pzena Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 94,9 M $ dont 91,6 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 49 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Auto Parts Inc | 75 734 | 4 M $ | 4,24 % |
| 2 | Spectrum Brands Holdings Inc | 48 949 | 3,8 M $ | 4,04 % |
| 3 | Teleflex Inc | 26 113 | 3,2 M $ | 3,36 % |
| 4 | Adient PLC | 120 581 | 2,9 M $ | 3,09 % |
| 5 | Douglas Dynamics Inc | 61 604 | 2,8 M $ | 2,98 % |
| 6 | Webster Financial Corp | 37 797 | 2,7 M $ | 2,87 % |
| 7 | Avnet Inc | 37 561 | 2,5 M $ | 2,61 % |
| 8 | Aebi Schmidt Holding AG | 164 052 | 2,4 M $ | 2,49 % |
| 9 | WSFS Financial Corp | 36 484 | 2,3 M $ | 2,44 % |
| 10 | Sensata Technologies Holding PLC | 61 165 | 2,3 M $ | 2,41 % |
| 11 | Old National Bancorp/IN | 98 613 | 2,3 M $ | 2,40 % |
| 12 | Columbia Banking System Inc | 79 194 | 2,3 M $ | 2,37 % |
| 13 | CNO Financial Group Inc | 53 408 | 2,2 M $ | 2,35 % |
| 14 | Marcus & Millichap Inc | 83 865 | 2,2 M $ | 2,33 % |
| 15 | ABM Industries Inc | 48 414 | 2,2 M $ | 2,27 % |
| 16 | Koppers Holdings Inc | 55 463 | 2,1 M $ | 2,21 % |
| 17 | Envista Holdings Corp | 71 580 | 2,1 M $ | 2,20 % |
| 18 | Newell Brands Inc | 447 933 | 2 M $ | 2,15 % |
| 19 | Resideo Technologies Inc | 52 126 | 2 M $ | 2,13 % |
| 20 | Korn Ferry | 31 922 | 2 M $ | 2,11 % |
| 21 | Olin Corp | 77 884 | 2 M $ | 2,08 % |
| 22 | Robert Half Inc | 80 161 | 2 M $ | 2,06 % |
| 23 | NOV Inc | 96 092 | 1,9 M $ | 2,05 % |
| 24 | DNOW Inc | 163 772 | 1,9 M $ | 2,03 % |
| 25 | Globe Life Inc | 13 183 | 1,9 M $ | 2,02 % |
| 26 | Concentrix Corp | 57 506 | 1,9 M $ | 1,99 % |
| 27 | Malibu Boats Inc | 64 807 | 1,9 M $ | 1,99 % |
| 28 | Varex Imaging Corp | 139 412 | 1,8 M $ | 1,94 % |
| 29 | Associated Banc-Corp | 69 449 | 1,8 M $ | 1,93 % |
| 30 | American Woodmark Corp | 35 387 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| 31 | Bread Financial Holdings Inc | 24 454 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 32 | Samsonite Group SA | 140 170 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| 33 | Winnebago Industries Inc | 40 864 | 1,6 M $ | 1,72 % |
| 34 | Huntsman Corp | 125 481 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| 35 | ScanSource Inc | 41 277 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 36 | PVH Corp | 20 762 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 37 | Myers Industries Inc | 63 529 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 38 | Univest Financial Corp | 41 755 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 39 | Haverty Furniture Cos Inc | 56 037 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| 40 | TriMas Corp | 30 440 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 41 | Orion SA | 195 293 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 42 | Genesco Inc | 40 058 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 43 | USANA Health Sciences Inc | 43 670 | 939,8 k $ | 0,99 % |
| 44 | DiamondRock Hospitality Co | 88 163 | 885,2 k $ | 0,93 % |
| 45 | Masterbrand Inc | 87 340 | 883,9 k $ | 0,93 % |
| 46 | Universal Corp/VA | 15 031 | 807,6 k $ | 0,85 % |
| 47 | Helen of Troy Ltd | 38 972 | 687,5 k $ | 0,72 % |
| 48 | TrueBlue Inc | 142 243 | 601,7 k $ | 0,63 % |
| 49 | Hooker Furnishings Corp | 23 915 | 342,9 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Irlande 3,2 %
- Suisse 2,6 %
- Bermudes 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 85,6 M $ | 93,47 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 3,20 % |
| 3 | Suisse | 1 | 2,4 M $ | 2,58 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 687,5 k $ | 0,75 % |
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