Composition de Pzena Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 93,7 M $ dont 90,4 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 48 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 69 143 | 4,2 M $ | 4,44 % |
| 2 | Spectrum Brands Holdings Inc | 47 448 | 3,7 M $ | 3,98 % |
| 3 | Masterbrand Inc | 399 173 | 3,5 M $ | 3,70 % |
| 4 | Teleflex Inc | 24 363 | 3,1 M $ | 3,34 % |
| 5 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 61 165 | 3 M $ | 3,22 % |
| 6 | Robert Half Inc | 100 583 | 3 M $ | 3,16 % |
| 7 | Adient PLC | 120 581 | 2,8 M $ | 2,94 % |
| 8 | Old National Bancorp/IN | 112 265 | 2,7 M $ | 2,88 % |
| 9 | ABM Industries Inc | 68 470 | 2,7 M $ | 2,85 % |
| 10 | Columbia Banking System Inc | 89 127 | 2,6 M $ | 2,82 % |
| 11 | WSFS Financial Corp | 36 484 | 2,6 M $ | 2,78 % |
| 12 | CNO Financial Group Inc | 50 694 | 2,3 M $ | 2,49 % |
| 13 | Associated Banc-Corp | 80 491 | 2,2 M $ | 2,39 % |
| 14 | Korn Ferry | 31 922 | 2,2 M $ | 2,38 % |
| 15 | Marcus & Millichap Inc | 78 311 | 2,2 M $ | 2,36 % |
| 16 | Douglas Dynamics Inc | 49 624 | 2,2 M $ | 2,36 % |
| 17 | Bread Financial Holdings Inc | 24 454 | 2,2 M $ | 2,32 % |
| 18 | Aebi Schmidt Holding AG | 164 052 | 2 M $ | 2,18 % |
| 19 | Koppers Holdings Inc | 47 756 | 1,9 M $ | 2,08 % |
| 20 | PVH Corp | 20 762 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 21 | ScanSource Inc | 41 277 | 1,9 M $ | 2,04 % |
| 22 | MILLERKNOLL INC | 116 307 | 1,9 M $ | 2,01 % |
| 23 | CONCENTRIX CORP | 65 923 | 1,9 M $ | 1,99 % |
| 24 | Winnebago Industries Inc | 61 962 | 1,8 M $ | 1,96 % |
| 25 | Globe Life Inc | 11 965 | 1,8 M $ | 1,96 % |
| 26 | Olin Corp | 70 013 | 1,8 M $ | 1,93 % |
| 27 | Malibu Boats Inc | 64 807 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| 28 | Samsonite Group SA | 187 137 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 29 | NOV Inc | 88 527 | 1,8 M $ | 1,89 % |
| 30 | Resideo Technologies Inc | 49 398 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 31 | Genesco Inc | 40 058 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 32 | Newell Brands Inc | 447 933 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 33 | Orion SA | 195 293 | 1,5 M $ | 1,59 % |
| 34 | Univest Financial Corp | 36 595 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 35 | Huntsman Corp | 93 851 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 36 | Varex Imaging Corp | 139 412 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 37 | Myers Industries Inc | 58 966 | 1,3 M $ | 1,43 % |
| 38 | Haverty Furniture Cos Inc | 56 037 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| 39 | DNOW Inc | 95 477 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| 40 | Avnet Inc | 13 377 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 41 | Helen of Troy Ltd | 38 972 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 42 | Envista Holdings Corp | 43 306 | 1 M $ | 1,09 % |
| 43 | TrueBlue Inc | 142 243 | 883,3 k $ | 0,94 % |
| 44 | USANA Health Sciences Inc | 43 670 | 799,2 k $ | 0,85 % |
| 45 | Universal Corp/VA | 15 031 | 779,7 k $ | 0,83 % |
| 46 | DiamondRock Hospitality Co | 33 713 | 370,5 k $ | 0,40 % |
| 47 | Hooker Furnishings Corp | 23 915 | 286,3 k $ | 0,31 % |
| 48 | Webster Financial Corp | 1 364 | 99,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Irlande 3,0 %
- Suisse 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 82,6 M $ | 91,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3 M $ | 3,34 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,8 M $ | 3,05 % |
| 4 | Suisse | 1 | 2 M $ | 2,27 % |
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Titelia. « Composition de Pzena Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053713